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ETF Name
ISIN
TER
Klasse
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Schroder Special Situations Fund Sterling Liquidity Plus
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TER
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0,17%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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2,89 Mrd. €
Positionen
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88
Auflage
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16.01.2008
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983ETF0,20 %
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25ETF0,22 %
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34ETF0,65 %
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92ETF0,19 %
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124ETF0,20 %
Basisinfos
Beschreibung
Der Schroder Special Situations Fund Sterling Liquidity Plus wurde am 16. Januar 2008 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,17% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 2,89 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der SONIA. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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28.11.2025Warum Core-ETFs eine gute Wahl sind
Stammdaten
Abgebildeter Index
SONIA
Gesamtkosten (TER)
0,17%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
2,89 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
78,72 Tsd. €
Auflagedatum
16. Januar 2008
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
David Scammell, Jamie Fairest, Matt Johnson
Zusammensetzung
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Schroder Special Situations Fund Sterling Liquidity Plus enthalten:
GBP
Pfund Sterling
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Schroder Special Situations Fund Sterling Liquidity Plus diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Schroder Special Situations Fund Sterling Liquidity Plus wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 16 Jahre betrug 1,14%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Schroder Special Situations Fund Sterling Liquidity Plus in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
£
am gekauft und am verkauft, hättest du 59,80£ an Gewinn erzielt, also +5,98%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,33%.Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Schroder Special Situations Fund Sterling Liquidity Plus beträgt seit dem 16.1.2008 26,72% (entspricht 1,43% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,10% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,35% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +1,05% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +2,24% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +4,84% | +4,84% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +12,87% | +4,08% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +13,07% | +2,49% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +16,09% | +1,50% |
| Max Tooltip anzeigen | +26,72% | +1,43% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Schroder Special Situations Fund Sterling Liquidity Plus finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 5,32£ | 4,93% |
| 2023 | 3,01£ | 2,79% |
| 2022 | 0,39£ | 0,37% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Schroder Special Situations Fund Sterling Liquidity Plus
Volatilität
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0,24%
1 Jahr
0,39%
3 Jahre
0,32%
5 Jahre
0,26%
10 Jahre
max. Drawdown
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-0,01%
1 Jahr
-0,67%
3 Jahre
-0,67%
5 Jahre
-0,67%
10 Jahre
Sharpe Ratio
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21,32
1 Jahr
10,44
3 Jahre
7,68
5 Jahre
5,77
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| LGIM Liquidity Funds PLC - LGIM Sterling Liquidity Plus Fund | 0,25% | Thesaurierend | 3,1 Mrd. € | 11.10.16 | |
| LGIM Liquidity Funds PLC - LGIM Sterling Liquidity Plus Fund | 0,15% | Ausschüttend | 3,1 Mrd. € | 19.12.23 | |
| LGIM Liquidity Funds PLC - LGIM Sterling Liquidity Plus Fund | 0,02% | Ausschüttend | 3,1 Mrd. € | 15.05.25 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Schroder Special Situations Fund Sterling Liquidity Plus?
Welche Kosten fallen beim Schroder Special Situations Fund Sterling Liquidity Plus an?
Schüttet der Schroder Special Situations Fund Sterling Liquidity Plus Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Schroder Special Situations Fund Sterling Liquidity Plus?
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