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JPMorgan Liquidity Funds - AUD Liquidity LVNAV Fund
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TER
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0,59%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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1,39 Mrd. €
Positionen
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Auflage
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12.10.2010
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der JPMorgan Liquidity Funds - AUD Liquidity LVNAV Fund wurde am 12. Oktober 2010 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,59% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,39 Mrd. €. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
0,59%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
1,39 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
915,8 €
Auflagedatum
12. Oktober 2010
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
AUD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
AUD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Aidan Shevlin, Masaomi Shimada
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den JPMorgan Liquidity Funds - AUD Liquidity LVNAV Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
AU
Australien
SG
Singapur
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Niederlande
JP
Japan
SE
Schweden
NO
Norwegen
US
Vereinigte Staaten
CA
Kanada
Regionen
Ozeanien
Europa
Asien
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im JPMorgan Liquidity Funds - AUD Liquidity LVNAV Fund enthalten:
AUD
Australischer Dollar
SGD
Singapur-Dollar
EUR
Euro
JPY
Japanischer Yen
SEK
Schwedische Krone
NOK
Norwegische Krone
USD
US Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der JPMorgan Liquidity Funds - AUD Liquidity LVNAV Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des JPMorgan Liquidity Funds - AUD Liquidity LVNAV Fund machen 47,36% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Royal Bank Can 3.84 01 July 2025
BNP PARIBAS SA 3.87 01 July 2025
Hong Kong and Shanghai Bank 3.65 01 July 2025
ING Bank 3.77 01 July 2025
Standard Chartered Bank 3.87 01 July 2025
Cash and deposits
BNG Bank N.V. 3.25%
Commonwealth Bank of Australia 4.2%
NBN Co Ltd. 1%
Macquarie Bank Ltd. 4.1952%
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der JPMorgan Liquidity Funds - AUD Liquidity LVNAV Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 4 Jahre betrug 3,64%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den JPMorgan Liquidity Funds - AUD Liquidity LVNAV Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 171,80$ an Gewinn erzielt, also +17,18%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,12%.Performance und Rendite angezeigt in Australian Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des JPMorgan Liquidity Funds - AUD Liquidity LVNAV Fund beträgt seit dem 12.10.2010 17,18% (entspricht 1,12% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | 0% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,09% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,27% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +0,54% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +1,19% | +1,19% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +4,27% | +1,39% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +16,89% | +3,17% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +17,18% | +1,12% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum JPMorgan Liquidity Funds - AUD Liquidity LVNAV Fund
Volatilität
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0,29%
1 Jahr
0,34%
3 Jahre
2,45%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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4,17
1 Jahr
4,05
3 Jahre
1,29
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Deka-FlexZins | 0,16% | Ausschüttend | 1,8 Mrd. € | 29.09.06 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den JPMorgan Liquidity Funds - AUD Liquidity LVNAV Fund?
Welche Kosten fallen beim JPMorgan Liquidity Funds - AUD Liquidity LVNAV Fund an?
Schüttet der JPMorgan Liquidity Funds - AUD Liquidity LVNAV Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des JPMorgan Liquidity Funds - AUD Liquidity LVNAV Fund?
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