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Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF

ISIN
LU0335044896
WKN
DBX0A2
Mehr Infos
TER
?
0,10%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Replikation
?
Die Replikationsmethode beschreibt, wie der ETF seinen Index abbildet. Physisch bedeutet, dass die abgebildeten Aktien tatsächlich gekauft werden. Mehr Infos
Synthetisch
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
17,27 Mrd. €
Positionen
?
753
Auflage
?
11.03.2008

Kurs

Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
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Live
Live
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1M
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3M
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6M
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YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Basisinfos

Beschreibung

Der Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF wurde am 11. März 2008 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,10% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 17,27 Mrd. €. Der abgebildete Index ist der Solactive €STR +8.5 Daily TR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung. Der Index wird durch ein Swap-Geschäft abgebildet: Das bedeutet, die abgebildeten Wertpapiere sind in diesem Produkt nicht enthalten.

Anlagemöglichkeiten

Der Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF ist bei 18 Brokern sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Keine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) bietet eine Anlagemöglichkeit für diesen ETF.

Rentenversicherung

Stammdaten

Replikationsmethode

Synthetisch

Gesamtkosten (TER)

0,10%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Quartalsweise

Fondsvolumen

17,27 Mrd. €

Volumen der Anteilsklasse

1 Mrd. €

Auflagedatum

11. März 2008

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Frankreich

26.58316
26,58%

Spanien

12.77591
12,78%

Belgien

12.42687
12,43%

Deutschland

10.69057
10,69%

Italien

9.88154
9,88%

Österreich

4.00526
4,01%

Türkei

2.42174
2,42%

Portugal

1.63278
1,63%

Niederlande

1.23057
1,23%

Finnland

0.69287
0,69%

Luxemburg

0.66654
0,67%

Kanada

0.64403
0,64%

Polen

0.58072
0,58%

Irland

0.42457
0,42%

Vereinigtes Königreich

0.39672
0,40%

Australien

0.17682
0,18%

Schweiz

0.13029
0,13%

Slowenien

0.05926
0,06%

Regionen

Europa
82.17762999999998
82,18%
Asien
2.42174
2,42%
Amerika
0.64403
0,64%
Ozeanien
0.17782
0,18%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF enthalten:
EUR
Euro
81.0699
81,07%
TRY
Türkische Lira
2.42174
2,42%
CAD
Kanadischer Dollar
0.64403
0,64%
PLN
Złoty
0.58072
0,58%
GBP
Pfund Sterling
0.39672
0,40%
AUD
Australischer Dollar
0.17682
0,18%
CHF
Schweizer Franken
0.13029
0,13%

Diversifikation
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

213.347
213,35%
753
0
731
22

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF machen 213,35% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
IDBDD601 TRS EUR R E ISDBFGDD60_W691218L
188.38597
188,39%
IDBDD602 TRS EUR R E ISDBFGDD60_W691027L
11.61551
11,62%
Belgium (Kingdom Of) 3.5%
2.44225
2,44%
Nordrhein-Westfalen (Land) 3.4%
2.16442
2,16%
France (Republic Of) 6%
2.11131
2,11%
France (Republic Of) 1.5%
1.4579
1,46%
Turkey (Republic of) 4%
1.35567
1,36%
Commerzbank AG 2.588%
1.32236
1,32%
Banco BPM S.p.A. 2.451%
1.25896
1,26%
European Union 3.375%
1.23265
1,23%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 16 Jahre betrug 0,33%.

Performance angezeigt in Euro, basierend auf XETRA

Renditedreieck

Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Euro, basierend auf XETRA

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 95,90€ an Gewinn erzielt, also +9,59%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,53%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf XETRA

Wertentwicklung
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Die Performance des Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF beträgt seit dem 4.4.2008 9,34% (entspricht 0,54% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
6.5.2025 - 13.5.2025
+0,03%-
1 Monat
?
13.4.2025 - 13.5.2025
+0,21%-
3 Monate
?
13.2.2025 - 13.5.2025
+0,61%-
6 Monate
?
13.11.2024 - 13.5.2025
+1,37%-
1 Jahr
?
13.5.2024 - 13.5.2025
+3,25%+3,25%
3 Jahre
?
13.5.2022 - 13.5.2025
+8,42%+2,70%
5 Jahre
?
13.5.2020 - 13.5.2025
+7,13%+1,39%
10 Jahre
?
13.5.2015 - 13.5.2025
+4,66%+0,46%
Seit Auflage
?
4.4.2008 - 13.5.2025
+9,34%+0,54%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf XETRA

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Februar, Mai, August und November

Ausschüttungen
Die Ausschüttungen und die Ausschüttungsrendite der letzten Jahre. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20251,76€3,50%
20244,69€3,71%
20233,62€2,87%

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF
Volatilität
?
0,40%
1 Jahr
0,28%
3 Jahre
0,24%
5 Jahre
0,19%
10 Jahre
max. Drawdown
?
-0,19%
1 Jahr
-3,86%
3 Jahre
-3,86%
5 Jahre
-3,86%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
8,27
1 Jahr
9,75
3 Jahre
5,83
5 Jahre
2,38
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF um maximal
-0,19%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 07.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Sparplan

Meine Sparrate beträgt

Ausführung
Kostenlos
Depotgebühren
Kostenlos
Ausführung
Kostenlos
Depotgebühren
Kostenlos
Ausführung
Kostenlos
Depotgebühren
Kostenlos
Ausführung
Kostenlos
Depotgebühren
Kostenlos
Ausführung
Kostenlos
Depotgebühren
Kostenlos

Mehr Angebote anzeigen

BrokerTesturteilAusführungDepotgebühren

Sehr gut

Kostenlos
Kostenlos

Sehr gut

Kostenlos
Kostenlos

Sehr gut

Kostenlos
Kostenlos

Sehr gut

Kostenlos
Kostenlos

Sehr gut

Kostenlos
Kostenlos

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Vermögenswirksame Leistungen Sparpläne
Momentan gibt es leider keine VL-Sparpläne für den Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF.

Börse

Börsennotierungen

BörsennotierungHandelswährungTicker
XETRAEURXEOD
Börse FrankfurtEURDX22
Borsa Italiana S.P.A.EURXEOD

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Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF0,10%SynthetischThesaurierend17 Mrd. €25.05.07
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Amundi EUR Overnight Return UCITS ETF Acc0,10%SynthetischThesaurierend2,7 Mrd. €13.09.07
Amundi ETF Govies 0-6 Months EuroMTS Investment Grade UCITS ETF EUR (C)0,14%PhysischThesaurierend801 Mio. €22.06.09
Ossiam Serenity Euro0,15%SynthetischThesaurierend372 Mio. €10.12.24
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Amundi US Fed Funds Rate UCITS ETF0,10%SynthetischAusschüttend96 Mio. €06.03.20
Amundi US Fed Funds Rate UCITS ETF0,10%SynthetischThesaurierend96 Mio. €05.06.15
Xtrackers II Italy Government Bond 0-1 Swap UCITS ETF 1C0,15%SynthetischThesaurierend50 Mio. €12.01.12

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iShares Core MSCI World UCITS ETF0,20%Physisch (OS)Thesaurierend94 Mrd. €25.09.09
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Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating0,22%Physisch (OS)Thesaurierend35 Mrd. €23.07.19
Xtrackers MSCI World UCITS ETF Acc0,19%Physisch (OS)Thesaurierend18 Mrd. €22.07.14
Amundi MSCI World III UCITS ETF0,20%SynthetischAusschüttend4,8 Mrd. €21.04.23
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF Distributing0,29%Physisch (OS)Ausschüttend6,4 Mrd. €21.05.13
HSBC MSCI World UCITS ETF USD0,15%Physisch (OS)Ausschüttend12 Mrd. €08.12.10
iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE)0,46%PhysischAusschüttend2,8 Mrd. €25.09.09
Amundi MSCI World II UCITS ETF Dist0,30%SynthetischAusschüttend9,1 Mrd. €26.04.06
Xetra-Gold0,00%PhysischThesaurierend16 Mrd. €14.12.07
iShares Core S&P 500 UCITS ETF (Acc)0,07%PhysischThesaurierend103 Mrd. €19.05.10
iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE)0,31%PhysischAusschüttend4,2 Mrd. €27.03.06
iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc)0,20%Physisch (OS)Thesaurierend18 Mrd. €21.10.11
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc)0,18%PhysischThesaurierend22 Mrd. €30.05.14

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF?

Welche Kosten fallen beim Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF an?

Schüttet der Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF?

Wo gibt es einen ETF-Sparplan auf den Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Echtzeit-Kursdaten von Gettex werden uns von der qbees GmbH bereitgestellt. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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