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Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund
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TER
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Ausschüttend
Replikation
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—
Fondsvolumen
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123,03 Mio. €
Positionen
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294
Auflage
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27.06.2013
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund wurde am 27. Juni 2013 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,45% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 123,03 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM CEMBI Broad Diversified TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM CEMBI Broad Diversified TR USD
Replikationsmethode
—
Gesamtkosten (TER)
1,45%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
123,03 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
2,35 Mio. €
Auflagedatum
27. Juni 2013
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Investment Committee, Mark Coombs, Not Disclosed
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
MX
Mexiko
BR
Brasilien
AE
Vereinigte Arabische Emirate
CL
Chile
IN
Indien
CN
China
ID
Indonesien
GB
Vereinigtes Königreich
KR
Südkorea
TH
Thailand
SA
Saudi-Arabien
PE
Peru
NL
Niederlande
TR
Türkei
KZ
Kasachstan
AR
Argentinien
CO
Kolumbien
IL
Israel
ZA
Südafrika
UZ
Usbekistan
US
Vereinigte Staaten
MY
Malaysia
NG
Nigeria
KW
Kuwait
QA
Katar
HK
Hongkong
MA
Marokko
GH
Ghana
PL
Polen
TW
Taiwan
HU
Ungarn
SG
Singapur
PA
Panama
CZ
Tschechien
GT
Guatemala
ZM
Sambia
PH
Philippinen
AO
Angola
GE
Georgien
TG
Togo
VN
Vietnam
CR
Costa Rica
ES
Spanien
Regionen
Asien
Amerika
Europa
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund enthalten:
MXN
Mexikanischer Peso
BRL
Brasilianischer Real
AED
Arabischer Dirham
CLP
Chilenischer Peso
INR
Indische Rupie
CNY
Renminbi Yuan
IDR
Indonesische Rupiah
GBP
Pfund Sterling
KRW
Südkoreanischer Won
THB
Thailändischer Baht
SAR
Saudi-Riyal
EUR
Euro
PEN
Peruanischer Sol
TRY
Türkische Lira
KZT
Tenge
ARS
Argentinischer Peso
COP
Kolumbianischer Peso
ILS
Shekel
ZAR
Südafrikanischer Rand
UZS
Uzbekischer Soʻm
USD
US Dollar
MYR
Malaysischer Ringgit
NGN
Naira
KWD
Kuwait-Dinar
QAR
Katar-Riyal
HKD
Hongkong-Dollar
MAD
Marokkanischer Dirham
GHS
Cedi
PLN
Złoty
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
HUF
Ungarische Forint
SGD
Singapur-Dollar
PAB
Panamaischer Balboa
CZK
Tschechische Krone
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
ZMW
Sambischer Kwacha
PHP
Philippinischer Peso
AOA
Kwanza
GEL
Georgischer Lari
XOF
CFA-Franc BCEAO
VND
Vietnamesischer Đồng
CRC
Costa-Rica-Colón
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
294
2
276
16
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund machen 21,85% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Fut. Us 2yr Not Cbt Sep25
Petroleos de Venezuela SA 8.5%
Shinhan Financial Group Co Ltd. 2.875%
Prosus NV 4.027%
Fut. Us 5yr Not Cbt Sep25
JSC National Company KazMunayGas 6.375%
Alfa SAB de CV 6.875%
Medco Maple Tree Pte Ltd. 8.96%
PT Freeport Indonesia 6.2%
Bangkok Bank Public Company Limited (Hong Kong Branch) 9.025%
Branchen
Der Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund investiert aktuell in 2 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
20 bis 30 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
97,25%Aktuelle Rendite
6,25%Durchschnittlicher Kupon
6,13%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 11 Jahre betrug 1,28%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du -439,30$ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -43,93%. Die Rendite pro Jahr läge bei -4,75%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund beträgt seit dem 27.6.2013 19,96% (entspricht 1,47% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,41% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +2,00% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,23% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,32% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +6,67% | +6,67% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +7,65% | +2,46% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +5,18% | +1,02% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +12,07% | +1,15% |
| Max Tooltip anzeigen | +19,96% | +1,47% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 2,14$ | 4,67% |
| 2024 | 2,40$ | 4,28% |
| 2023 | 3,12$ | 5,72% |
| 2022 | 5,04$ | 8,19% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund
Volatilität
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2,91%
1 Jahr
4,18%
3 Jahre
4,42%
5 Jahre
4,86%
10 Jahre
max. Drawdown
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-22,90%
1 Jahr
-34,25%
3 Jahre
-34,25%
5 Jahre
-34,25%
10 Jahre
Sharpe Ratio
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2,51
1 Jahr
0,36
3 Jahre
0,30
5 Jahre
0,26
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio | 1,12% | Thesaurierend | 3 Mrd. € | 08.02.13 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio | 1,39% | Thesaurierend | 3 Mrd. € | 17.05.11 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio | 0,84% | Thesaurierend | 3 Mrd. € | 13.12.12 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio | 1,39% | Ausschüttend | 3 Mrd. € | 30.01.19 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio | 0,78% | Thesaurierend | 3 Mrd. € | 03.10.24 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund?
Welche Kosten fallen beim Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund an?
Schüttet der Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund?
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