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ETF Name
ISIN
TER
Klasse
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Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund
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TER
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1,98%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Replikation
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—
Fondsvolumen
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120,72 Mio. €
Positionen
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306
Auflage
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18.02.2011
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983ETF0,20 %
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25ETF0,22 %
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34ETF0,65 %
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92ETF0,19 %
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124ETF0,20 %
Basisinfos
Beschreibung
Der Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund wurde am 18. Februar 2011 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,98% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 120,72 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM CEMBI Broad Diversified TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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28.11.2025Warum Core-ETFs eine gute Wahl sind
Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM CEMBI Broad Diversified TR USD
Replikationsmethode
—
Gesamtkosten (TER)
1,98%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
120,72 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
517,21 Tsd. €
Auflagedatum
18. Februar 2011
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Investment Committee, Mark Coombs, Not Disclosed
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
MX
Mexiko
AE
Vereinigte Arabische Emirate
BR
Brasilien
GB
Vereinigtes Königreich
IN
Indien
CL
Chile
SA
Saudi-Arabien
KR
Südkorea
CN
China
TR
Türkei
ID
Indonesien
AR
Argentinien
NL
Niederlande
PE
Peru
TH
Thailand
KZ
Kasachstan
IL
Israel
QA
Katar
CO
Kolumbien
NG
Nigeria
US
Vereinigte Staaten
KW
Kuwait
MA
Marokko
UZ
Usbekistan
ZA
Südafrika
HK
Hongkong
ZM
Sambia
GH
Ghana
MY
Malaysia
SG
Singapur
HU
Ungarn
PL
Polen
OM
Oman
CZ
Tschechien
GT
Guatemala
PH
Philippinen
PA
Panama
DO
Dominikanische Republik
GE
Georgien
TG
Togo
AO
Angola
PK
Pakistan
VN
Vietnam
CR
Costa Rica
ES
Spanien
Regionen
Asien
Amerika
Europa
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund enthalten:
MXN
Mexikanischer Peso
AED
Arabischer Dirham
BRL
Brasilianischer Real
GBP
Pfund Sterling
INR
Indische Rupie
CLP
Chilenischer Peso
SAR
Saudi-Riyal
KRW
Südkoreanischer Won
CNY
Renminbi Yuan
EUR
Euro
TRY
Türkische Lira
IDR
Indonesische Rupiah
ARS
Argentinischer Peso
PEN
Peruanischer Sol
THB
Thailändischer Baht
KZT
Tenge
ILS
Shekel
QAR
Katar-Riyal
COP
Kolumbianischer Peso
NGN
Naira
USD
US Dollar
KWD
Kuwait-Dinar
MAD
Marokkanischer Dirham
UZS
Uzbekischer Soʻm
ZAR
Südafrikanischer Rand
HKD
Hongkong-Dollar
ZMW
Sambischer Kwacha
GHS
Cedi
MYR
Malaysischer Ringgit
SGD
Singapur-Dollar
HUF
Ungarische Forint
PLN
Złoty
OMR
Omanischer Rial
CZK
Tschechische Krone
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
PHP
Philippinischer Peso
PAB
Panamaischer Balboa
DOP
Dominikanischer Peso
GEL
Georgischer Lari
XOF
CFA-Franc BCEAO
AOA
Kwanza
PKR
Pakistanische Rupie
VND
Vietnamesischer Đồng
CRC
Costa-Rica-Colón
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
306
3
290
13
Branchen
Der Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund investiert aktuell in 2 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
20 bis 30 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
1 bis 3 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
99,60%Aktuelle Rendite
6,20%Durchschnittlicher Kupon
6,16%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 13 Jahre betrug 0,61%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -572,30€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -57,23%. Die Rendite pro Jahr läge bei -5,58%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund beträgt seit dem 18.2.2011 1,61% (entspricht 0,11% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,35% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,78% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -0,33% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +0,17% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +4,17% | +4,17% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | -0,48% | -0,16% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | -5,97% | -1,22% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | -12,52% | -1,33% |
| Max Tooltip anzeigen | +1,61% | +0,11% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 1,67€ | 4,33% |
| 2024 | 1,59€ | 3,68% |
| 2023 | 2,19€ | 5,12% |
| 2022 | 3,76€ | 7,62% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund
Volatilität
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2,89%
1 Jahr
4,20%
3 Jahre
4,42%
5 Jahre
4,87%
10 Jahre
max. Drawdown
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-28,15%
1 Jahr
-36,19%
3 Jahre
-36,19%
5 Jahre
-36,19%
10 Jahre
Sharpe Ratio
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1,64
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio | 0,78% | Thesaurierend | 3 Mrd. € | 03.10.24 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio | 1,39% | Ausschüttend | 3 Mrd. € | 31.03.17 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio | 1,39% | Ausschüttend | 3 Mrd. € | 13.04.17 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio | 1,39% | Ausschüttend | 3 Mrd. € | 01.06.17 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio | 0,84% | Thesaurierend | 3 Mrd. € | 13.12.12 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund?
Welche Kosten fallen beim Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund an?
Schüttet der Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund?
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