
Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF
Beschreibung
Der Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF wurde am 11. März 2008 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,10% und das Fondsvolumen beträgt zur Zeit 816,28 Mio. €. Der abgebildete Index ist der Deutsche Bank Euro Overnight Rate. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung. Der Index wird durch ein Swap-Geschäft abgebildet: Das bedeutet, die abgebildeten Wertpapiere sind in diesem Produkt nicht enthalten.
Stammdaten
Abgebildeter Index
Replikationsmethode
Synthetisch
Gesamtkosten (TER)
0,10%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsinvervall
Zweimal pro Jahr
Fondsvolumen
816,28 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
9,04 Mio. €
Auflagedatum
11. März 2008
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Weltkarte
Länder
Vereinigtes Königreich
Regionen
Währungen
Diversifikation
Wie breit der Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 14 Jahre betrug -0,12%.
Renditedreieck
Rendite Rechner
Wertentwicklung?
Zeitraum | Performance | Rendite |
---|---|---|
1 Woche | +0,04% | - |
1 Monat | +0,19% | - |
3 Monate | +0,54% | - |
6 Monate | +0,83% | - |
1 Jahr | +0,61% | +0,61% |
3 Jahre | -0,52% | -0,17% |
5 Jahre | -1,53% | -0,31% |
10 Jahre | -2,83% | -0,29% |
Seit Auflage | +1,56% | +0,11% |
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF finden zweimal pro Jahr statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Februar und August
Ausschüttungen
Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
2023 | 0,80€ | 0,63% |
Risikokennzahlen
Maximaler Drawdown
Börsennotierungen
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker |
---|---|---|
XETRA | EUR | XEOD |
Börse Frankfurt | EUR | DX22 |
Borsa Italiana S.P.A. | EUR | XEOD |
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---|---|---|---|---|---|
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