Suche

Ratgeber

Rechner

Vergleiche

ETF Suche

Copilot

Login

Home
Ratgeber
Rechner
Vergleiche
ETF Suche
Copilot
Home

BBVA Durbana International Fund Stable Opportunity Fund

ISIN
LU0836883941

Anleihen

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
1,45%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
4,64 Mio. €
Positionen
?
10
Auflage
?
09.09.2019
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der BBVA Durbana International Fund Stable Opportunity Fund wurde am 9. September 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,45% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 4,64 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE US 1-month Treasury Bill + 50 bps. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Partnernews
Anzeige

Stammdaten

Abgebildeter Index

ICE US 1-month Treasury Bill + 50 bps

Gesamtkosten (TER)

1,45%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

4,64 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

865,93 €

Auflagedatum

9. September 2019

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

JAVIER SOSA BLANCO, Enrique García Pazos, DAVID GRANDE GARCIA, +2 weitere

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den BBVA Durbana International Fund Stable Opportunity Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

64.73411000000002
64,73%

Vereinigtes Königreich

3.77563
3,78%

Kanada

2.88592
2,89%

Deutschland

2.20268
2,20%

Frankreich

1.54842
1,55%

Japan

1.45267
1,45%

Niederlande

1.1016
1,10%

Schweiz

0.71747
0,72%

Australien

0.66045
0,66%

Spanien

0.5234
0,52%

Irland

0.50945
0,51%

Italien

0.39687
0,40%

Mexiko

0.35799
0,36%

Schweden

0.31072
0,31%

China

0.27389
0,27%

Jersey

0.22877
0,23%

Kaimaninseln

0.21922
0,22%

Rumänien

0.17577
0,18%

Finnland

0.15375
0,15%

Südkorea

0.12658
0,13%

Taiwan

0.07645
0,08%

Belgien

0.0742
0,07%

Macao

0.07284
0,07%

Island

0.05903
0,06%

Dänemark

0.05498
0,05%

Malaysia

0.05417
0,05%

Südafrika

0.05251
0,05%

Norwegen

0.05008
0,05%

Chile

0.04894
0,05%

Luxemburg

0.04714
0,05%

Usbekistan

0.04677
0,05%

Hongkong

0.0408
0,04%

Brasilien

0.03911
0,04%

Serbien

0.03879
0,04%

Türkei

0.032240000000000005
0,03%

Singapur

0.03035
0,03%

Argentinien

0.02967
0,03%

Vereinigte Arabische Emirate

0.02905
0,03%

Ägypten

0.02841
0,03%

Russland

0.02253
0,02%

Nigeria

0.02226
0,02%

Dominikanische Republik

0.02107
0,02%

Jamaika

0.01586
0,02%

Ghana

0.01531
0,02%

Philippinen

0.01521
0,02%

Paraguay

0.01377
0,01%

Guatemala

0.01269
0,01%

Suriname

0.0116
0,01%

Sri Lanka

0.01017
0,01%

Regionen

Amerika
68.40943000000003
68,41%
Europa
12.006379999999998
12,01%
Asien
2.2955999999999994
2,30%
Ozeanien
0.6637500000000001
0,66%
Afrika
0.14703000000000002
0,15%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BBVA Durbana International Fund Stable Opportunity Fund enthalten:
USD
US Dollar
64.73659000000002
64,74%
EUR
Euro
6.5654
6,57%
GBP
Pfund Sterling
3.77563
3,78%
CAD
Kanadischer Dollar
2.88592
2,89%
JPY
Japanischer Yen
1.45267
1,45%
CHF
Schweizer Franken
0.71747
0,72%
AUD
Australischer Dollar
0.66045
0,66%
MXN
Mexikanischer Peso
0.35799
0,36%
SEK
Schwedische Krone
0.31072
0,31%
CNY
Renminbi Yuan
0.27389
0,27%
JEP
Jersey Pfund
0.22877
0,23%
KYD
Kaiman-Dollar
0.21922
0,22%
RON
Rumänischer Leu
0.17577
0,18%
KRW
Südkoreanischer Won
0.12658
0,13%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.07645
0,08%
MOP
Macau-Pataca
0.07284
0,07%
ISK
Isländische Krone
0.05903
0,06%
DKK
Dänische Krone
0.05498
0,05%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.05417
0,05%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.05251
0,05%
NOK
Norwegische Krone
0.05008
0,05%
CLP
Chilenischer Peso
0.04894
0,05%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.04677
0,05%
HKD
Hongkong-Dollar
0.0408
0,04%
BRL
Brasilianischer Real
0.03911
0,04%
RSD
Serbischer Dinar
0.03879
0,04%
TRY
Türkische Lira
0.032240000000000005
0,03%
SGD
Singapur-Dollar
0.03035
0,03%
ARS
Argentinischer Peso
0.02967
0,03%
AED
Arabischer Dirham
0.02905
0,03%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.02841
0,03%
RUB
Russischer Rubel
0.02253
0,02%
NGN
Naira
0.02226
0,02%
DOP
Dominikanischer Peso
0.02107
0,02%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.01737
0,02%
JMD
Jamaika-Dollar
0.01586
0,02%
GHS
Cedi
0.01531
0,02%
PHP
Philippinischer Peso
0.01521
0,02%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.01377
0,01%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.01269
0,01%
SRD
Suriname-Dollar
0.0116
0,01%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.01017
0,01%

Diversifikation

Wie breit der BBVA Durbana International Fund Stable Opportunity Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

90.69458
90,69%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des BBVA Durbana International Fund Stable Opportunity Fund machen 90,69% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
iShares $ Treasury Bd 1-3y ETF USD Dist
16.54285
16,54%
iShares $ Short Dur Corp Bd ETF USD Dist
15.51422
15,51%
MFS Meridian Limited Maturity I1 USD
14.99532
15,00%
UBAM Dynamic US Dollar Bond IC USD
12.49309
12,49%
Amundi US Treasury 1-3Y ETF Dist
9.78197
9,78%
JPM USD Standard Mny mkt VNAV C (acc.)
8.05948
8,06%
JPM BetaBuilders US TrsBd1-3 yrETFUSDAcc
6.31288
6,31%
Pictet TR - Div Alpha HI USD
3.55845
3,56%
BlueBay Invmt Grd Abs Ret Bd Q USD
3.43632
3,44%

Branchen

Der BBVA Durbana International Fund Stable Opportunity Fund investiert aktuell in 45 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
0.09637
0,10%
Industrieprodukte
0.09623
0,10%
Transport
0.08055
0,08%
Zykl. Konsumgüter
0.07861
0,08%
Software
0.06203
0,06%
Versicherungen
0.04253
0,04%
Basiskonsumgüter
0.04157
0,04%
Fahrzeuge & Komponenten
0.04126
0,04%
Pharmaunternehmen
0.04124
0,04%
Interaktive Medien
0.03612
0,04%
Halbleiter
0.03592
0,04%
Metalle & Bergbau
0.03557
0,04%
Immobilien
0.02766
0,03%
Chemikalien
0.0269
0,03%
Medizinprodukte & Geräte
0.02475
0,02%
Telekommunikation
0.02427
0,02%
Öl & Gas
0.02413
0,02%
Konglomerate
0.02267
0,02%
Vermögensverwaltung
0.0226
0,02%
Hardware
0.02172
0,02%
Biotechnologie
0.02114
0,02%
Reisen & Freizeit
0.01866
0,02%
Kleidung & Accessoires
0.01498
0,01%
Kapitalmärkte
0.01494
0,01%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.01339
0,01%
Unternehmensdienste
0.0133
0,01%
Baustoffe
0.01297
0,01%
Verpackte Konsumgüter
0.00991
0,01%
Medien
0.0098
0,01%
Schwere Maschinen
0.0097
0,01%
Med. Diagnostik & Forschung
0.00841
0,01%
Haushaltsprodukte
0.00724
0,01%
Stahl
0.00535
0,01%
Bauwesen
0.00524
0,01%
Forsterzeugnisse
0.00481
0,00%
Restaurants
0.00422
0,00%
Bildung
0.00401
0,00%
Kreditdienstleistungen
0.00335
0,00%
Regulierte Versorger
0.00292
0,00%
Abfallwirtschaft
0.00176
0,00%
REITs
0.00132
0,00%
Unabhängige Energieversorger
0.00072
0,00%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.00056
0,00%
Getränke (alkoholisch)
0.00021
0,00%
Landwirtschaft
0
0,00%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?

Staatsanleihen
37.93515
37,94%
Unternehmensanleihen
37.77788
37,78%
Besicherte Anleihen
1.78999
1,79%
Wandelanleihen
0.07246
0,07%
Cash
27.8138
27,81%

Ratings
?

AAA
8.64224
8,64%
AA
49.15494
49,15%
A
20.68455
20,68%
BBB
20.67335
20,67%
BB
0.4268
0,43%
B
-
Unter B
-

Laufzeiten
?

1 bis 3 Jahre
64.71846
64,72%
3 bis 5 Jahre
11.56002
11,56%
10 bis 15 Jahre
2.07987
2,08%
7 bis 10 Jahre
1.03713
1,04%
Über 30 Jahre
0.89086
0,89%
5 bis 7 Jahre
0.84281
0,84%
15 bis 20 Jahre
0.36003
0,36%
20 bis 30 Jahre
0.24551
0,25%

Kennzahlen
?

Durchschnittlicher Preis
98,37%
Durchschnittlicher Kupon
3,82%
Aktuelle Rendite
3,37%

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du -1,50€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,15%. Die Rendite pro Jahr läge bei -10,24%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des BBVA Durbana International Fund Stable Opportunity Fund beträgt seit dem 8.5.2025 -0,15% (entspricht -0,15% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
8.5.2025 - 13.5.2025
-0,15%-0,15%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BBVA Durbana International Fund Stable Opportunity Fund
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des BBVA Durbana International Fund Stable Opportunity Fund um maximal
-0,15%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 13.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den BBVA Durbana International Fund Stable Opportunity Fund?

Welche Kosten fallen beim BBVA Durbana International Fund Stable Opportunity Fund an?

Schüttet der BBVA Durbana International Fund Stable Opportunity Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des BBVA Durbana International Fund Stable Opportunity Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir (je nach Anbieter) eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!