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Focused Fund - Corporate Bond USD
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TER
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0,22%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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2,14 Mrd. €
Positionen
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388
Auflage
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10.12.2013
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Focused Fund - Corporate Bond USD wurde am 10. Dezember 2013 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,22% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 2,14 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg US Corp Interm TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg US Corp Interm TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,22%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
2,14 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
340,69 Mio. €
Auflagedatum
10. Dezember 2013
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
CHF
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
CHF
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Ryan Raymond, Danielle Cassidy, David Vignolo, +5 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
AU
Australien
CA
Kanada
FR
Frankreich
ES
Spanien
DE
Deutschland
IE
Irland
NL
Niederlande
IT
Italien
NO
Norwegen
IL
Israel
BE
Belgien
CH
Schweiz
JP
Japan
SE
Schweden
AT
Österreich
PT
Portugal
GR
Griechenland
Regionen
Amerika
Europa
Ozeanien
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Focused Fund - Corporate Bond USD enthalten:
USD
US Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Focused Fund - Corporate Bond USD diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
388
0
348
40
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Focused Fund - Corporate Bond USD machen 11,47% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Notes 4.625%
United States Treasury Bills 0%
Morgan Stanley 5.173%
JPMorgan Chase & Co. 2.545%
International Business Machines Corp. 4.8%
Citigroup Inc. 5.174%
Barclays PLC 5.69%
Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 3.25%
Bank of America Corp. 3.419%
Centene Corp. 2.45%
Branchen
Der Focused Fund - Corporate Bond USD investiert aktuell in 1 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
-B
-Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
Über 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
100,69%Durchschnittlicher Kupon
4,86%Aktuelle Rendite
4,79%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Focused Fund - Corporate Bond USD wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 11 Jahre betrug 0,56%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Focused Fund - Corporate Bond USD in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
CHF
am gekauft und am verkauft, hättest du 62,30CHF an Gewinn erzielt, also +6,23%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,53%.Performance und Rendite angezeigt in Swiss Franc, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Focused Fund - Corporate Bond USD beträgt seit dem 10.12.2013 6,23% (entspricht 0,48% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,17% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,20% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,23% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +0,13% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +1,98% | +1,98% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | -0,33% | -0,11% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | -4,78% | -0,97% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +0,50% | +0,05% |
| Max Tooltip anzeigen | +6,23% | +0,48% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Focused Fund - Corporate Bond USD
Volatilität
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2,95%
1 Jahr
3,77%
3 Jahre
3,34%
5 Jahre
3,40%
10 Jahre
max. Drawdown
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-12,99%
1 Jahr
-16,25%
3 Jahre
-16,25%
5 Jahre
-16,25%
10 Jahre
Sharpe Ratio
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0,98
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Focused Fund - Corporate Bond USD?
Welche Kosten fallen beim Focused Fund - Corporate Bond USD an?
Schüttet der Focused Fund - Corporate Bond USD Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Focused Fund - Corporate Bond USD?
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