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Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Fund
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TER
1,98%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikation
—
Fondsvolumen
212,94 Mio. €
Positionen
418
Auflage
01.02.2013
Kurs
NAV
$
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%
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1M
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3M
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6M
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1J
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YTD
YTD
MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Fund wurde am 1. Februar 2013 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,98% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 212,94 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM GBI-EM Global Diversified TR EURJPM EMBI Global Diversified TR EURJPM ELMI+ TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM GBI-EM Global Diversified TR EURJPM EMBI Global Diversified TR EURJPM ELMI+ TR USD
Replikationsmethode
—
Gesamtkosten (TER)
1,98%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
212,94 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
169,38 €
Auflagedatum
1. Februar 2013
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Investment Committee, Mark Coombs
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Brasilien
Mexiko
Indonesien
Malaysia
China
Südafrika
Polen
Indien
Türkei
Chile
Rumänien
Peru
Dominikanische Republik
Nigeria
Ägypten
Uruguay
Argentinien
Oman
Venezuela
Saudi-Arabien
Ungarn
Kolumbien
Elfenbeinküste
Thailand
Tschechien
Angola
Philippinen
Vereinigte Arabische Emirate
Katar
Ghana
Ukraine
Kasachstan
Marokko
Panama
Bahrain
Aserbaidschan
Costa Rica
Paraguay
Pakistan
Usbekistan
Benin
Hongkong
Sambia
Guatemala
Mongolei
El Salvador
Armenien
Jamaika
Kenia
Ecuador
Gabun
Bulgarien
Regionen
Asien
Amerika
Afrika
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Fund enthalten:
BRL
Brasilianischer Real
MXN
Mexikanischer Peso
IDR
Indonesische Rupiah
MYR
Malaysischer Ringgit
CNY
Renminbi Yuan
ZAR
Südafrikanischer Rand
PLN
Złoty
INR
Indische Rupie
TRY
Türkische Lira
CLP
Chilenischer Peso
RON
Rumänischer Leu
PEN
Peruanischer Sol
DOP
Dominikanischer Peso
NGN
Naira
EGP
Ägyptisches Pfund
UYU
Uruguayischer Peso
ARS
Argentinischer Peso
XOF
CFA-Franc BCEAO
OMR
Omanischer Rial
VEF
Venezolanischer Bolívar
SAR
Saudi-Riyal
HUF
Ungarische Forint
COP
Kolumbianischer Peso
THB
Thailändischer Baht
CZK
Tschechische Krone
AOA
Kwanza
PHP
Philippinischer Peso
AED
Arabischer Dirham
QAR
Katar-Riyal
GHS
Cedi
UAH
Hrywnja
KZT
Tenge
MAD
Marokkanischer Dirham
PAB
Panamaischer Balboa
BHD
Bahrain-Dinar
AZN
Manat
CRC
Costa-Rica-Colón
PYG
Paraguayischer Guaraní
PKR
Pakistanische Rupie
UZS
Uzbekischer Soʻm
HKD
Hongkong-Dollar
USD
US Dollar
ZMW
Sambischer Kwacha
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
MNT
Tugrik
AMD
Dram
JMD
Jamaika-Dollar
KES
Kenia-Schilling
XAF
CFA-Franc BEAC
BGN
Bulgarischer Lew
Diversifikation
Wie breit der Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Fund machen 24,43% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Petroleos de Venezuela SA 8.5%
United States Treasury Bills 0%
Secretaria Tesouro Nacional 0%
Secretaria Tesouro Nacional 0%
Secretaria Do Tesouro Nacional 0%
Mexico (United Mexican States) 7.75%
China (People's Republic Of) 2.27%
Malaysia (Government Of) 4.504%
Malaysia (Government Of) 3.519%
Mexico (United Mexican States) 8.5%
Branchen
Der Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Fund investiert aktuell in 2 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
20 bis 30 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
5 bis 7 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
86,30%Aktuelle Rendite
6,43%Durchschnittlicher Kupon
5,95%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 11 Jahre betrug -0,31%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -74,30€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -7,43%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,63%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Fund beträgt seit dem 1.2.2013 -7,43% (entspricht -0,62% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +1,21% | - |
| 1 Monat | +0,23% | - |
| 3 Monate | +1,86% | - |
| 6 Monate | +2,57% | - |
| 1 Jahr | +9,43% | +9,43% |
| 3 Jahre | +11,09% | +3,53% |
| 5 Jahre | +7,95% | +1,54% |
| 10 Jahre | +1,68% | +0,17% |
| Max | -7,43% | -0,62% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Fund finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,89$ | 4,32% |
| 2024 | 2,06$ | 3,89% |
| 2023 | 2,06$ | 4,15% |
| 2022 | 2,61$ | 4,84% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Fund
Volatilität
5,02%
1 Jahr
6,66%
3 Jahre
6,79%
5 Jahre
7,05%
10 Jahre
max. Drawdown
-24,42%
1 Jahr
-39,54%
3 Jahre
-39,54%
5 Jahre
-39,54%
10 Jahre
Sharpe Ratio
2,00
1 Jahr
0,33
3 Jahre
0,15
5 Jahre
0,05
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 01.07.2024.
-24,11%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Fund?
Welche Kosten fallen beim Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Fund an?
Schüttet der Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Fund?
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