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Muzinich Global Tactical Credit Fund
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TER
0,75%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikation
—
Fondsvolumen
1,54 Mrd. €
Positionen
301
Auflage
08.08.2014
Kurs
NAV
$
$
%
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1M
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3M
3M
6M
6M
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5J
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YTD
YTD
MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Muzinich Global Tactical Credit Fund wurde am 8. August 2014 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,75% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,54 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der 3-Month LIBOR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
3-Month LIBOR
Replikationsmethode
—
Gesamtkosten (TER)
0,75%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Zweimal pro Jahr
Fondsvolumen
1,54 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
33,67 Mio. €
Auflagedatum
8. August 2014
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Michael L. McEachern
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Vereinigtes Königreich
Frankreich
Deutschland
Vereinigte Arabische Emirate
Niederlande
Spanien
Chile
Italien
Indien
Irland
Brasilien
Südkorea
Japan
Belgien
Norwegen
Indonesien
Südafrika
Australien
Schweden
Kolumbien
Schweiz
Österreich
Luxemburg
Katar
Mexiko
Polen
Peru
Singapur
Griechenland
Taiwan
Türkei
Argentinien
Serbien
Thailand
Tschechien
Dänemark
China
Hongkong
Saudi-Arabien
Macao
Kasachstan
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Muzinich Global Tactical Credit Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
AED
Arabischer Dirham
CLP
Chilenischer Peso
INR
Indische Rupie
BRL
Brasilianischer Real
KRW
Südkoreanischer Won
JPY
Japanischer Yen
NOK
Norwegische Krone
IDR
Indonesische Rupiah
ZAR
Südafrikanischer Rand
AUD
Australischer Dollar
SEK
Schwedische Krone
COP
Kolumbianischer Peso
CHF
Schweizer Franken
QAR
Katar-Riyal
MXN
Mexikanischer Peso
PLN
Złoty
PEN
Peruanischer Sol
SGD
Singapur-Dollar
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
TRY
Türkische Lira
ARS
Argentinischer Peso
RSD
Serbischer Dinar
THB
Thailändischer Baht
CZK
Tschechische Krone
DKK
Dänische Krone
CNY
Renminbi Yuan
HKD
Hongkong-Dollar
SAR
Saudi-Riyal
MOP
Macau-Pataca
KZT
Tenge
Diversifikation
Wie breit der Muzinich Global Tactical Credit Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Muzinich Global Tactical Credit Fund machen 12,49% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Us 10yr Note (Cbt)jun25 Xcbt 20250618
United States Treasury Notes 4.625%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5%
Muzinich EM Mkt Corp Dbt HUSD Acc X
United States Treasury Bills 0%
Rockies Express Pipeline LLC 3.6%
Lorca Telecom Bondco S.A.U. 5.75%
Venture Global LNG Inc. 8.125%
AIB Group PLC 2.875%
Flora Food Management BV 6.875%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Ratings
AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
-Laufzeiten
7 bis 10 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
1 bis 3 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
Über 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
99,49%Aktuelle Rendite
5,23%Durchschnittlicher Kupon
5,05%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Muzinich Global Tactical Credit Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 10 Jahre betrug 3,16%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Muzinich Global Tactical Credit Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 378,80€ an Gewinn erzielt, also +37,88%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,03%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Muzinich Global Tactical Credit Fund beträgt seit dem 8.8.2014 37,88% (entspricht 2,93% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -0,04% | - |
| 1 Monat | +1,63% | - |
| 3 Monate | -0,10% | - |
| 6 Monate | +1,27% | - |
| 1 Jahr | +5,10% | +5,09% |
| 3 Jahre | +9,92% | +3,17% |
| 5 Jahre | +13,64% | +2,59% |
| 10 Jahre | +35,50% | +3,08% |
| Max | +37,88% | +2,93% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Muzinich Global Tactical Credit Fund finden zweimal pro Jahr statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Juni und Dezember
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
2022
2022
2021
2021
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 3,79$ | 3,86% |
| 2023 | 2,91$ | 3,05% |
| 2022 | 2,47$ | 2,55% |
| 2021 | 3,14$ | 2,95% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Muzinich Global Tactical Credit Fund
Volatilität
2,81%
1 Jahr
3,35%
3 Jahre
2,85%
5 Jahre
2,94%
10 Jahre
max. Drawdown
-3,30%
1 Jahr
-12,39%
3 Jahre
-12,39%
5 Jahre
-13,17%
10 Jahre
Sharpe Ratio
2,13
1 Jahr
0,87
3 Jahre
0,90
5 Jahre
1,04
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Muzinich Global Tactical Credit Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 29.05.2024.
-2,75%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Muzinich Global Tactical Credit Fund?
Welche Kosten fallen beim Muzinich Global Tactical Credit Fund an?
Schüttet der Muzinich Global Tactical Credit Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Muzinich Global Tactical Credit Fund?
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