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JPMorgan Liquidity Funds - AUD Liquidity LVNAV Fund
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TER
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0,25%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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1,39 Mrd. €
Positionen
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93
Auflage
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17.03.2011
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der JPMorgan Liquidity Funds - AUD Liquidity LVNAV Fund wurde am 17. März 2011 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,25% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,39 Mrd. €. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
0,25%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
1,39 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
27,63 Mio. €
Auflagedatum
17. März 2011
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
AUD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
AUD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Aidan Shevlin, Masaomi Shimada
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
AU
Australien
NL
Niederlande
US
Vereinigte Staaten
SG
Singapur
SE
Schweden
JP
Japan
NO
Norwegen
CA
Kanada
Regionen
Ozeanien
Europa
Asien
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im JPMorgan Liquidity Funds - AUD Liquidity LVNAV Fund enthalten:
AUD
Australischer Dollar
EUR
Euro
USD
US Dollar
SGD
Singapur-Dollar
SEK
Schwedische Krone
JPY
Japanischer Yen
NOK
Norwegische Krone
CAD
Kanadischer Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der JPMorgan Liquidity Funds - AUD Liquidity LVNAV Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des JPMorgan Liquidity Funds - AUD Liquidity LVNAV Fund machen 48,68% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Royal Bank Can 3.84 02 Jun 2025
BNP PARIBAS SA 3.87 02 Jun 2025
ING Bank 3.77 02 Jun 2025
Hong Kong and Shanghai Bank 3.70 02 Jun 2025
Standard Chartered Bank 3.87 02 Jun 2025
Cash and deposits
BNG Bank N.V. 3.25%
Commonwealth Bank of Australia 4.2%
NBN Co Ltd. 1%
Macquarie Bank Ltd. 4.59%
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der JPMorgan Liquidity Funds - AUD Liquidity LVNAV Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 13 Jahre betrug 1,69%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den JPMorgan Liquidity Funds - AUD Liquidity LVNAV Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du weder Gewinne noch Verluste erzielt, umgerechnet also 0% Rendite erwirtschaftet.Performance und Rendite angezeigt in Australian Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des JPMorgan Liquidity Funds - AUD Liquidity LVNAV Fund beträgt seit dem 17.3.2011 29,67% (entspricht 1,84% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,21% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,21% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,67% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,39% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +2,90% | +2,90% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +6,95% | +2,24% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +7,02% | +1,37% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +14,36% | +1,35% |
| Max Tooltip anzeigen | +29,67% | +1,84% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des JPMorgan Liquidity Funds - AUD Liquidity LVNAV Fund finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,01$ | 2,87% |
| 2024 | 0,03$ | 2,88% |
| 2023 | 0,02$ | 2,48% |
| 2022 | 0,00$ | 0,46% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum JPMorgan Liquidity Funds - AUD Liquidity LVNAV Fund
Volatilität
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0,67%
1 Jahr
0,58%
3 Jahre
0,45%
5 Jahre
0,40%
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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4,31
1 Jahr
3,89
3 Jahre
3,03
5 Jahre
3,40
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des JPMorgan Liquidity Funds - AUD Liquidity LVNAV Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 07.07.2024.
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YTD
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MAX
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| Deka-FlexZins | 0,16% | Ausschüttend | 1,8 Mrd. € | 29.09.06 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den JPMorgan Liquidity Funds - AUD Liquidity LVNAV Fund?
Welche Kosten fallen beim JPMorgan Liquidity Funds - AUD Liquidity LVNAV Fund an?
Schüttet der JPMorgan Liquidity Funds - AUD Liquidity LVNAV Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des JPMorgan Liquidity Funds - AUD Liquidity LVNAV Fund?
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