Ratgeber
Rechner
Vergleiche

JPMorgan Liquidity Funds - SGD Liquidity LVNAV Fund

ISIN
LU0440254422

WKN
A0X9CB

Mehr Infos
TER
?
0,21%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
1,48 Mrd. €
Positionen
?
53
Auflage
?
29.01.2010

Kurs

$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der JPMorgan Liquidity Funds - SGD Liquidity LVNAV Fund wurde am 29. Januar 2010 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,21% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,48 Mrd. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

0,21%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

1,48 Mrd. €

Volumen der Anteilsklasse

362,04 Mio. €

Auflagedatum

29. Januar 2010

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

SGD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

SGD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Aidan Shevlin, Masaomi Shimada

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Singapur

21.98733
21,99%

Regionen

Asien
21.98733
21,99%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im JPMorgan Liquidity Funds - SGD Liquidity LVNAV Fund enthalten:
SGD
Singapur-Dollar
21.98733
21,99%

Diversifikation

Wie breit der JPMorgan Liquidity Funds - SGD Liquidity LVNAV Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

48.44052000000001
48,44%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des JPMorgan Liquidity Funds - SGD Liquidity LVNAV Fund machen 48,44% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
NATIONAL AUSTRALIA BANK 2.20 01 April 2025
9.31457
9,31%
ANZ Bank 2.20 01 April 2025
9.31457
9,31%
Standard Chartered 2.45 01 April 2025
7.45186
7,45%
BNP PARIBAS SA 2.50 01 April 2025
4.65744
4,66%
ING Bank 2.20 01 April 2025
4.19156
4,19%
Singapore (Republic of) 0%
2.79346
2,79%
Singapore (Republic of) 0%
2.78857
2,79%
Singapore (Republic of) 0%
2.78559
2,79%
Singapore (Republic of) 0%
2.77658
2,78%
Cash and deposits
2.36632
2,37%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der JPMorgan Liquidity Funds - SGD Liquidity LVNAV Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 14 Jahre betrug 0,93%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den JPMorgan Liquidity Funds - SGD Liquidity LVNAV Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 149,00€ an Gewinn erzielt, also +14,90%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,91%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?

Die Performance des JPMorgan Liquidity Funds - SGD Liquidity LVNAV Fund beträgt seit dem 29.1.2010 14,90% (entspricht 0,98% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
22.4.2025 - 29.4.2025
+0,05%-
1 Monat
?
29.3.2025 - 29.4.2025
+0,20%-
3 Monate
?
29.1.2025 - 29.4.2025
+0,64%-
6 Monate
?
29.10.2024 - 29.4.2025
+1,37%-
1 Jahr
?
29.4.2024 - 29.4.2025
+3,11%+3,10%
3 Jahre
?
29.4.2022 - 29.4.2025
+9,52%+3,05%
5 Jahre
?
29.4.2020 - 29.4.2025
+9,70%+1,87%
10 Jahre
?
29.4.2015 - 29.4.2025
+14,47%+1,36%
Max
?
29.1.2010 - 29.4.2025
+14,90%+0,98%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum JPMorgan Liquidity Funds - SGD Liquidity LVNAV Fund
Volatilität
?
0,14%
1 Jahr
0,16%
3 Jahre
0,16%
5 Jahre
0,12%
10 Jahre
max. Drawdown
?
-0,01%
1 Jahr
-0,04%
3 Jahre
-0,04%
5 Jahre
-0,04%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
22,93
1 Jahr
19,59
3 Jahre
11,93
5 Jahre
11,20
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des JPMorgan Liquidity Funds - SGD Liquidity LVNAV Fund um maximal
-0,00%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 26.03.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den JPMorgan Liquidity Funds - SGD Liquidity LVNAV Fund?

Welche Kosten fallen beim JPMorgan Liquidity Funds - SGD Liquidity LVNAV Fund an?

Schüttet der JPMorgan Liquidity Funds - SGD Liquidity LVNAV Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des JPMorgan Liquidity Funds - SGD Liquidity LVNAV Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir (je nach Anbieter) eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!