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BBVA Durbana International Fund Stable Opportunity Fund

ISIN
LU0836883941

Anleihen

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

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TER
?
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1,45%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
6,78 Mio. €
Positionen
?
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10
Auflage
?
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09.09.2019
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Nachhaltigkeit
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
?
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Name
ISIN
TER
Typ
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    0,20%
    ETF
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    0,19%
    ETF
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    0,65%
    ETF
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    0,12%
    ETF
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    0,20%
    ETF

Basisinfos

Beschreibung

Der BBVA Durbana International Fund Stable Opportunity Fund wurde am 9. September 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,45% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 6,78 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE US 1-month Treasury Bill + 50 bps. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

ICE US 1-month Treasury Bill + 50 bps

Gesamtkosten (TER)

1,45%

Max. Ausgabeaufschlag

—

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

6,78 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

< 1 Mio. €

Auflagedatum

9. September 2019

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

JAVIER SOSA BLANCO, Enrique García Pazos, DAVID GRANDE GARCIA, +2 weitere

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den BBVA Durbana International Fund Stable Opportunity Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

70.43233
70,43%
GB

Vereinigtes Königreich

4.97395
4,97%
CA

Kanada

3.41203
3,41%
FR

Frankreich

2.00129
2,00%
DE

Deutschland

1.91046
1,91%
JP

Japan

1.63595
1,64%
NL

Niederlande

1.34536
1,35%
AU

Australien

0.89848
0,90%
ES

Spanien

0.65368
0,65%
CH

Schweiz

0.604
0,60%
IE

Irland

0.45099
0,45%
SE

Schweden

0.37962
0,38%
FI

Finnland

0.3365
0,34%
CN

China

0.32066
0,32%
KR

Südkorea

0.28806
0,29%
IT

Italien

0.2501
0,25%
ZA

Südafrika

0.181
0,18%
RO

Rumänien

0.15475
0,15%
KY

Kaimaninseln

0.15072
0,15%
MX

Mexiko

0.12186
0,12%
BE

Belgien

0.11042
0,11%
NO

Norwegen

0.08693
0,09%
DK

Dänemark

0.0846
0,08%
HU

Ungarn

0.07834
0,08%
SG

Singapur

0.07728
0,08%
MO

Macao

0.05908
0,06%
NZ

Neuseeland

0.05753
0,06%
HK

Hongkong

0.05487
0,05%
IS

Island

0.05448
0,05%
JE

Jersey

0.05248
0,05%
IN

Indien

0.04366
0,04%
TW

Taiwan

0.04077
0,04%
UZ

Usbekistan

0.03923
0,04%
CL

Chile

0.03772
0,04%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.03014
0,03%
PH

Philippinen

0.03011
0,03%
LU

Luxemburg

0.02782
0,03%
BR

Brasilien

0.02747
0,03%
TR

Türkei

0.02621
0,03%
CZ

Tschechien

0.02494
0,02%
JM

Jamaika

0.02209
0,02%
RS

Serbien

0.02207
0,02%
EG

Ägypten

0.02044
0,02%
LK

Sri Lanka

0.01912
0,02%
ID

Indonesien

0.01843
0,02%
RU

Russland

0.0171
0,02%
GR

Griechenland

0.01418
0,01%
AR

Argentinien

0.01254
0,01%
PY

Paraguay

0.01148
0,01%
MN

Mongolei

0.01118
0,01%
GH

Ghana

0.01074
0,01%
NG

Nigeria

0.01049
0,01%

Regionen

Amerika
74.23655000000002
74,24%
Europa
13.642419999999996
13,64%
Asien
2.7152700000000003
2,72%
Ozeanien
0.9591999999999999
0,96%
Afrika
0.24719000000000002
0,25%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BBVA Durbana International Fund Stable Opportunity Fund enthalten:
USD
US Dollar
57.97359
57,97%
EUR
Euro
3.71101
3,71%
KRW
Südkoreanischer Won
0.07414
0,07%
NOK
Norwegische Krone
0.0685
0,07%
ISK
Isländische Krone
0.05445
0,05%
CLP
Chilenischer Peso
0.05394
0,05%
JPY
Japanischer Yen
0.04136
0,04%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der BBVA Durbana International Fund Stable Opportunity Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

100
100,00%
10
0
0
10

Branchen

Der BBVA Durbana International Fund Stable Opportunity Fund investiert aktuell in 41 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Schwere Maschinen
0.11327
0,11%
Halbleiter
0.08193
0,08%
Software
0.06556
0,07%
Interaktive Medien
0.05304
0,05%
Pharmaunternehmen
0.04732
0,05%
Metalle & Bergbau
0.04671
0,05%
Industrieprodukte
0.04501
0,05%
Biotechnologie
0.04451
0,04%
Zykl. Konsumgüter
0.04289
0,04%
Reisen & Freizeit
0.03037
0,03%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.02946
0,03%
Banken
0.0265
0,03%
Fahrzeuge & Komponenten
0.02583
0,03%
Kapitalmärkte
0.02491
0,02%
Versicherungen
0.02335
0,02%
Unternehmensdienste
0.02193
0,02%
Öl & Gas
0.01727
0,02%
Bauwesen
0.01449
0,01%
Baustoffe
0.01106
0,01%
Medien
0.01084
0,01%
Transport
0.01058
0,01%
Med. Diagnostik & Forschung
0.00967
0,01%
Telekommunikation
0.00707
0,01%
Konglomerate
0.00705
0,01%
Regulierte Versorger
0.00634
0,01%
Chemikalien
0.00575
0,01%
Industrievertrieb
0.00445
0,00%
Verpackte Konsumgüter
0.00428
0,00%
Kreditdienstleistungen
0.00369
0,00%
Private Dienstleistungen
0.00367
0,00%
Hardware
0.0029
0,00%
Getränke (alkoholisch)
0.00213
0,00%
Gesundheitsdienstleister
0.00184
0,00%
Immobilien
0.0014
0,00%
Basiskonsumgüter
0.00133
0,00%
Vermögensverwaltung
0.00065
0,00%
Stahl
0.0005
0,00%
Unabhängige Energieversorger
0.00041
0,00%
Hausbau & Bauwesen
0.00028
0,00%
Medizinprodukte & Geräte
0.00023
0,00%
Landwirtschaft
0
0,00%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen
39.36497
39,36%
Unternehmensanleihen
43.17017
43,17%
Besicherte Anleihen
1.10705
1,11%
Wandelanleihen
0.06628
0,07%
Cash
21.29225
21,29%

Ratings
?
Tooltip anzeigen

AAA
8.12995
8,13%
AA
45.21348
45,21%
A
23.98591
23,99%
BBB
21.14709
21,15%
BB
1.32539
1,33%
B
-
Unter B
-

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

1 bis 3 Jahre
69.10885999999999
69,11%
3 bis 5 Jahre
15.39266
15,39%
10 bis 15 Jahre
1.79144
1,79%
5 bis 7 Jahre
1.34852
1,35%
7 bis 10 Jahre
0.90084
0,90%
Über 30 Jahre
0.71613
0,72%
15 bis 20 Jahre
0.46169
0,46%
20 bis 30 Jahre
0.41729
0,42%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis
99,23%
Durchschnittlicher Kupon
3,88%
Aktuelle Rendite
3,42%

Nachhaltigkeit

Einordnung nach Aktivitäten
?
Tooltip anzeigen

Aktivität
ETF-Vergleich
Alkohol
0%
0,36%
51%
Tabak
0%
0,47%
13%
Glücksspiel
0%
0,26%
57%
Tierversuche
0%
4,63%
100%
Palmöl
0%
0,00%
12%
Pestizide
0%
0,10%
35%
Gentechnik
0%
0,09%
31%
Verhütung & Stammzellen
0%
3,00%
100%

Mehr anzeigen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 80,60$ an Gewinn erzielt, also +8,06%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,22%.
Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des BBVA Durbana International Fund Stable Opportunity Fund beträgt seit dem 8.5.2025 -0,15% (entspricht -0,15% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
8.5.2025 - 13.5.2025
-0,15%-0,15%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BBVA Durbana International Fund Stable Opportunity Fund
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den BBVA Durbana International Fund Stable Opportunity Fund?

Welche Kosten fallen beim BBVA Durbana International Fund Stable Opportunity Fund an?

Schüttet der BBVA Durbana International Fund Stable Opportunity Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des BBVA Durbana International Fund Stable Opportunity Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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