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Velvet
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TER
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0,20%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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278,94 Mio. €
Positionen
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Auflage
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17.06.2025
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Velvet wurde am 17. Juni 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,20% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 278,94 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Euro Short-Term Rate (ESTR). Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Euro Short-Term Rate (ESTR)
Gesamtkosten (TER)
0,20%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
278,94 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
1 €
Auflagedatum
17. Juni 2025
Fondsdomizil
Frankreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Anne-Dominique Chanthavong
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Velvet weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Velvet diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Rendite
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Ähnliche Fonds
| Name | TER | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|
| Amundi Euro Liquidity Select | 0,15% | Ausschüttend | 49 Mrd. € | 08.12.21 |
| Amundi Euro Liquidity Select | 0,15% | Thesaurierend | 49 Mrd. € | 01.02.17 |
| Amundi Euro Liquidity Select | 0,11% | Thesaurierend | 49 Mrd. € | 01.12.05 |
| Amundi Euro Liquidity Select | 0,07% | Thesaurierend | 49 Mrd. € | 29.03.22 |
| Amundi Euro Liquidity Select | 0,15% | Thesaurierend | 49 Mrd. € | 21.06.20 |
| Amundi Euro Liquidity Select | 0,14% | Thesaurierend | 49 Mrd. € | 01.12.17 |
| Amundi Euro Liquidity Select | 0,05% | Thesaurierend | 49 Mrd. € | 26.10.21 |
| Amundi Euro Liquidity Select | 0,15% | Thesaurierend | 49 Mrd. € | 26.12.24 |
| Amundi Euro Liquidity Select | 0,32% | Thesaurierend | 49 Mrd. € | 10.01.14 |
| Amundi Euro Liquidity-Rated SRI | 0,11% | Thesaurierend | 33 Mrd. € | 26.11.99 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Velvet?
Welche Kosten fallen beim Velvet an?
Schüttet der Velvet Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Velvet?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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