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Eastspring Investments - US High Inv Grade Bond Fund
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TER
1,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
170,38 Mio. €
Positionen
171
Auflage
02.06.2009
Kurs
NAV
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Eastspring Investments - US High Inv Grade Bond Fund wurde am 2. Juni 2009 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,00% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 170,38 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA US Corp A2 Rated&above TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE BofA US Corp A2 Rated&above TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
170,38 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
1,18 Mio. €
Auflagedatum
2. Juni 2009
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Mark Redfearn, Calvin Walker
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Eastspring Investments - US High Inv Grade Bond Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Vereinigtes Königreich
Japan
Australien
Frankreich
Schweiz
Kanada
Deutschland
Chile
Niederlande
China
Neuseeland
Schweden
Norwegen
Katar
Finnland
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Eastspring Investments - US High Inv Grade Bond Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
JPY
Japanischer Yen
AUD
Australischer Dollar
CHF
Schweizer Franken
CAD
Kanadischer Dollar
CLP
Chilenischer Peso
CNY
Renminbi Yuan
NZD
Neuseeland-Dollar
SEK
Schwedische Krone
NOK
Norwegische Krone
QAR
Katar-Riyal
Diversifikation
Wie breit der Eastspring Investments - US High Inv Grade Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Eastspring Investments - US High Inv Grade Bond Fund machen 15,14% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
BNY Mellon US Dollar Liquidity Inv Inc
International Bank for Reconstruction & Development
San Diego Gas & Electric Company
UnitedHealth Group Inc.
Johnson & Johnson
The Estee Lauder Companies Inc.
Blackstone Holdings Finance Co. L.L.C.
Roche Holdings, Inc.
Royal Bank of Canada
Met Tower Global Funding
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten
20 bis 30 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
1 bis 3 Jahre
Über 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
95,09%Aktuelle Rendite
4,73%Durchschnittlicher Kupon
4,64%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 1,50€ an Gewinn erzielt, also +0,15%. Die Rendite pro Jahr läge bei +31,31%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Eastspring Investments - US High Inv Grade Bond Fund beträgt seit dem 12.5.2025 0,15% (entspricht 0,15% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +0,15% | +0,15% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Eastspring Investments - US High Inv Grade Bond Fund
Volatilität
-
1 Jahr
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3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
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3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Eastspring Investments - US High Inv Grade Bond Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 14.05.2025.
-0,01%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Eastspring Investments - US High Inv Grade Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim Eastspring Investments - US High Inv Grade Bond Fund an?
Schüttet der Eastspring Investments - US High Inv Grade Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Eastspring Investments - US High Inv Grade Bond Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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