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Schroder International Selection Fund EURO Liquidity
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TER
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0,27%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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566,95 Mio. €
Positionen
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30
Auflage
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21.09.2001
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Schroder International Selection Fund EURO Liquidity wurde am 21. September 2001 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,27% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 566,95 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der FTSE EUR EuroDep 1 Mon EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
FTSE EUR EuroDep 1 Mon EUR
Gesamtkosten (TER)
0,27%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
566,95 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
112,42 Mio. €
Auflagedatum
21. September 2001
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Lisa Coleman, David Scammell, Jamie Fairest, +1 weiterer
Zusammensetzung
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Schroder International Selection Fund EURO Liquidity diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Schroder International Selection Fund EURO Liquidity machen 46,13% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
SOLAGB2L 2.18000000 20250602
BOTKGB2L 2.15000000 20250602
BREDFRPPTRE 2.15000000 20250602
Banque Federative du Credit Mutuel 2.3526%
DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank 0%
Swedbank AB (publ) 0%
ABN AMRO Bank N.V. 0%
Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Brussels Branch 0%
European Investment Bank 0%
Barclays Bank plc 0%
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Schroder International Selection Fund EURO Liquidity wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 23 Jahre betrug 1,11%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Schroder International Selection Fund EURO Liquidity in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 310,80€ an Gewinn erzielt, also +31,08%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,15%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Schroder International Selection Fund EURO Liquidity beträgt seit dem 21.9.2001 31,08% (entspricht 1,09% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,04% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,18% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,58% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,29% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +3,12% | +3,12% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +7,61% | +2,45% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +5,85% | +1,14% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +3,23% | +0,32% |
| Max Tooltip anzeigen | +31,08% | +1,09% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Schroder International Selection Fund EURO Liquidity
Volatilität
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0,14%
1 Jahr
0,20%
3 Jahre
0,18%
5 Jahre
0,14%
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-0,11%
1 Jahr
-4,49%
3 Jahre
-4,49%
5 Jahre
-4,49%
10 Jahre
Sharpe Ratio
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23,39
1 Jahr
12,48
3 Jahre
6,52
5 Jahre
2,25
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Schroder International Selection Fund EURO Liquidity um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 10.04.2025.
-0,00%
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YTD
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MAX
MAX
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| Deka-FlexZins | 0,16% | Ausschüttend | 1,8 Mrd. € | 29.09.06 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Schroder International Selection Fund EURO Liquidity?
Welche Kosten fallen beim Schroder International Selection Fund EURO Liquidity an?
Schüttet der Schroder International Selection Fund EURO Liquidity Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Schroder International Selection Fund EURO Liquidity?
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