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Muzinich Global Tactical Credit Fund
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TER
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0,75%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Replikation
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—
Fondsvolumen
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1,43 Mrd. €
Positionen
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313
Auflage
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08.08.2014
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Muzinich Global Tactical Credit Fund wurde am 8. August 2014 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,75% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,43 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der U.S. 3 M Treasury Bill + 3% Hgd TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
U.S. 3 M Treasury Bill + 3% Hgd TR USD
Replikationsmethode
—
Gesamtkosten (TER)
0,75%
Max. Ausgabeaufschlag
1,00%
Rücknahmegebühr
2,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Zweimal pro Jahr
Fondsvolumen
1,43 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
32,02 Mio. €
Auflagedatum
8. August 2014
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Michael L. McEachern
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
FR
Frankreich
DE
Deutschland
NL
Niederlande
ES
Spanien
AE
Vereinigte Arabische Emirate
IT
Italien
CL
Chile
IN
Indien
IE
Irland
BR
Brasilien
KR
Südkorea
NO
Norwegen
JP
Japan
BE
Belgien
AT
Österreich
ZA
Südafrika
AU
Australien
MX
Mexiko
CO
Kolumbien
CH
Schweiz
DK
Dänemark
ID
Indonesien
LU
Luxemburg
QA
Katar
PL
Polen
CZ
Tschechien
SE
Schweden
PE
Peru
SG
Singapur
GR
Griechenland
TW
Taiwan
CA
Kanada
TR
Türkei
AR
Argentinien
RO
Rumänien
CI
Elfenbeinküste
RS
Serbien
TH
Thailand
CN
China
HK
Hongkong
SA
Saudi-Arabien
KZ
Kasachstan
MO
Macao
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Muzinich Global Tactical Credit Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
AED
Arabischer Dirham
CLP
Chilenischer Peso
INR
Indische Rupie
BRL
Brasilianischer Real
KRW
Südkoreanischer Won
NOK
Norwegische Krone
JPY
Japanischer Yen
ZAR
Südafrikanischer Rand
AUD
Australischer Dollar
MXN
Mexikanischer Peso
COP
Kolumbianischer Peso
CHF
Schweizer Franken
DKK
Dänische Krone
IDR
Indonesische Rupiah
QAR
Katar-Riyal
PLN
Złoty
CZK
Tschechische Krone
SEK
Schwedische Krone
PEN
Peruanischer Sol
SGD
Singapur-Dollar
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
TRY
Türkische Lira
ARS
Argentinischer Peso
RON
Rumänischer Leu
XOF
CFA-Franc BCEAO
RSD
Serbischer Dinar
THB
Thailändischer Baht
CNY
Renminbi Yuan
HKD
Hongkong-Dollar
SAR
Saudi-Riyal
KZT
Tenge
MOP
Macau-Pataca
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Muzinich Global Tactical Credit Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
313
0
308
5
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Muzinich Global Tactical Credit Fund machen 8,67% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Us 10yr Note (Cbt)sep25 Xcbt 20250919
Muzinich EM Mkt Corp Dbt HUSD Acc X
Lorca Telecom Bondco S.A.U. 5.75%
Regal Rexnord Corporation 6.05%
Venture Global LNG Inc. 8.125%
Caixabank S.A. 6.125%
AIB Group PLC 2.875%
Flora Food Management BV 6.875%
Mizuho Financial Group Inc. 5.579%
Lloyds Banking Group PLC 1.985%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
1 bis 3 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
99,61%Aktuelle Rendite
5,18%Durchschnittlicher Kupon
5,00%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Muzinich Global Tactical Credit Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 10 Jahre betrug 3,16%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Muzinich Global Tactical Credit Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du -5,00$ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,50%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,05%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Muzinich Global Tactical Credit Fund beträgt seit dem 8.8.2014 37,88% (entspricht 2,93% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,04% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,63% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -0,10% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,27% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +5,10% | +5,09% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +9,92% | +3,17% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +13,64% | +2,59% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +35,50% | +3,08% |
| Max Tooltip anzeigen | +37,88% | +2,93% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Muzinich Global Tactical Credit Fund finden zweimal pro Jahr statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Juni und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 2,05$ | 3,86% |
| 2024 | 3,79$ | 3,86% |
| 2023 | 2,91$ | 3,05% |
| 2022 | 2,47$ | 2,55% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Muzinich Global Tactical Credit Fund
Volatilität
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2,81%
1 Jahr
3,35%
3 Jahre
2,85%
5 Jahre
2,94%
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-3,30%
1 Jahr
-12,39%
3 Jahre
-12,39%
5 Jahre
-13,17%
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
2,13
1 Jahr
0,87
3 Jahre
0,90
5 Jahre
1,04
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Muzinich Global Tactical Credit Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-2,62%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| PIMCO GIS plc - Income Fund | 0,90% | Ausschüttend | 84 Mrd. € | 23.05.18 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Muzinich Global Tactical Credit Fund?
Welche Kosten fallen beim Muzinich Global Tactical Credit Fund an?
Schüttet der Muzinich Global Tactical Credit Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Muzinich Global Tactical Credit Fund?
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