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Muzinich Global Tactical Credit Fund
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TER
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0,85%
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Ausschüttend
Replikation
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—
Fondsvolumen
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1,39 Mrd. €
Positionen
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305
Auflage
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05.12.2016
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Muzinich Global Tactical Credit Fund wurde am 5. Dezember 2016 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,85% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,39 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der U.S. 3 M Treasury Bill + 3% Hgd TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
U.S. 3 M Treasury Bill + 3% Hgd TR USD
Replikationsmethode
—
Gesamtkosten (TER)
0,85%
Max. Ausgabeaufschlag
1,00%
Rücknahmegebühr
2,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Zweimal pro Jahr
Fondsvolumen
1,39 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
7,31 Mio. €
Auflagedatum
5. Dezember 2016
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Michael L. McEachern
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
DE
Deutschland
FR
Frankreich
AE
Vereinigte Arabische Emirate
NL
Niederlande
ES
Spanien
CL
Chile
BR
Brasilien
IT
Italien
IN
Indien
MX
Mexiko
IE
Irland
JP
Japan
KR
Südkorea
NO
Norwegen
ZA
Südafrika
CZ
Tschechien
AT
Österreich
DK
Dänemark
BE
Belgien
ID
Indonesien
TW
Taiwan
CH
Schweiz
AR
Argentinien
SG
Singapur
QA
Katar
PL
Polen
PE
Peru
GR
Griechenland
SE
Schweden
CA
Kanada
RO
Rumänien
TR
Türkei
UZ
Usbekistan
CI
Elfenbeinküste
RS
Serbien
AU
Australien
TH
Thailand
CO
Kolumbien
CN
China
HK
Hongkong
SA
Saudi-Arabien
MO
Macao
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Muzinich Global Tactical Credit Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
CHF
Schweizer Franken
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Muzinich Global Tactical Credit Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
305
0
299
6
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Muzinich Global Tactical Credit Fund machen 16,54% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Notes 3.875%
Us 10yr Note (Cbt)dec25 Xcbt 20251219
Euro Bund Future Sept 25
Muzinich EM Mkt Corp Dbt HUSD Acc X
Lorca Telecom Bondco S.A.U. 5.75%
Corporacion Nacional del Cobre de Chile 6.44%
Regal Rexnord Corporation 6.05%
Venture Global LNG Inc. 8.125%
Caixabank S.A. 6.125%
Mizuho Financial Group Inc. 5.579%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
1 bis 3 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
102,10%Aktuelle Rendite
5,17%Durchschnittlicher Kupon
5,05%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Muzinich Global Tactical Credit Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 8 Jahre betrug 2,86%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Muzinich Global Tactical Credit Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 1,80$ an Gewinn erzielt, also +0,18%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,02%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Muzinich Global Tactical Credit Fund beträgt seit dem 5.12.2016 27,46% (entspricht 2,70% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,04% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,09% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -0,12% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,21% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +4,99% | +4,99% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +9,59% | +3,07% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +13,07% | +2,49% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +27,46% | +2,70% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Muzinich Global Tactical Credit Fund finden zweimal pro Jahr statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Juni und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 2,02$ | 3,76% |
| 2024 | 3,71$ | 3,76% |
| 2023 | 2,84$ | 2,95% |
| 2022 | 2,39$ | 2,45% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Muzinich Global Tactical Credit Fund
Volatilität
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2,73%
1 Jahr
3,33%
3 Jahre
2,83%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-3,03%
1 Jahr
-12,49%
3 Jahre
-12,49%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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1,93
1 Jahr
0,88
3 Jahre
0,87
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| PIMCO GIS plc - Income Fund | 0,90% | Ausschüttend | 90 Mrd. € | 07.05.15 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Muzinich Global Tactical Credit Fund?
Welche Kosten fallen beim Muzinich Global Tactical Credit Fund an?
Schüttet der Muzinich Global Tactical Credit Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Muzinich Global Tactical Credit Fund?
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