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LGIM Liquidity Funds PLC - LGIM Sterling Liquidity Plus Fund
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TER
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0,15%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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3,08 Mrd. €
Positionen
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89
Auflage
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19.12.2023
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der LGIM Liquidity Funds PLC - LGIM Sterling Liquidity Plus Fund wurde am 19. Dezember 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,15% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 3,08 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der SONIA. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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30.09.2025ETF-Sparplan oder Einmalanlage?
Stammdaten
Abgebildeter Index
SONIA
Gesamtkosten (TER)
0,15%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
—
Fondsvolumen
3,08 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
12,08 €
Auflagedatum
19. Dezember 2023
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
John Wherton
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den LGIM Liquidity Funds PLC - LGIM Sterling Liquidity Plus Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
CA
Kanada
GB
Vereinigtes Königreich
AU
Australien
DE
Deutschland
Regionen
Amerika
Europa
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im LGIM Liquidity Funds PLC - LGIM Sterling Liquidity Plus Fund enthalten:
CAD
Kanadischer Dollar
GBP
Pfund Sterling
AUD
Australischer Dollar
EUR
Euro
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der LGIM Liquidity Funds PLC - LGIM Sterling Liquidity Plus Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
89
0
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des LGIM Liquidity Funds PLC - LGIM Sterling Liquidity Plus Fund machen 19,64% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
001day 4.21000 % 01/07/25 Rabogb2l
Royal Bank of Canada
Bank of Montreal
BNP Paribas SA 4.79%
Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd. 4.59%
Westpac Banking Corp.
Oversea-Chinese Banking Corporation Limited, London Branch
Natwest Markets PLC 0%
Nordea Bank Abp London Branch 0%
Mizuho Bank, Ltd. London Branch 0%
Anlageklassen
Rendite
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Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Maximaler Drawdown
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| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
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| Schroder Special Situations Fund Sterling Liquidity Plus | 0,12% | Ausschüttend | 2,7 Mrd. € | 25.06.14 | |
| Schroder Special Situations Fund Sterling Liquidity Plus | 0,52% | Thesaurierend | 2,7 Mrd. € | 01.10.20 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den LGIM Liquidity Funds PLC - LGIM Sterling Liquidity Plus Fund?
Welche Kosten fallen beim LGIM Liquidity Funds PLC - LGIM Sterling Liquidity Plus Fund an?
Schüttet der LGIM Liquidity Funds PLC - LGIM Sterling Liquidity Plus Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des LGIM Liquidity Funds PLC - LGIM Sterling Liquidity Plus Fund?
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