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Eastspring Investments - US Corporate Bond Fund

ISIN
LU0865489255

Anleihen

Sondervermögen

Teilfreistellung

Institutionelle Anleger

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TER
?
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0,70%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
3,39 Mrd. €
Positionen
?
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542
Auflage
?
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14.12.2012
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
$
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1M
1M
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3M
6M
6M
1J
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5J
YTD
YTD
MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    0,20%
    ETF
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    0,19%
    ETF
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    0,65%
    ETF
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    0,12%
    ETF
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    0,20%
    ETF

Basisinfos

Beschreibung

Der Eastspring Investments - US Corporate Bond Fund wurde am 14. Dezember 2012 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,70% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 3,39 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg US Credit TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Bloomberg US Credit TR USD

Gesamtkosten (TER)

0,70%

Max. Ausgabeaufschlag

3,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

3,39 Mrd. €

Volumen der Anteilsklasse

< 1 Mio. €

Auflagedatum

14. Dezember 2012

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Mark Redfearn

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Eastspring Investments - US Corporate Bond Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

78.16556
78,17%
GB

Vereinigtes Königreich

2.22865
2,23%
JP

Japan

1.9716
1,97%
DE

Deutschland

1.90277
1,90%
IE

Irland

1.53157
1,53%
CA

Kanada

1.44653
1,45%
CH

Schweiz

1.1351
1,14%
MX

Mexiko

0.85505
0,86%
BR

Brasilien

0.68734
0,69%
AU

Australien

0.57252
0,57%
BE

Belgien

0.53067
0,53%
CL

Chile

0.51322
0,51%
ES

Spanien

0.48185
0,48%
SE

Schweden

0.45913
0,46%
PH

Philippinen

0.45148
0,45%
ID

Indonesien

0.38027
0,38%
FR

Frankreich

0.28155
0,28%
PL

Polen

0.21259
0,21%
IL

Israel

0.21132
0,21%
IN

Indien

0.10004
0,10%
UY

Uruguay

0.09748
0,10%
NO

Norwegen

0.07896
0,08%
IT

Italien

0.0471
0,05%

Regionen

Amerika
81.76518
81,77%
Europa
8.889940000000001
8,89%
Asien
3.11471
3,11%
Ozeanien
0.57252
0,57%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Eastspring Investments - US Corporate Bond Fund enthalten:
USD
US Dollar
78.16556
78,17%
EUR
Euro
4.775510000000001
4,78%
GBP
Pfund Sterling
2.22865
2,23%
JPY
Japanischer Yen
1.9716
1,97%
CAD
Kanadischer Dollar
1.44653
1,45%
CHF
Schweizer Franken
1.1351
1,14%
MXN
Mexikanischer Peso
0.85505
0,86%
BRL
Brasilianischer Real
0.68734
0,69%
AUD
Australischer Dollar
0.57252
0,57%
CLP
Chilenischer Peso
0.51322
0,51%
SEK
Schwedische Krone
0.45913
0,46%
PHP
Philippinischer Peso
0.45148
0,45%
IDR
Indonesische Rupiah
0.38027
0,38%
PLN
Złoty
0.21259
0,21%
ILS
Shekel
0.21132
0,21%
INR
Indische Rupie
0.10004
0,10%
UYU
Uruguayischer Peso
0.09748
0,10%
NOK
Norwegische Krone
0.07896
0,08%

Diversifikation
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Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Eastspring Investments - US Corporate Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

6.67222
6,67%
542
0
539
3

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen
3.40031
3,40%
Unternehmensanleihen
88.09706
88,10%
Besicherte Anleihen
1.0807
1,08%
Wandelanleihen
-
Cash
0.2474
0,25%

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

7 bis 10 Jahre
20.32352
20,32%
3 bis 5 Jahre
20.07486
20,07%
20 bis 30 Jahre
16.33052
16,33%
5 bis 7 Jahre
13.36568
13,37%
1 bis 3 Jahre
12.13971
12,14%
10 bis 15 Jahre
9.8076
9,81%
15 bis 20 Jahre
3.75587
3,76%
Über 30 Jahre
2.90232
2,90%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis
99,03%
Durchschnittlicher Kupon
4,86%
Aktuelle Rendite
4,84%

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 390,30$ an Gewinn erzielt, also +39,03%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,54%.
Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Eastspring Investments - US Corporate Bond Fund beträgt seit dem 8.4.2025 0,16% (entspricht 0,16% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
7.5.2025 - 14.5.2025
-0,28%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
14.4.2025 - 14.5.2025
+0,86%-
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
8.4.2025 - 14.5.2025
+0,16%+0,16%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Eastspring Investments - US Corporate Bond Fund
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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iShares $ Corp Bond UCITS ETF0,25%Physisch (OS)Ausschüttend7,7 Mrd. €20.03.18
iShares $ Corp Bond UCITS ETF0,25%Physisch (OS)Thesaurierend7,7 Mrd. €26.06.19
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iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF0,10%Physisch (OS)Thesaurierend4,5 Mrd. €20.03.18
iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF0,12%Physisch (OS)Ausschüttend4,5 Mrd. €30.08.17

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Eastspring Investments - US Corporate Bond Fund?

Welche Kosten fallen beim Eastspring Investments - US Corporate Bond Fund an?

Schüttet der Eastspring Investments - US Corporate Bond Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Eastspring Investments - US Corporate Bond Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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