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Vontobel Fund - US Dollar Money
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TER
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0,53%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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36,17 Mio. €
Positionen
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Auflage
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24.10.2000
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Vontobel Fund - US Dollar Money wurde am 24. Oktober 2000 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,53% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 36,17 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA SOFR Overnight Rate TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE BofA SOFR Overnight Rate TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,53%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,30%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
36,17 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
29,2 Mio. €
Auflagedatum
24. Oktober 2000
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Volker Wehrle, Adriana Keller, Martina Honegger, +5 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
DE
Deutschland
FR
Frankreich
NL
Niederlande
CA
Kanada
IT
Italien
NO
Norwegen
KR
Südkorea
GB
Vereinigtes Königreich
CH
Schweiz
ES
Spanien
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Vontobel Fund - US Dollar Money enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
NOK
Norwegische Krone
KRW
Südkoreanischer Won
GBP
Pfund Sterling
CHF
Schweizer Franken
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Vontobel Fund - US Dollar Money diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Vontobel Fund - US Dollar Money machen 37,67% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Notes 0.75%
Set Cash At Broker Ssd
United States Treasury Notes 4.75%
Inter-American Development Bank 4.6118%
European Bank For Reconstruction & Development 4.6154%
Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank 5.31571%
Morgan Stanley Bank, National Association (Utah) 5.479%
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 5%
Volkswagen Group of America Finance LLC 5.8%
Kommunalbanken AS 4.71684%
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Vontobel Fund - US Dollar Money wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 24 Jahre betrug 1,77%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Vontobel Fund - US Dollar Money in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 560,20$ an Gewinn erzielt, also +56,02%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,83%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Vontobel Fund - US Dollar Money beträgt seit dem 24.10.2000 56,02% (entspricht 1,80% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,04% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,42% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +1,06% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +2,10% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +4,99% | +4,99% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +12,77% | +4,05% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +12,93% | +2,46% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +21,42% | +1,96% |
| Max Tooltip anzeigen | +56,02% | +1,80% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Vontobel Fund - US Dollar Money
Volatilität
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0,56%
1 Jahr
0,62%
3 Jahre
0,79%
5 Jahre
0,80%
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-0,18%
1 Jahr
-2,04%
3 Jahre
-2,04%
5 Jahre
-3,14%
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
9,58
1 Jahr
6,58
3 Jahre
3,22
5 Jahre
2,44
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Vontobel Fund - US Dollar Money um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 11.04.2025.
-0,18%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Deka-FlexZins | 0,16% | Ausschüttend | 1,8 Mrd. € | 29.09.06 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Vontobel Fund - US Dollar Money?
Welche Kosten fallen beim Vontobel Fund - US Dollar Money an?
Schüttet der Vontobel Fund - US Dollar Money Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Vontobel Fund - US Dollar Money?
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