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HSBC Global Funds ICAV - Global Aggregate Bond UCITS ETF
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TER
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0,06%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Replikation
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Physisch (OS)
Fondsvolumen
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10,91 Mrd. €
Positionen
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5.132
Auflage
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16.11.2018
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der HSBC Global Funds ICAV - Global Aggregate Bond UCITS ETF wurde am 16. November 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,06% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 10,91 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD
Replikationsmethode
Physisch (OS)
Gesamtkosten (TER)
0,06%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
10,91 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
2,12 Mrd. €
Auflagedatum
16. November 2018
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Ja
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Sebastian Faucher, Not Disclosed
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
CN
China
JP
Japan
FR
Frankreich
DE
Deutschland
GB
Vereinigtes Königreich
CA
Kanada
IT
Italien
ES
Spanien
AU
Australien
NL
Niederlande
KR
Südkorea
CH
Schweiz
BE
Belgien
AT
Österreich
MX
Mexiko
SE
Schweden
ID
Indonesien
FI
Finnland
MY
Malaysia
PL
Polen
TH
Thailand
DK
Dänemark
SA
Saudi-Arabien
NO
Norwegen
IE
Irland
PT
Portugal
SG
Singapur
AE
Vereinigte Arabische Emirate
NZ
Neuseeland
RO
Rumänien
IL
Israel
CL
Chile
CZ
Tschechien
HU
Ungarn
GR
Griechenland
PE
Peru
SK
Slowakei
LU
Luxemburg
QA
Katar
HK
Hongkong
PH
Philippinen
PA
Panama
KZ
Kasachstan
HR
Kroatien
SI
Slowenien
IN
Indien
BG
Bulgarien
LV
Lettland
BR
Brasilien
TW
Taiwan
MO
Macao
LT
Litauen
UY
Uruguay
ZA
Südafrika
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im HSBC Global Funds ICAV - Global Aggregate Bond UCITS ETF enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
IDR
Indonesische Rupiah
MXN
Mexikanischer Peso
CAD
Kanadischer Dollar
GBP
Pfund Sterling
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der HSBC Global Funds ICAV - Global Aggregate Bond UCITS ETF diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
5.132
0
5.010
122
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des HSBC Global Funds ICAV - Global Aggregate Bond UCITS ETF machen 4,48% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
HSBC US Dollar Liquidity W
Federal National Mortgage Association 6.5%
China Development Bank 2.52%
Federal Home Loan Mortgage Corp. 6%
China (People's Republic Of) 2.55%
China (People's Republic Of) 2.04%
China (People's Republic Of) 1.59%
China (People's Republic Of) 2.8%
United States Treasury Notes 4.625%
Federal National Mortgage Association 2%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
20 bis 30 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
96,07%Aktuelle Rendite
3,13%Durchschnittlicher Kupon
3,12%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der HSBC Global Funds ICAV - Global Aggregate Bond UCITS ETF wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 6 Jahre betrug -0,32%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den HSBC Global Funds ICAV - Global Aggregate Bond UCITS ETF in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -2,50€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,25%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,04%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des HSBC Global Funds ICAV - Global Aggregate Bond UCITS ETF beträgt seit dem 16.11.2018 -0,25% (entspricht -0,04% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -1,04% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,31% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,02% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +0,72% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +3,15% | +3,15% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +0,65% | +0,21% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | -7,81% | -1,61% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -0,25% | -0,04% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum HSBC Global Funds ICAV - Global Aggregate Bond UCITS ETF
Volatilität
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2,95%
1 Jahr
3,87%
3 Jahre
3,35%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-13,44%
1 Jahr
-17,11%
3 Jahre
-17,11%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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1,39
1 Jahr
0,03
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den HSBC Global Funds ICAV - Global Aggregate Bond UCITS ETF?
Welche Kosten fallen beim HSBC Global Funds ICAV - Global Aggregate Bond UCITS ETF an?
Schüttet der HSBC Global Funds ICAV - Global Aggregate Bond UCITS ETF Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des HSBC Global Funds ICAV - Global Aggregate Bond UCITS ETF?
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