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Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund
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TER
1,98%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikation
—
Fondsvolumen
144,79 Mio. €
Positionen
291
Auflage
26.11.2010
Kurs
NAV
$
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%
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1M
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6M
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1J
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5J
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund wurde am 26. November 2010 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,98% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 144,79 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM CEMBI Broad Diversified TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM CEMBI Broad Diversified TR USD
Replikationsmethode
—
Gesamtkosten (TER)
1,98%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
144,79 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
8,55 Mio. €
Auflagedatum
26. November 2010
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Investment Committee, Mark Coombs, Not Disclosed
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Mexiko
Vereinigte Arabische Emirate
Brasilien
Vereinigtes Königreich
Kolumbien
Argentinien
China
Thailand
Türkei
Chile
Indien
Kasachstan
Südkorea
Indonesien
Saudi-Arabien
Niederlande
Israel
Peru
Malaysia
Südafrika
Kuwait
Katar
Nigeria
Hongkong
Ghana
Taiwan
Vereinigte Staaten
Marokko
Usbekistan
Singapur
Polen
Ungarn
Tschechien
Sambia
Panama
Guatemala
Dominikanische Republik
Vietnam
Angola
Costa Rica
Georgien
Togo
Spanien
Philippinen
Regionen
Asien
Amerika
Europa
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund enthalten:
MXN
Mexikanischer Peso
AED
Arabischer Dirham
BRL
Brasilianischer Real
GBP
Pfund Sterling
COP
Kolumbianischer Peso
ARS
Argentinischer Peso
CNY
Renminbi Yuan
THB
Thailändischer Baht
TRY
Türkische Lira
CLP
Chilenischer Peso
INR
Indische Rupie
KZT
Tenge
KRW
Südkoreanischer Won
IDR
Indonesische Rupiah
SAR
Saudi-Riyal
EUR
Euro
ILS
Shekel
PEN
Peruanischer Sol
MYR
Malaysischer Ringgit
ZAR
Südafrikanischer Rand
KWD
Kuwait-Dinar
QAR
Katar-Riyal
NGN
Naira
HKD
Hongkong-Dollar
GHS
Cedi
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
USD
US Dollar
MAD
Marokkanischer Dirham
UZS
Uzbekischer Soʻm
SGD
Singapur-Dollar
PLN
Złoty
HUF
Ungarische Forint
CZK
Tschechische Krone
ZMW
Sambischer Kwacha
PAB
Panamaischer Balboa
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
DOP
Dominikanischer Peso
VND
Vietnamesischer Đồng
AOA
Kwanza
CRC
Costa-Rica-Colón
GEL
Georgischer Lari
XOF
CFA-Franc BCEAO
PHP
Philippinischer Peso
Diversifikation
Wie breit der Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund machen 17,57% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Petroleos de Venezuela SA 8.5%
Fut. Us 2yr Not Cbt Jun25
JSC National Company KazMunayGas 6.375%
Ihs Holding Limited 6.25%
Medco Maple Tree Pte Ltd. 8.96%
Mc Brazil Downstream Trading Sarl 7.25%
MashreqBank PSC 7.875%
Bangkok Bank Public Company Limited (Hong Kong Branch) 9.025%
Kosmos Energy Ltd 8.75%
YPF Sociedad Anonima 8.75%
Branchen
Der Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund investiert aktuell in 3 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten
3 bis 5 Jahre
20 bis 30 Jahre
5 bis 7 Jahre
1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
96,20%Aktuelle Rendite
6,23%Durchschnittlicher Kupon
6,16%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 14 Jahre betrug 1,51%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 265,70€ an Gewinn erzielt, also +26,57%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,65%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund beträgt seit dem 26.11.2010 26,57% (entspricht 1,66% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +1,07% | - |
| 1 Monat | -1,07% | - |
| 3 Monate | +0,69% | - |
| 6 Monate | +1,12% | - |
| 1 Jahr | +6,95% | +6,95% |
| 3 Jahre | +2,52% | +0,82% |
| 5 Jahre | +5,12% | +1,00% |
| 10 Jahre | +7,11% | +0,69% |
| Max | +26,57% | +1,66% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,82$ | 4,15% |
| 2024 | 1,93$ | 3,68% |
| 2023 | 2,61$ | 5,12% |
| 2022 | 4,36$ | 7,58% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund
Volatilität
2,86%
1 Jahr
4,19%
3 Jahre
4,44%
5 Jahre
4,87%
10 Jahre
max. Drawdown
-24,43%
1 Jahr
-34,77%
3 Jahre
-34,77%
5 Jahre
-34,77%
10 Jahre
Sharpe Ratio
2,44
1 Jahr
0,11
3 Jahre
0,17
5 Jahre
0,17
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 01.05.2024.
-24,30%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund?
Welche Kosten fallen beim Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund an?
Schüttet der Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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