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AI Money Market VNAV Fund
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TER
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0,03%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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508,05 Mio. €
Positionen
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94
Auflage
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17.04.2015
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y9830,20%ETF
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM250,19%ETF
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC340,65%ETF
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ920,12%ETF
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU25722571240,20%ETF
Basisinfos
Beschreibung
Der AI Money Market VNAV Fund wurde am 17. April 2015 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,03% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 508,05 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der SONIA. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
SONIA
Gesamtkosten (TER)
0,03%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
508,05 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
486,96 Mio. €
Auflagedatum
17. April 2015
Fondsdomizil
Vereinigtes Königreich
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Nein
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den AI Money Market VNAV Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der AI Money Market VNAV Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
94
0
5
89
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der AI Money Market VNAV Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 10 Jahre betrug 2,06%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den AI Money Market VNAV Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
£
am gekauft und am verkauft, hättest du 1,00£ an Gewinn erzielt, also +0,10%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,01%.Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des AI Money Market VNAV Fund beträgt seit dem 17.4.2015 23,36% (entspricht 1,91% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | 0% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,38% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,96% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +2,05% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +4,39% | +4,39% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +15,43% | +4,85% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +17,41% | +3,26% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +22,08% | +2,02% |
| Max Tooltip anzeigen | +23,36% | +1,91% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des AI Money Market VNAV Fund finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2026 | 0,04£ | 4,49% |
| 2025 | 0,05£ | 5,41% |
| 2024 | 0,05£ | 4,80% |
| 2023 | 0,01£ | 1,39% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum AI Money Market VNAV Fund
Volatilität
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0,51%
1 Jahr
0,54%
3 Jahre
0,45%
5 Jahre
0,58%
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-0,10%
5 Jahre
-0,10%
10 Jahre
Sharpe Ratio
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8,66
1 Jahr
9,04
3 Jahre
7,20
5 Jahre
3,49
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den AI Money Market VNAV Fund?
Welche Kosten fallen beim AI Money Market VNAV Fund an?
Schüttet der AI Money Market VNAV Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des AI Money Market VNAV Fund?
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