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HSBC Global Funds ICAV - China Government Local Bond UCITS ETF

ISIN
IE00BM8SGF66
WKN
A2QQFW
Mehr Infos
TER
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0,22%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Replikation
?
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Die Replikationsmethode beschreibt, wie der ETF seinen Index abbildet. Physisch bedeutet, dass die abgebildeten Aktien tatsächlich gekauft werden. Mehr Infos
Physisch (OS)
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
278,89 Mio. €
Positionen
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166
Auflage
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16.03.2021

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
%
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1M
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5J
YTD
YTD
MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der HSBC Global Funds ICAV - China Government Local Bond UCITS ETF wurde am 16. März 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,22% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 278,89 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg China Trey + Poli Bk TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Stammdaten

Abgebildeter Index

Bloomberg China Trey + Poli Bk TR USD

Replikationsmethode

Physisch (OS)

Gesamtkosten (TER)

0,22%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

278,89 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

1,46 Mio. €

Auflagedatum

16. März 2021

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

CN

China

98.50842
98,51%

Regionen

Asien
98.50842
98,51%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im HSBC Global Funds ICAV - China Government Local Bond UCITS ETF enthalten:
CNY
Renminbi Yuan
98.50842
98,51%

Diversifikation
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Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der HSBC Global Funds ICAV - China Government Local Bond UCITS ETF diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

17.24294
17,24%
166
0
137
29

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des HSBC Global Funds ICAV - China Government Local Bond UCITS ETF machen 17,24% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
China (People's Republic Of) 3.19%
2.3491
2,35%
China (People's Republic Of) 3.81%
1.9839
1,98%
China (People's Republic Of) 1.06%
1.69797
1,70%
China (People's Republic Of) 1.35%
1.68374
1,68%
China (People's Republic Of) 2.04%
1.68072
1,68%
China (People's Republic Of) 2.27%
1.6528
1,65%
China (People's Republic Of) 2.05%
1.56646
1,57%
China (People's Republic Of) 2.4%
1.55713
1,56%
China (People's Republic Of) 2.55%
1.54497
1,54%
China (People's Republic Of) 2.35%
1.52615
1,53%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
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Staatsanleihen
55.0388
55,04%
Unternehmensanleihen
43.46962
43,47%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
-
Cash
12.41232
12,41%

Ratings
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AAA
-
AA
-
A
99.8849
99,88%
BBB
-
BB
-
B
-
Unter B
-

Laufzeiten
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1 bis 3 Jahre
26.525360000000003
26,53%
3 bis 5 Jahre
26.42478
26,42%
7 bis 10 Jahre
22.50095
22,50%
5 bis 7 Jahre
10.29699
10,30%
20 bis 30 Jahre
9.07585
9,08%
15 bis 20 Jahre
1.68358
1,68%
Über 30 Jahre
1.56237
1,56%
10 bis 15 Jahre
0.43855
0,44%

Kennzahlen
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Durchschnittlicher Preis
110,20%
Durchschnittlicher Kupon
2,65%
Aktuelle Rendite
2,52%

Rendite

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 56,30€ an Gewinn erzielt, also +5,63%. Die Rendite pro Jahr läge bei +5,24%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Die Performance des HSBC Global Funds ICAV - China Government Local Bond UCITS ETF beträgt seit dem 16.3.2021 5,71% (entspricht 1,40% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
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18.7.2024 - 25.7.2024
+0,38%-
1 Monat
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25.6.2024 - 25.7.2024
+0,51%-
3 Monate
?
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25.4.2024 - 25.7.2024
+1,63%-
6 Monate
?
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25.1.2024 - 25.7.2024
+2,58%-
1 Jahr
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25.7.2023 - 25.7.2024
+5,36%+5,36%
3 Jahre
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25.7.2021 - 25.7.2024
+3,87%+1,26%
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
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16.3.2021 - 25.7.2024
+5,71%+1,40%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum HSBC Global Funds ICAV - China Government Local Bond UCITS ETF
Volatilität
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2,50%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
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-0,96%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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2,18
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des HSBC Global Funds ICAV - China Government Local Bond UCITS ETF um maximal
-0,55%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 11.07.2024.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Ähnliche Fonds

Name TER Replikationsmethode Ausschüttung Fondsvolumen Auflage
iShares China CNY Bond UCITS ETF0,40%PhysischAusschüttend1,7 Mrd. €08.04.24
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BlackRock Global Funds - China Onshore Bond Fund0,45%Ausschüttend501 Mio. €19.10.22
BlackRock Global Funds - China Onshore Bond Fund0,60%Ausschüttend501 Mio. €08.03.23
BlackRock Global Funds - China Onshore Bond Fund0,11%Thesaurierend501 Mio. €06.09.22
BlackRock Global Funds - China Onshore Bond Fund1,77%Ausschüttend501 Mio. €08.03.23
BlackRock Global Funds - China Onshore Bond Fund1,77%Ausschüttend501 Mio. €08.03.23
BlackRock Global Funds - China Onshore Bond Fund1,28%Ausschüttend501 Mio. €23.11.22
Swisscanto (CH) Index Fund V - Swisscanto (CH) Index Bond Fund China Govt.0,28%Ausschüttend408 Mio. €06.05.22

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den HSBC Global Funds ICAV - China Government Local Bond UCITS ETF?

Welche Kosten fallen beim HSBC Global Funds ICAV - China Government Local Bond UCITS ETF an?

Schüttet der HSBC Global Funds ICAV - China Government Local Bond UCITS ETF Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des HSBC Global Funds ICAV - China Government Local Bond UCITS ETF?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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