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Eastspring Investments - US High Inv Grade Bond Fund
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TER
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1,00%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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170,31 Mio. €
Positionen
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Auflage
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02.06.2009
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Eastspring Investments - US High Inv Grade Bond Fund wurde am 2. Juni 2009 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,00% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 170,31 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA US Corp A2 Rated&above TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE BofA US Corp A2 Rated&above TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,00%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
170,31 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
1,1 Mio. €
Auflagedatum
2. Juni 2009
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Mark Redfearn, Calvin Walker
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Eastspring Investments - US High Inv Grade Bond Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
JP
Japan
GB
Vereinigtes Königreich
NL
Niederlande
CA
Kanada
SE
Schweden
FR
Frankreich
NO
Norwegen
AU
Australien
SA
Saudi-Arabien
DE
Deutschland
CL
Chile
QA
Katar
FI
Finnland
CH
Schweiz
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Eastspring Investments - US High Inv Grade Bond Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
JPY
Japanischer Yen
GBP
Pfund Sterling
CAD
Kanadischer Dollar
SEK
Schwedische Krone
NOK
Norwegische Krone
AUD
Australischer Dollar
SAR
Saudi-Riyal
CLP
Chilenischer Peso
QAR
Katar-Riyal
CHF
Schweizer Franken
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Eastspring Investments - US High Inv Grade Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
181
0
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Eastspring Investments - US High Inv Grade Bond Fund machen 17,30% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
BNY Mellon US Dollar Liquidity Inv Inc
Truist Bank (North Carolina)
UnitedHealth Group Inc.
San Diego Gas & Electric Company
Johnson & Johnson
UnitedHealth Group Inc.
Blackstone Holdings Finance Co. L.L.C.
Cooperatieve Rabobank U.A. New York Branch
Royal Bank of Canada
Met Tower Global Funding
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
3 bis 5 Jahre
20 bis 30 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
Über 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
95,91%Aktuelle Rendite
4,85%Durchschnittlicher Kupon
4,75%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 1,50$ an Gewinn erzielt, also +0,15%. Die Rendite pro Jahr läge bei +31,31%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Eastspring Investments - US High Inv Grade Bond Fund beträgt seit dem 12.5.2025 0,15% (entspricht 0,15% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,15% | +0,15% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Eastspring Investments - US High Inv Grade Bond Fund
Volatilität
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1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
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3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Eastspring Investments - US High Inv Grade Bond Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 14.05.2025.
-0,01%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Goldman Sachs US Dollar Credit | 0,95% | Thesaurierend | 3,8 Mrd. € | 02.05.11 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Eastspring Investments - US High Inv Grade Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim Eastspring Investments - US High Inv Grade Bond Fund an?
Schüttet der Eastspring Investments - US High Inv Grade Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Eastspring Investments - US High Inv Grade Bond Fund?
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