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Schroder Special Situations Fund Sterling Liquidity Plus
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TER
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0,17%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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2,68 Mrd. €
Positionen
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85
Auflage
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24.11.2006
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Schroder Special Situations Fund Sterling Liquidity Plus wurde am 24. November 2006 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,17% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 2,68 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der SONIA. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
SONIA
Gesamtkosten (TER)
0,17%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
2,68 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
160,11 Mio. €
Auflagedatum
24. November 2006
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
David Scammell, Jamie Fairest, Matt Johnson
Zusammensetzung
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Schroder Special Situations Fund Sterling Liquidity Plus enthalten:
GBP
Pfund Sterling
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Schroder Special Situations Fund Sterling Liquidity Plus diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Schroder Special Situations Fund Sterling Liquidity Plus machen 25,77% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
SOLAGB2L 3.96000000 20250901
RABOGB2LXXX 3.96000000 20250901
BOTKGB2L 3.96000000 20250901
NATXFRPPMAR 3.97000000 20250901
Santander Uk 3.96%
CERTIFICATE OF DEPOSIT FIXED 3.97% 02/SEP/2025 GBP
ROYAL BANK OF CANADA/LONDON CERTIFICATE OF DEPOSIT
RBOSNL2RTCM 3.96000000 20250901
BADEN-WUERTTEMBERGISCHE BANK/LONDON CERTIFICATE OF
Nationwide B/S 3.96%
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Schroder Special Situations Fund Sterling Liquidity Plus wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 18 Jahre betrug 1,53%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Schroder Special Situations Fund Sterling Liquidity Plus in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
£
am gekauft und am verkauft, hättest du 342,00£ an Gewinn erzielt, also +34,20%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,60%.Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Schroder Special Situations Fund Sterling Liquidity Plus beträgt seit dem 24.11.2006 34,20% (entspricht 1,48% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,10% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,35% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +1,07% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +2,27% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +4,87% | +4,87% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +12,71% | +4,03% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +12,82% | +2,44% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +15,85% | +1,48% |
| Max Tooltip anzeigen | +34,20% | +1,48% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Schroder Special Situations Fund Sterling Liquidity Plus
Volatilität
Tooltip anzeigen
0,23%
1 Jahr
0,39%
3 Jahre
0,32%
5 Jahre
0,26%
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-0,01%
1 Jahr
-0,67%
3 Jahre
-0,67%
5 Jahre
-0,67%
10 Jahre
Sharpe Ratio
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21,88
1 Jahr
10,44
3 Jahre
7,62
5 Jahre
5,69
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Schroder Special Situations Fund Sterling Liquidity Plus?
Welche Kosten fallen beim Schroder Special Situations Fund Sterling Liquidity Plus an?
Schüttet der Schroder Special Situations Fund Sterling Liquidity Plus Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Schroder Special Situations Fund Sterling Liquidity Plus?
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