BBVA Durbana International Fund Stable Opportunity Fund

Q: Wie lautet die ISIN/WKN für den BBVA Durbana International Fund Stable Opportunity Fund?

Den BBVA Durbana International Fund Stable Opportunity Fund kannst du unter der ISIN LU0836883941 finden. Die WKN liegt uns momentan nicht vor.

ISIN

LU0836883941

Anleihen

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos

TER

1,45%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

5,87 Mio. €

Positionen

Auflage

09.09.2019

Anzеigе

Gebührenfreie Sparpläne für 3.000 Aktien – ab 1 €.

Depot eröffnen

Kurs

YTD

MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der BBVA Durbana International Fund Stable Opportunity Fund wurde am 9. September 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,45% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 5,87 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE US 1-month Treasury Bill + 50 bps. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Partnernews

Anzеigе

01.10.2025

In guten Händen? Warum du deiner Bank nicht blind vertrauen solltest – eine Fallstudie.

01.10.2025

Mit ETF-Bausteinen das Potenzial europäischer Aktien nutzen

30.09.2025

ETF-Sparplan oder Einmalanlage?

24.09.2025

Zielorientiertes Investieren: Sind deine Investitionen auf dem richtigen Weg?

22.09.2025

USA > Weltmarkt? Wie sich US-Renditen einordnen lassen

Stammdaten

Abgebildeter Index

ICE US 1-month Treasury Bill + 50 bps

Gesamtkosten (TER)

1,45%

Max. Ausgabeaufschlag

—

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

5,87 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

838,68 €

Auflagedatum

9. September 2019

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Fondsmanager

JAVIER SOSA BLANCO, Enrique García Pazos, DAVID GRANDE GARCIA, +2 weitere

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den BBVA Durbana International Fund Stable Opportunity Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Anzеigе

Für raue Börsenzeiten und windige Herbsttage: der Gerd-Kommer-ETF.

Global investieren

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

68.11539

68,12%

Vereinigtes Königreich

4.69615

4,70%

Kanada

2.90692

2,91%

Frankreich

1.86067

1,86%

Japan

1.47672

1,48%

Deutschland

1.38451

1,38%

Niederlande

1.24272

1,24%

Australien

0.9253

0,93%

Spanien

0.61389

0,61%

Schweiz

0.49789

0,50%

Irland

0.43369

0,43%

Italien

0.40546

0,41%

China

0.30763

0,31%

Finnland

0.29801

0,30%

Schweden

0.28312

0,28%

Rumänien

0.20525

0,21%

Südafrika

0.18357

0,18%

Südkorea

0.14264

0,14%

Taiwan

0.11593

0,12%

Mexiko

0.11133

0,11%

Dänemark

0.10942

0,11%

Belgien

0.09774

0,10%

Kaimaninseln

0.09309

0,09%

Norwegen

0.08772

0,09%

Island

0.06168

0,06%

Macao

0.06021

0,06%

Jersey

0.05548

0,06%

Chile

0.04981

0,05%

Brasilien

0.04744

0,05%

Usbekistan

0.04107

0,04%

Hongkong

0.03958

0,04%

Türkei

0.03836

0,04%

Luxemburg

0.03602

0,04%

Ungarn

0.03034

0,03%

Singapur

0.02877

0,03%

Serbien

0.02798

0,03%

Vereinigte Arabische Emirate

0.02645

0,03%

Jamaika

0.02323

0,02%

Griechenland

0.02018

0,02%

Sri Lanka

0.0183

0,02%

Russland

0.01828

0,02%

Argentinien

0.01711

0,02%

Philippinen

0.01685

0,02%

Ägypten

0.0158

0,02%

Dominikanische Republik

0.01531

0,02%

Ghana

0.01463

0,01%

Tschechien

0.01391

0,01%

Angola

0.01185

0,01%

Nigeria

0.0109

0,01%

Regionen

Amerika

71.39344

71,39%

Europa

12.48764

12,49%

Asien

2.35112

2,35%

Ozeanien

0.93093

0,93%

Afrika

0.25787000000000004

0,26%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BBVA Durbana International Fund Stable Opportunity Fund enthalten:

USD

US Dollar

48.17479

48,17%

EUR

Euro

3.42634

3,43%

NOK

Norwegische Krone

0.07175

0,07%

ISK

Isländische Krone

0.06306

0,06%

KRW

Südkoreanischer Won

0.05689

0,06%

Diversifikation
Tooltip anzeigen

Wie breit der BBVA Durbana International Fund Stable Opportunity Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

Gewichtung der Top 10 Positionen

91.5454

91,55%

Anzahl Positionen10

Aktienpositionen0

Anleihenpositionen0

Cash und sonstige Positionen10

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des BBVA Durbana International Fund Stable Opportunity Fund machen 91,55% des gesamten Fondsvolumens aus.

Name

Gewicht

iShares $ Short Dur Corp Bd ETF USD Dist

14.85025

14,85%

UBAM USD Floating Rate Notes IC USD

14.36561

14,37%

MFS Meridian Limited Maturity I1 USD

13.73376

13,73%

iShares $ Treasury Bd 1-3y ETF USD Dist

13.06004

13,06%

Amundi US Treasury 1-3Y ETF Dist

11.02526

11,03%

JPM BetaBuilders US TrsBd1-3 yrETFUSDAcc

9.13412

9,13%

JPM USD Standard Mny mkt VNAV C (acc.)

8.49888

8,50%

BlueBay Invmt Grd Abs Ret Bd Q USD

3.57088

3,57%

Pictet TR - Div Alpha HI USD

3.3066

3,31%

Branchen

Der BBVA Durbana International Fund Stable Opportunity Fund investiert aktuell in 42 verschiedene Branchen.

Name

Gewicht

Schwere Maschinen

0.07542

0,08%

Software

0.06972

0,07%

Halbleiter

0.06292

0,06%

Banken

0.06266

0,06%

Interaktive Medien

0.05752

0,06%

Industrieprodukte

0.05518

0,06%

Versicherungen

0.05309

0,05%

Transport

0.05198

0,05%

Zykl. Konsumgüter

0.04402

0,04%

Luft-, Raumfahrt & Verteidigung

0.03515

0,04%

Basiskonsumgüter

0.03213

0,03%

Reisen & Freizeit

0.03124

0,03%

Biotechnologie

0.03073

0,03%

Pharmaunternehmen

0.03072

0,03%

Gesundheitsdienstleister

0.03068

0,03%

Metalle & Bergbau

0.02578

0,03%

Öl & Gas

0.02285

0,02%

Kapitalmärkte

0.0196

0,02%

Konglomerate

0.01522

0,02%

Fahrzeuge & Komponenten

0.01508

0,02%

Unternehmensdienste

0.01443

0,01%

Baustoffe

0.01057

0,01%

Medien

0.00969

0,01%

Getränke (nicht-alkoholisch)

0.0092

0,01%

Immobilien

0.00859

0,01%

Hardware

0.00844

0,01%

Chemikalien

0.00786

0,01%

Getränke (alkoholisch)

0.0062

0,01%

Telekommunikation

0.00616

0,01%

Med. Diagnostik & Forschung

0.00553

0,01%

Industrievertrieb

0.00541

0,01%

Regulierte Versorger

0.00482

0,00%

Bauwesen

0.00449

0,00%

Kleidung & Accessoires

0.00373

0,00%

Stahl

0.0026

0,00%

Kreditdienstleistungen

0.00194

0,00%

Verpackte Konsumgüter

0.00162

0,00%

REITs

0.00137

0,00%

Medizinprodukte & Geräte

0.00068

0,00%

Vermögensverwaltung

0.0006

0,00%

Unabhängige Energieversorger

0.00045

0,00%

Landwirtschaft

0,00%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen

38.45775

38,46%

Unternehmensanleihen

39.50381

39,50%

Besicherte Anleihen

1.5222

1,52%

Wandelanleihen

0.058

0,06%

Cash

28.3402

28,34%

Ratings
?
Tooltip anzeigen

AAA

7.87459

7,87%

48.14618

48,15%

22.31385

22,31%

BBB

20.2879

20,29%

1.08308

1,08%

Unter B

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

1 bis 3 Jahre

67.19122

67,19%

3 bis 5 Jahre

13.06568

13,07%

10 bis 15 Jahre

1.88216

1,88%

5 bis 7 Jahre

1.07454

1,07%

7 bis 10 Jahre

0.99815

1,00%

Über 30 Jahre

0.79306

0,79%

20 bis 30 Jahre

0.4389

0,44%

15 bis 20 Jahre

0.43023

0,43%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis

99,02%

Durchschnittlicher Kupon

3,91%

Aktuelle Rendite

3,44%

Nachhaltigkeit

Anzеigе

Kernbausteine für dein Portfolio? Entdecke günstige Core ETFs von Amundi

Mehr erfahren

Einordnung nach Aktivitäten
?
Tooltip anzeigen

Aktivität

ETF-Vergleich

Aktivität

ETF-Vergleich

Alkohol

0,31%

51%

Tabak

0,38%

13%

Glücksspiel

0,18%

67%

Tierversuche

5,13%

100%

Palmöl

0,00%

10%

Pestizide

0,13%

35%

Gentechnik

0,12%

31%

Verhütung & Stammzellen

2,94%

100%

Alkohol

0,31%

51%

Tabak

0,38%

13%

Glücksspiel

0,18%

67%

Tierversuche

5,13%

100%

Palmöl

0,00%

10%

Pestizide

0,13%

35%

Gentechnik

0,12%

31%

Verhütung & Stammzellen

2,94%

100%

Rendite

Rendite Rechner
NAV
NAV

Hättest du für

gekauft und am

verkauft, hättest du -1,50$ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,15%. Die Rendite pro Jahr läge bei -10,24%.

Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

Anzеigе

Bereits 250 Mio € investiert: Der All Country World ETF von Scalable & Xtrackers. 47 Länder. 0 % p.a. TER. Strukturelle Outperformance.

Mehr erfahren

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
NAV
NAV

Die Performance des BBVA Durbana International Fund Stable Opportunity Fund beträgt seit dem 8.5.2025 -0,15% (entspricht -0,15% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.

Zeitraum	Performance	Rendite
1 Woche	-	-
1 Monat	-	-
3 Monate	-	-
6 Monate	-	-
1 Jahr	-	-
3 Jahre	-	-
5 Jahre	-	-
10 Jahre	-	-
Max ? Tooltip anzeigen 8.5.2025 - 13.5.2025	-0,15%	-0,15%

Realrendite (inflationsbereinigt)

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BBVA Durbana International Fund Stable Opportunity Fund

Volatilität

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

max. Drawdown

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Sharpe Ratio

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Maximaler Drawdown

Name	TER	Replikationsmethode	Ausschüttung	Fondsvolumen	Auflage
iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist)	0,20%	Physisch (OS)	Ausschüttend	7,6 Mrd. €	15.03.03
iShares $ Corp Bond UCITS ETF	0,25%	Physisch (OS)	Ausschüttend	7,6 Mrd. €	21.09.17
iShares $ Corp Bond UCITS ETF	0,25%	Physisch (OS)	Thesaurierend	7,6 Mrd. €	26.06.19
iShares $ Corp Bond UCITS ETF	0,20%	Physisch (OS)	Thesaurierend	7,6 Mrd. €	13.04.17
iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged	0,12%	Physisch (OS)	Ausschüttend	4,2 Mrd. €	08.08.17
iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF	0,12%	Physisch (OS)	Ausschüttend	4,2 Mrd. €	30.08.17
iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF	0,10%	Physisch (OS)	Ausschüttend	4,2 Mrd. €	10.07.17
Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Distributing	0,07%	Physisch (OS)	Ausschüttend	3,8 Mrd. €	24.02.16
Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Accumulating	0,07%	Physisch (OS)	Thesaurierend	3,8 Mrd. €	19.02.19
Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged Accumulating	0,12%	Physisch (OS)	Thesaurierend	3,8 Mrd. €	31.08.20

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den BBVA Durbana International Fund Stable Opportunity Fund?

Welche Kosten fallen beim BBVA Durbana International Fund Stable Opportunity Fund an?

Schüttet der BBVA Durbana International Fund Stable Opportunity Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des BBVA Durbana International Fund Stable Opportunity Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!

BBVA Durbana International Fund Stable Opportunity Fund

Kurs

Basisinfos

Beschreibung

Stammdaten

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Regionen

Währungen

Diversifikation Tooltip anzeigenDie tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Top 10 Holdings

Branchen

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten ?Tooltip anzeigen

Ratings ?Tooltip anzeigen

Laufzeiten ?Tooltip anzeigen

Kennzahlen ?Tooltip anzeigen

Nachhaltigkeit

Einordnung nach Aktivitäten?Tooltip anzeigen

Rendite

Rendite Rechner NAVNAV

Wertentwicklung Tooltip anzeigenWir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.NAVNAV

Risiko

Risikokennzahlen

Maximaler Drawdown

Ähnliche Fonds

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den BBVA Durbana International Fund Stable Opportunity Fund?

Welche Kosten fallen beim BBVA Durbana International Fund Stable Opportunity Fund an?

Schüttet der BBVA Durbana International Fund Stable Opportunity Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des BBVA Durbana International Fund Stable Opportunity Fund?

Diversifikation
Tooltip anzeigen

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Ratings
?
Tooltip anzeigen

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Einordnung nach Aktivitäten
?
Tooltip anzeigen

Rendite Rechner
NAV
NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
NAV
NAV