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JPMorgan Liquidity Funds - SGD Liquidity LVNAV Fund
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TER
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0,21%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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1,59 Mrd. €
Positionen
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57
Auflage
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29.01.2010
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der JPMorgan Liquidity Funds - SGD Liquidity LVNAV Fund wurde am 29. Januar 2010 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,21% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,59 Mrd. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
0,21%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
1,59 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
377,13 Mio. €
Auflagedatum
29. Januar 2010
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
SGD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
SGD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Aidan Shevlin, Masaomi Shimada
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
SG
Singapur
Regionen
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im JPMorgan Liquidity Funds - SGD Liquidity LVNAV Fund enthalten:
SGD
Singapur-Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der JPMorgan Liquidity Funds - SGD Liquidity LVNAV Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des JPMorgan Liquidity Funds - SGD Liquidity LVNAV Fund machen 52,78% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
BNP PARIBAS SA 2.20 02 Jun 2025
Standard Chartered 2.10 02 Jun 2025
ING Bank 2.00 02 Jun 2025
NATIONAL AUSTRALIA BANK 2.00 02 Jun 2025
ANZ Bank 1.87 02 Jun 2025
Singapore (Republic of) 0%
Singapore (Republic of) 0%
Singapore (Republic of) 0%
Singapore (Republic of) 0%
Singapore (Republic of) 0%
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der JPMorgan Liquidity Funds - SGD Liquidity LVNAV Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 14 Jahre betrug 0,93%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den JPMorgan Liquidity Funds - SGD Liquidity LVNAV Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 150,10$ an Gewinn erzielt, also +15,01%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,92%.Performance und Rendite angezeigt in Singapore Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des JPMorgan Liquidity Funds - SGD Liquidity LVNAV Fund beträgt seit dem 29.1.2010 15,01% (entspricht 0,98% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,06% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,20% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,61% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,34% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +3,05% | +3,05% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +9,61% | +3,07% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +9,78% | +1,88% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +14,55% | +1,37% |
| Max Tooltip anzeigen | +15,01% | +0,98% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum JPMorgan Liquidity Funds - SGD Liquidity LVNAV Fund
Volatilität
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0,14%
1 Jahr
0,16%
3 Jahre
0,16%
5 Jahre
0,12%
10 Jahre
max. Drawdown
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-0,01%
1 Jahr
-0,04%
3 Jahre
-0,04%
5 Jahre
-0,04%
10 Jahre
Sharpe Ratio
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22,92
1 Jahr
19,74
3 Jahre
12,00
5 Jahre
11,20
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des JPMorgan Liquidity Funds - SGD Liquidity LVNAV Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 26.03.2025.
-0,00%
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1J
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5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Deka-FlexZins | 0,16% | Ausschüttend | 1,8 Mrd. € | 29.09.06 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den JPMorgan Liquidity Funds - SGD Liquidity LVNAV Fund?
Welche Kosten fallen beim JPMorgan Liquidity Funds - SGD Liquidity LVNAV Fund an?
Schüttet der JPMorgan Liquidity Funds - SGD Liquidity LVNAV Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des JPMorgan Liquidity Funds - SGD Liquidity LVNAV Fund?
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