Ratgeber
Rechner
Vergleiche

BBVA Durbana International Fund Stable Opportunity Fund

ISIN
LU0836882976
Mehr Infos
TER
?
Tooltip anzeigen
1,61%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
4,77 Mio. €
Positionen
?
Tooltip anzeigen
10
Auflage
?
Tooltip anzeigen
13.12.2019

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der BBVA Durbana International Fund Stable Opportunity Fund wurde am 13. Dezember 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,61% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 4,77 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE US 1-month Treasury Bill + 50 bps. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Stammdaten

Abgebildeter Index

ICE US 1-month Treasury Bill + 50 bps

Gesamtkosten (TER)

1,61%

Max. Ausgabeaufschlag

Rücknahmegebühr

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

4,77 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

1,56 Mio. €

Auflagedatum

13. Dezember 2019

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

JAVIER SOSA BLANCO, Enrique García Pazos, DAVID GRANDE GARCIA, +2 weitere

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

62.53101999999999
62,53%
GB

Vereinigtes Königreich

4.66587
4,67%
CA

Kanada

3.0411099999999998
3,04%
FR

Frankreich

1.7526300000000001
1,75%
DE

Deutschland

1.7032
1,70%
JP

Japan

1.4469599999999998
1,45%
NL

Niederlande

1.27493
1,27%
AU

Australien

0.75553
0,76%
CH

Schweiz

0.7106399999999999
0,71%
ES

Spanien

0.5882299999999999
0,59%
IT

Italien

0.58777
0,59%
IE

Irland

0.49259000000000003
0,49%
CN

China

0.34367
0,34%
SE

Schweden

0.33998
0,34%
MX

Mexiko

0.32305
0,32%
RO

Rumänien

0.22954
0,23%
FI

Finnland

0.21474
0,21%
KY

Kaimaninseln

0.19654
0,20%
KR

Südkorea

0.14761
0,15%
TW

Taiwan

0.08072
0,08%
BE

Belgien

0.0745
0,07%
BR

Brasilien

0.07147
0,07%
NO

Norwegen

0.06904
0,07%
MO

Macao

0.06751
0,07%
IS

Island

0.06638
0,07%
UZ

Usbekistan

0.06289
0,06%
DK

Dänemark

0.06118
0,06%
JE

Jersey

0.05923
0,06%
ZA

Südafrika

0.05834
0,06%
CL

Chile

0.04292
0,04%
LU

Luxemburg

0.04088
0,04%
RS

Serbien

0.03199
0,03%
DO

Dominikanische Republik

0.02888
0,03%
LK

Sri Lanka

0.02708
0,03%
GH

Ghana

0.02616
0,03%
SG

Singapur

0.02415
0,02%
EG

Ägypten

0.02316
0,02%
RU

Russland

0.02194
0,02%
NG

Nigeria

0.02064
0,02%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.01869
0,02%
PH

Philippinen

0.017339999999999998
0,02%
AR

Argentinien

0.01604
0,02%
JM

Jamaika

0.01492
0,01%
HK

Hongkong

0.01189
0,01%
GR

Griechenland

0.01093
0,01%
GT

Guatemala

0.01068
0,01%

Regionen

Amerika
66.31414999999998
66,31%
Europa
13.015150000000002
13,02%
Asien
2.2791700000000006
2,28%
Ozeanien
0.76119
0,76%
Afrika
0.16797
0,17%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BBVA Durbana International Fund Stable Opportunity Fund enthalten:
USD
US Dollar
62.53330999999999
62,53%
EUR
Euro
6.7427600000000005
6,74%
GBP
Pfund Sterling
4.66587
4,67%
CAD
Kanadischer Dollar
3.0411099999999998
3,04%
JPY
Japanischer Yen
1.4469599999999998
1,45%
AUD
Australischer Dollar
0.75553
0,76%
CHF
Schweizer Franken
0.7106399999999999
0,71%
CNY
Renminbi Yuan
0.34367
0,34%
SEK
Schwedische Krone
0.33998
0,34%
MXN
Mexikanischer Peso
0.32305
0,32%
RON
Rumänischer Leu
0.22954
0,23%
KYD
Kaiman-Dollar
0.19654
0,20%
KRW
Südkoreanischer Won
0.14761
0,15%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.08072
0,08%
BRL
Brasilianischer Real
0.07147
0,07%
NOK
Norwegische Krone
0.06904
0,07%
MOP
Macau-Pataca
0.06751
0,07%
ISK
Isländische Krone
0.06638
0,07%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.06289
0,06%
DKK
Dänische Krone
0.06118
0,06%
JEP
Jersey Pfund
0.05923
0,06%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.05834
0,06%
CLP
Chilenischer Peso
0.04292
0,04%
RSD
Serbischer Dinar
0.03199
0,03%
DOP
Dominikanischer Peso
0.02888
0,03%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.02708
0,03%
GHS
Cedi
0.02616
0,03%
SGD
Singapur-Dollar
0.02415
0,02%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.02316
0,02%
RUB
Russischer Rubel
0.02194
0,02%
NGN
Naira
0.02064
0,02%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.0199
0,02%
AED
Arabischer Dirham
0.01869
0,02%
PHP
Philippinischer Peso
0.017339999999999998
0,02%
ARS
Argentinischer Peso
0.01604
0,02%
JMD
Jamaika-Dollar
0.01492
0,01%
HKD
Hongkong-Dollar
0.01189
0,01%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.01068
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der BBVA Durbana International Fund Stable Opportunity Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

91.30419
91,30%
10
0
0
10

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des BBVA Durbana International Fund Stable Opportunity Fund machen 91,30% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
iShares $ Treasury Bd 1-3y ETF USD Dist
15.21181
15,21%
iShares $ Short Dur Corp Bd ETF USD Dist
14.40679
14,41%
UBAM Dynamic US Dollar Bond IC USD
14.12286
14,12%
MFS Meridian Limited Maturity I1 USD
14.07282
14,07%
Amundi US Treasury 1-3Y ETF Dist
9.1816
9,18%
JPM USD Standard Mny mkt VNAV C (acc.)
8.73954
8,74%
JPM BetaBuilders US TrsBd1-3 yrETFUSDAcc
8.53571
8,54%
BlueBay Invmt Grd Abs Ret Bd Q USD
3.70121
3,70%
Pictet TR - Div Alpha HI USD
3.33185
3,33%

Branchen

Der BBVA Durbana International Fund Stable Opportunity Fund investiert aktuell in 40 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Interaktive Medien
0.07881
0,08%
Banken
0.06739
0,07%
Zykl. Konsumgüter
0.06258
0,06%
Versicherungen
0.05124
0,05%
Metalle & Bergbau
0.04886
0,05%
Industrieprodukte
0.04115
0,04%
Software
0.03834
0,04%
Fahrzeuge & Komponenten
0.03161
0,03%
Basiskonsumgüter
0.03145
0,03%
Transport
0.02727
0,03%
Hardware
0.0264
0,03%
Pharmaunternehmen
0.0247
0,02%
Krankenversicherungen
0.01882
0,02%
Reisen & Freizeit
0.01849
0,02%
Vermögensverwaltung
0.01705
0,02%
Telekommunikation
0.01644
0,02%
Schwere Maschinen
0.01638
0,02%
Öl & Gas
0.01581
0,02%
Halbleiter
0.0158
0,02%
Biotechnologie
0.01545
0,02%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.01486
0,01%
Unternehmensdienste
0.01325
0,01%
Baustoffe
0.0121
0,01%
Chemikalien
0.01166
0,01%
Immobilien
0.0103
0,01%
Kapitalmärkte
0.00877
0,01%
Medien
0.00817
0,01%
Medizinprodukte & Geräte
0.00692
0,01%
Med. Diagnostik & Forschung
0.00691
0,01%
Getränke (alkoholisch)
0.00587
0,01%
REITs
0.00571
0,01%
Kleidung & Accessoires
0.00565
0,01%
Verpackte Konsumgüter
0.00404
0,00%
Bauwesen
0.00388
0,00%
Abfallwirtschaft
0.00327
0,00%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.00303
0,00%
Stahl
0.00219
0,00%
Regulierte Versorger
0.00163
0,00%
Unabhängige Energieversorger
0.00058
0,00%
Landwirtschaft
0
0,00%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen
38.06712
38,07%
Unternehmensanleihen
39.03286
39,03%
Besicherte Anleihen
1.56756
1,57%
Wandelanleihen
0.08119
0,08%
Cash
38.92452
38,92%

Ratings
?
Tooltip anzeigen

AAA
7.61817
7,62%
AA
50.33366
50,33%
A
21.54185
21,54%
BBB
19.34451
19,34%
BB
0.33858
0,34%
B
-
Unter B
-

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

1 bis 3 Jahre
64.06176
64,06%
3 bis 5 Jahre
11.43619
11,44%
10 bis 15 Jahre
1.94243
1,94%
7 bis 10 Jahre
1.16599
1,17%
Über 30 Jahre
0.90901
0,91%
5 bis 7 Jahre
0.74194
0,74%
20 bis 30 Jahre
0.43784
0,44%
15 bis 20 Jahre
0.37324
0,37%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis
98,63%
Durchschnittlicher Kupon
3,86%
Aktuelle Rendite
3,35%

Rendite

Rendite Rechner

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du -1,50$ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,15%. Die Rendite pro Jahr läge bei -10,33%.
Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Die Performance des BBVA Durbana International Fund Stable Opportunity Fund beträgt seit dem 8.5.2025 -0,15% (entspricht -0,15% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
8.5.2025 - 13.5.2025
-0,15%-0,15%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BBVA Durbana International Fund Stable Opportunity Fund
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des BBVA Durbana International Fund Stable Opportunity Fund um maximal
-0,15%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 13.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Ähnliche Fonds

Name TER Replikationsmethode Ausschüttung Fondsvolumen Auflage
iShares $ Corp Bond UCITS ETF0,20%Physisch (OS)Thesaurierend6,8 Mrd. €13.04.17
iShares $ Corp Bond UCITS ETF0,25%Physisch (OS)Thesaurierend6,8 Mrd. €26.06.19
iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist)0,20%Physisch (OS)Ausschüttend6,8 Mrd. €15.03.03
iShares $ Corp Bond UCITS ETF0,25%Physisch (OS)Ausschüttend6,8 Mrd. €21.09.17
SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF0,15%Physisch (OS)Thesaurierend6,4 Mrd. €23.10.20
iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF0,10%Physisch (OS)Ausschüttend3,9 Mrd. €10.07.17
iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged0,12%Physisch (OS)Ausschüttend3,9 Mrd. €08.08.17
iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF0,12%Physisch (OS)Ausschüttend3,9 Mrd. €30.08.17
Goldman Sachs US Dollar Credit0,97%Thesaurierend3,8 Mrd. €15.11.16
Goldman Sachs US Dollar Credit0,95%Thesaurierend3,8 Mrd. €02.05.11

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den BBVA Durbana International Fund Stable Opportunity Fund?

Welche Kosten fallen beim BBVA Durbana International Fund Stable Opportunity Fund an?

Schüttet der BBVA Durbana International Fund Stable Opportunity Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des BBVA Durbana International Fund Stable Opportunity Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir (je nach Anbieter) eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!