Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Fund

Q: Wie lautet die ISIN/WKN für den Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Fund?

Den Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Fund kannst du unter der ISIN LU0953070942 finden. Die WKN liegt uns momentan nicht vor.

Q: Welche Kosten fallen beim Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Fund an?

Der Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Fund hat eine Gesamtkostenquote (TER) von 1,34%. Das bedeutet, von der Performance dieses Fonds werden jährlich 1,34% abgezogen.

Q: Schüttet der Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Fund Dividenden aus?

Der Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Fund ist thesaurierend. Das bedeutet, die Dividenden der enthaltenen Werte werden durch den Fonds automatisch reinvestiert.

Q: Wie hoch ist das Fondsvolumen des Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Fund?

Der Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Fund hat ein Fondsvolumen von 209,34 Mio. €.

ISIN

LU0953070942

Anleihen

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos

TER

1,34%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Replikation

—

Fondsvolumen

209,34 Mio. €

Positionen

407

Auflage

27.03.2017

Anzеigе

Gebührenfreie Sparpläne für 3.000 Aktien – ab 1 €.

Depot eröffnen

Kurs

YTD

MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Fund wurde am 27. März 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,34% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 209,34 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM GBI-EM Global Diversified TR EURJPM EMBI Global Diversified TR EURJPM ELMI+ TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

JPM GBI-EM Global Diversified TR EURJPM EMBI Global Diversified TR EURJPM ELMI+ TR USD

Replikationsmethode

—

Gesamtkosten (TER)

1,34%

Max. Ausgabeaufschlag

5,00%

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

209,34 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

236,42 €

Auflagedatum

27. März 2017

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Fondsmanager

Investment Committee, Mark Coombs

Dokumente

Factsheet KID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Anzеigе

Für raue Börsenzeiten und windige Herbsttage: der Gerd-Kommer-ETF.

Global investieren

Weltkarte

Länder

Mexiko

5.33839

5,34%

Malaysia

5.28758

5,29%

Indonesien

5.25262

5,25%

Südafrika

4.11521

4,12%

Brasilien

3.88529

3,89%

Polen

3.0997

3,10%

Peru

3.08715

3,09%

Indien

2.58903

2,59%

Kolumbien

2.4486

2,45%

Türkei

2.44697

2,45%

China

2.39659

2,40%

Argentinien

2.38071

2,38%

Uruguay

2.05869

2,06%

Rumänien

2.01247

2,01%

Dominikanische Republik

1.99341

1,99%

Chile

1.83178

1,83%

Ungarn

1.67856

1,68%

Nigeria

1.60579

1,61%

Oman

1.59281

1,59%

Saudi-Arabien

1.50031

1,50%

Venezuela

1.4944

1,49%

Elfenbeinküste

1.3875

1,39%

Ägypten

1.30602

1,31%

Thailand

1.2306

1,23%

Philippinen

1.09365

1,09%

Vereinigte Arabische Emirate

1.05238

1,05%

Katar

1.00292

1,00%

Ghana

0.9825

0,98%

Tschechien

0.95461

0,95%

Angola

0.91935

0,92%

Kasachstan

0.80498

0,80%

Usbekistan

0.71739

0,72%

Marokko

0.61574

0,62%

Ukraine

0.61173

0,61%

Panama

0.60881

0,61%

Pakistan

0.47056

0,47%

Costa Rica

0.44511

0,45%

Aserbaidschan

0.444

0,44%

Bahrain

0.44076

0,44%

Paraguay

0.41948

0,42%

Ecuador

0.40725

0,41%

Benin

0.31488

0,31%

Sambia

0.24863

0,25%

Guatemala

0.24198

0,24%

Mongolei

0.20804

0,21%

El Salvador

0.18695

0,19%

Hongkong

0.16088

0,16%

Kenia

0.14615

0,15%

Armenien

0.14447

0,14%

Jamaika

0.1437

0,14%

Bulgarien

0.02435

0,02%

Regionen

Asien

31.92369

31,92%

Amerika

23.884549999999994

23,88%

Afrika

11.64177

11,64%

Europa

8.38142

8,38%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Fund enthalten:

MXN

Mexikanischer Peso

5.33839

5,34%

MYR

Malaysischer Ringgit

5.28758

5,29%

IDR

Indonesische Rupiah

5.25262

5,25%

ZAR

Südafrikanischer Rand

4.11521

4,12%

BRL

Brasilianischer Real

3.88529

3,89%

PLN

Złoty

3.0997

3,10%

PEN

Peruanischer Sol

3.08715

3,09%

INR

Indische Rupie

2.58903

2,59%

COP

Kolumbianischer Peso

2.4486

2,45%

TRY

Türkische Lira

2.44697

2,45%

CNY

Renminbi Yuan

2.39659

2,40%

ARS

Argentinischer Peso

2.38071

2,38%

UYU

Uruguayischer Peso

2.05869

2,06%

RON

Rumänischer Leu

2.01247

2,01%

DOP

Dominikanischer Peso

1.99341

1,99%

CLP

Chilenischer Peso

1.83178

1,83%

XOF

CFA-Franc BCEAO

1.70238

1,70%

HUF

Ungarische Forint

1.67856

1,68%

NGN

Naira

1.60579

1,61%

OMR

Omanischer Rial

1.59281

1,59%

SAR

Saudi-Riyal

1.50031

1,50%

VEF

Venezolanischer Bolívar

1.4944

1,49%

EGP

Ägyptisches Pfund

1.30602

1,31%

THB

Thailändischer Baht

1.2306

1,23%

PHP

Philippinischer Peso

1.09365

1,09%

AED

Arabischer Dirham

1.05238

1,05%

QAR

Katar-Riyal

1.00292

1,00%

GHS

Cedi

0.9825

0,98%

CZK

Tschechische Krone

0.95461

0,95%

AOA

Kwanza

0.91935

0,92%

KZT

Tenge

0.80498

0,80%

UZS

Uzbekischer Soʻm

0.71739

0,72%

MAD

Marokkanischer Dirham

0.61574

0,62%

UAH

Hrywnja

0.61173

0,61%

PAB

Panamaischer Balboa

0.60881

0,61%

USD

US Dollar

0.5942000000000001

0,59%

PKR

Pakistanische Rupie

0.47056

0,47%

CRC

Costa-Rica-Colón

0.44511

0,45%

AZN

Manat

0.444

0,44%

BHD

Bahrain-Dinar

0.44076

0,44%

PYG

Paraguayischer Guaraní

0.41948

0,42%

ZMW

Sambischer Kwacha

0.24863

0,25%

GTQ

Guatemaltekischer Quetzal

0.24198

0,24%

MNT

Tugrik

0.20804

0,21%

HKD

Hongkong-Dollar

0.16088

0,16%

KES

Kenia-Schilling

0.14615

0,15%

AMD

Dram

0.14447

0,14%

JMD

Jamaika-Dollar

0.1437

0,14%

BGN

Bulgarischer Lew

0.02435

0,02%

Diversifikation
Tooltip anzeigen

Wie breit der Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

Gewichtung der Top 10 Positionen

27.66351

27,66%

Anzahl Positionen407

Aktienpositionen1

Anleihenpositionen391

Cash und sonstige Positionen15

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Fund machen 27,66% des gesamten Fondsvolumens aus.

Name

Gewicht

United States Treasury Bills 0%

12.55833

12,56%

Petroleos de Venezuela SA 8.5%

6.60494

6,60%

Secretaria Do Tesouro Nacional 0%

2.33992

2,34%

Malaysia (Government Of) 4.504%

1.06862

1,07%

China (People's Republic Of) 2.27%

1.06165

1,06%

Argentina (Republic Of) 0.75%

0.88047

0,88%

Malaysia (Government Of) 3.519%

0.85974

0,86%

Mexico (United Mexican States) 8.5%

0.83308

0,83%

Peru (Republic Of) 6.85%

0.74333

0,74%

Colombia (Republic Of) 7%

0.71343

0,71%

Branchen

Der Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Fund investiert aktuell in 1 verschiedene Branchen.

Name

Gewicht

Immobilien

0.04283

0,04%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen

75.30676

75,31%

Unternehmensanleihen

10.36026

10,36%

Besicherte Anleihen

Wandelanleihen

0.4702

0,47%

Cash

11.7375

11,74%

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

20 bis 30 Jahre

14.22663

14,23%

3 bis 5 Jahre

12.60895

12,61%

7 bis 10 Jahre

12.18576

12,19%

1 bis 3 Jahre

10.95335

10,95%

10 bis 15 Jahre

9.91032

9,91%

5 bis 7 Jahre

9.62389

9,62%

15 bis 20 Jahre

4.69224

4,69%

Über 30 Jahre

2.49122

2,49%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis

89,86%

Aktuelle Rendite

6,25%

Durchschnittlicher Kupon

5,98%

Rendite

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Wertentwicklung
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NAV
NAV

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Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

Name	TER	Replikationsmethode	Ausschüttung	Fondsvolumen	Auflage
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF	0,50%	Physisch (OS)	Thesaurierend	6,5 Mrd. €	14.05.19
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc)	0,45%	Physisch (OS)	Thesaurierend	6,5 Mrd. €	13.04.17
iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF (Acc)	0,50%	Physisch (OS)	Thesaurierend	6,5 Mrd. €	26.04.19
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist)	0,45%	Physisch (OS)	Ausschüttend	6,5 Mrd. €	15.02.08
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)	2,80%		Thesaurierend	4,9 Mrd. €	17.04.12
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)	0,90%		Ausschüttend	4,9 Mrd. €	06.04.18
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)	0,91%		Ausschüttend	4,9 Mrd. €	08.08.16
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)	1,50%		Ausschüttend	4,9 Mrd. €	26.09.11
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)	1,53%		Thesaurierend	4,9 Mrd. €	04.09.19
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)	2,83%		Thesaurierend	4,9 Mrd. €	17.04.12

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Fund?

Welche Kosten fallen beim Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Fund an?

Schüttet der Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Fund

Kurs

Basisinfos

Beschreibung

Stammdaten

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Regionen

Währungen

Diversifikation Tooltip anzeigenDie tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Top 10 Holdings

Branchen

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten ?Tooltip anzeigen

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Kennzahlen ?Tooltip anzeigen

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Risiko

Maximaler Drawdown

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Wie lautet die ISIN/WKN für den Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Fund?

Welche Kosten fallen beim Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Fund an?

Schüttet der Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Fund?

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Laufzeiten
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Kennzahlen
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NAV
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