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Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF
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TER
0,10%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikation
Synthetisch
Fondsvolumen
17,27 Mrd. €
Positionen
753
Auflage
11.03.2008
Kurs
NAV
€
€
%
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Live
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1M
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YTD
YTD
MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
ETF Name
ISIN
Klasse
TER
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983ETF0,20 %
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25ETF0,22 %
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34ETF0,65 %
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92ETF0,19 %
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124ETF0,20 %
Basisinfos
Beschreibung
Der Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF wurde am 11. März 2008 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,10% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 17,27 Mrd. €. Der abgebildete Index ist der Solactive €STR +8.5 Daily TR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung. Der Index wird durch ein Swap-Geschäft abgebildet: Das bedeutet, die abgebildeten Wertpapiere sind in diesem Produkt nicht enthalten.
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Anlagemöglichkeiten
Der Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF ist bei 18 Brokern sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Keine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) bietet eine Anlagemöglichkeit für diesen ETF.
Stammdaten
Abgebildeter Index
Replikationsmethode
Synthetisch
Gesamtkosten (TER)
0,10%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
17,27 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
1 Mrd. €
Auflagedatum
11. März 2008
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Frankreich
Spanien
Belgien
Deutschland
Italien
Österreich
Türkei
Portugal
Niederlande
Finnland
Luxemburg
Kanada
Polen
Irland
Vereinigtes Königreich
Australien
Schweiz
Slowenien
Regionen
Europa
Asien
Amerika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF enthalten:
EUR
Euro
TRY
Türkische Lira
CAD
Kanadischer Dollar
PLN
Złoty
GBP
Pfund Sterling
AUD
Australischer Dollar
CHF
Schweizer Franken
Diversifikation
Wie breit der Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
753
0
731
22
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF machen 213,35% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
IDBDD601 TRS EUR R E ISDBFGDD60_W691218L
IDBDD602 TRS EUR R E ISDBFGDD60_W691027L
Belgium (Kingdom Of) 3.5%
Nordrhein-Westfalen (Land) 3.4%
France (Republic Of) 6%
France (Republic Of) 1.5%
Turkey (Republic of) 4%
Commerzbank AG 2.588%
Banco BPM S.p.A. 2.451%
European Union 3.375%
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 16 Jahre betrug 0,33%.
Performance angezeigt in Euro, basierend auf XETRA
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Euro, basierend auf XETRA
Rendite Rechner Börse
Börse
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 95,90€ an Gewinn erzielt, also +9,59%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,53%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf XETRA
Wertentwicklung
Die Performance des Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF beträgt seit dem 4.4.2008 9,34% (entspricht 0,54% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,03% | - |
| 1 Monat | +0,21% | - |
| 3 Monate | +0,61% | - |
| 6 Monate | +1,37% | - |
| 1 Jahr | +3,25% | +3,25% |
| 3 Jahre | +8,42% | +2,70% |
| 5 Jahre | +7,13% | +1,39% |
| 10 Jahre | +4,66% | +0,46% |
| Seit Auflage | +9,34% | +0,54% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf XETRA
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Februar, Mai, August und November
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 1,76€ | 3,50% |
| 2024 | 4,69€ | 3,71% |
| 2023 | 3,62€ | 2,87% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF
Volatilität
0,40%
1 Jahr
0,28%
3 Jahre
0,24%
5 Jahre
0,19%
10 Jahre
max. Drawdown
-0,19%
1 Jahr
-3,86%
3 Jahre
-3,86%
5 Jahre
-3,86%
10 Jahre
Sharpe Ratio
8,27
1 Jahr
9,75
3 Jahre
5,83
5 Jahre
2,38
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 07.04.2025.
-0,19%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Sparplan
Meine Sparrate beträgt
Vermögenswirksame Leistungen Sparpläne
Momentan gibt es leider keine VL-Sparpläne für den Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF.
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker |
|---|---|---|
| XETRA | EUR | XEOD |
| Börse Frankfurt | EUR | DX22 |
| Borsa Italiana S.P.A. | EUR | XEOD |
Ähnliche ETFs
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF | 0,10% | Synthetisch | Thesaurierend | 17 Mrd. € | 25.05.07 |
| Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF | 0,10% | Synthetisch | Ausschüttend | 17 Mrd. € | 11.03.08 |
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| Ossiam Serenity Euro | 0,15% | Synthetisch | Thesaurierend | 372 Mio. € | 10.12.24 |
| Xtrackers USD Overnight Rate Swap UCITS ETF | 0,10% | Synthetisch | Thesaurierend | 299 Mio. € | 10.10.07 |
| Xtrackers Sterling Cash Swap UCITS ETF 1D | 0,10% | Synthetisch | Ausschüttend | 128 Mio. € | 10.10.07 |
| Amundi US Fed Funds Rate UCITS ETF | 0,10% | Synthetisch | Ausschüttend | 96 Mio. € | 06.03.20 |
| Amundi US Fed Funds Rate UCITS ETF | 0,10% | Synthetisch | Thesaurierend | 96 Mio. € | 05.06.15 |
| Xtrackers II Italy Government Bond 0-1 Swap UCITS ETF 1C | 0,15% | Synthetisch | Thesaurierend | 50 Mio. € | 12.01.12 |
Beliebte ETFs
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares Core MSCI World UCITS ETF | 0,20% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 94 Mrd. € | 25.09.09 |
| Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing | 0,22% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 35 Mrd. € | 22.05.12 |
| iShares Global Clean Energy Transition UCITS ETF | 0,65% | Physisch | Ausschüttend | 1,8 Mrd. € | 09.07.07 |
| Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating | 0,22% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 35 Mrd. € | 23.07.19 |
| Xtrackers MSCI World UCITS ETF Acc | 0,19% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 18 Mrd. € | 22.07.14 |
| Amundi MSCI World III UCITS ETF | 0,20% | Synthetisch | Ausschüttend | 4,8 Mrd. € | 21.04.23 |
| Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF Distributing | 0,29% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 6,4 Mrd. € | 21.05.13 |
| HSBC MSCI World UCITS ETF USD | 0,15% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 12 Mrd. € | 08.12.10 |
| iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) | 0,46% | Physisch | Ausschüttend | 2,8 Mrd. € | 25.09.09 |
| Amundi MSCI World II UCITS ETF Dist | 0,30% | Synthetisch | Ausschüttend | 9,1 Mrd. € | 26.04.06 |
| Xetra-Gold | 0,00% | Physisch | Thesaurierend | 16 Mrd. € | 14.12.07 |
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF (Acc) | 0,07% | Physisch | Thesaurierend | 103 Mrd. € | 19.05.10 |
| iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE) | 0,31% | Physisch | Ausschüttend | 4,2 Mrd. € | 27.03.06 |
| iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) | 0,20% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 18 Mrd. € | 21.10.11 |
| iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) | 0,18% | Physisch | Thesaurierend | 22 Mrd. € | 30.05.14 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF?
Welche Kosten fallen beim Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF an?
Schüttet der Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF?
Wo gibt es einen ETF-Sparplan auf den Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Echtzeit-Kursdaten von Gettex werden uns von der qbees GmbH bereitgestellt. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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