Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund

Q: Wie lautet die ISIN/WKN für den Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund?

Den Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund kannst du unter der ISIN LU0986810355 finden. Die WKN liegt uns momentan nicht vor.

Q: Welche Kosten fallen beim Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund an?

Der Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund hat eine Gesamtkostenquote (TER) von 1,32%. Das bedeutet, von der Performance dieses Fonds werden jährlich 1,32% abgezogen.

Q: Schüttet der Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund Dividenden aus?

Der Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund ist thesaurierend. Das bedeutet, die Dividenden der enthaltenen Werte werden durch den Fonds automatisch reinvestiert.

Q: Wie hoch ist das Fondsvolumen des Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund?

Der Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund hat ein Fondsvolumen von 123,03 Mio. €.

ISIN

LU0986810355

Anleihen

Sondervermögen

Hedged

Institutionelle Anleger

Mehr Infos

TER

1,32%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Replikation

—

Fondsvolumen

123,03 Mio. €

Positionen

294

Auflage

19.11.2013

Anzеigе

Gebührenfreie Sparpläne für 3.000 Aktien – ab 1 €.

Depot eröffnen

Kurs

CHF

YTD

MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund wurde am 19. November 2013 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,32% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 123,03 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM CEMBI Broad Diversified TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

JPM CEMBI Broad Diversified TR USD

Replikationsmethode

—

Gesamtkosten (TER)

1,32%

Max. Ausgabeaufschlag

5,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

123,03 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

121 €

Auflagedatum

19. November 2013

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

CHF

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

CHF

Währungsabsicherung

Sondervermögen

Fondsmanager

Investment Committee, Mark Coombs, Not Disclosed

Dokumente

KID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Anzеigе

Für raue Börsenzeiten und windige Herbsttage: der Gerd-Kommer-ETF.

Global investieren

Weltkarte

Länder

Mexiko

6.92167

6,92%

Brasilien

6.72446

6,72%

Vereinigte Arabische Emirate

5.98576

5,99%

Chile

3.48595

3,49%

Indien

3.25444

3,25%

China

3.22081

3,22%

Indonesien

3.08957

3,09%

Vereinigtes Königreich

3.08264

3,08%

Südkorea

3.05968

3,06%

Thailand

2.93975

2,94%

Saudi-Arabien

2.8286

2,83%

Peru

2.56648

2,57%

Niederlande

2.52434

2,52%

Türkei

2.46946

2,47%

Kasachstan

2.3846

2,38%

Argentinien

2.11782

2,12%

Kolumbien

1.90933

1,91%

Israel

1.73097

1,73%

Südafrika

1.59251

1,59%

Usbekistan

1.55317

1,55%

Vereinigte Staaten

1.45341

1,45%

Malaysia

1.43472

1,43%

Nigeria

1.30981

1,31%

Kuwait

1.24879

1,25%

Katar

1.10038

1,10%

Hongkong

1.02807

1,03%

Marokko

1.01506

1,02%

Ghana

0.72924

0,73%

Polen

0.71909

0,72%

Taiwan

0.68979

0,69%

Ungarn

0.64446

0,64%

Singapur

0.56967

0,57%

Panama

0.52019

0,52%

Tschechien

0.47688

0,48%

Guatemala

0.45349

0,45%

Sambia

0.38822

0,39%

Philippinen

0.36256

0,36%

Angola

0.34982

0,35%

Georgien

0.24905

0,25%

Togo

0.22687

0,23%

Vietnam

0.22451

0,22%

Costa Rica

0.21709

0,22%

Spanien

0.13969

0,14%

Regionen

Asien

41.99083

41,99%

Amerika

23.80341

23,80%

Europa

7.5870999999999995

7,59%

Afrika

5.61153

5,61%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund enthalten:

MXN

Mexikanischer Peso

6.92167

6,92%

BRL

Brasilianischer Real

6.72446

6,72%

AED

Arabischer Dirham

5.98576

5,99%

CLP

Chilenischer Peso

3.48595

3,49%

INR

Indische Rupie

3.25444

3,25%

CNY

Renminbi Yuan

3.22081

3,22%

IDR

Indonesische Rupiah

3.08957

3,09%

GBP

Pfund Sterling

3.08264

3,08%

KRW

Südkoreanischer Won

3.05968

3,06%

THB

Thailändischer Baht

2.93975

2,94%

SAR

Saudi-Riyal

2.8286

2,83%

EUR

Euro

2.66403

2,66%

PEN

Peruanischer Sol

2.56648

2,57%

TRY

Türkische Lira

2.46946

2,47%

KZT

Tenge

2.3846

2,38%

ARS

Argentinischer Peso

2.11782

2,12%

COP

Kolumbianischer Peso

1.90933

1,91%

ILS

Shekel

1.73097

1,73%

ZAR

Südafrikanischer Rand

1.59251

1,59%

UZS

Uzbekischer Soʻm

1.55317

1,55%

USD

US Dollar

1.45341

1,45%

MYR

Malaysischer Ringgit

1.43472

1,43%

NGN

Naira

1.30981

1,31%

KWD

Kuwait-Dinar

1.24879

1,25%

QAR

Katar-Riyal

1.10038

1,10%

HKD

Hongkong-Dollar

1.02807

1,03%

MAD

Marokkanischer Dirham

1.01506

1,02%

GHS

Cedi

0.72924

0,73%

PLN

Złoty

0.71909

0,72%

TWD

Neuer Taiwan-Dollar

0.68979

0,69%

HUF

Ungarische Forint

0.64446

0,64%

SGD

Singapur-Dollar

0.56967

0,57%

PAB

Panamaischer Balboa

0.52019

0,52%

CZK

Tschechische Krone

0.47688

0,48%

GTQ

Guatemaltekischer Quetzal

0.45349

0,45%

ZMW

Sambischer Kwacha

0.38822

0,39%

PHP

Philippinischer Peso

0.36256

0,36%

AOA

Kwanza

0.34982

0,35%

GEL

Georgischer Lari

0.24905

0,25%

XOF

CFA-Franc BCEAO

0.22687

0,23%

VND

Vietnamesischer Đồng

0.22451

0,22%

CRC

Costa-Rica-Colón

0.21709

0,22%

Diversifikation
Tooltip anzeigen

Wie breit der Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

Gewichtung der Top 10 Positionen

21.85247

21,85%

Anzahl Positionen294

Aktienpositionen2

Anleihenpositionen276

Cash und sonstige Positionen16

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund machen 21,85% des gesamten Fondsvolumens aus.

Name

Gewicht

Fut. Us 2yr Not Cbt Sep25

9.25083

9,25%

Petroleos de Venezuela SA 8.5%

5.77455

5,77%

Shinhan Financial Group Co Ltd. 2.875%

1.10738

1,11%

Prosus NV 4.027%

0.96337

0,96%

Fut. Us 5yr Not Cbt Sep25

0.94252

0,94%

JSC National Company KazMunayGas 6.375%

0.9249

0,92%

Alfa SAB de CV 6.875%

0.77553

0,78%

Medco Maple Tree Pte Ltd. 8.96%

0.72498

0,72%

PT Freeport Indonesia 6.2%

0.71868

0,72%

Bangkok Bank Public Company Limited (Hong Kong Branch) 9.025%

0.66973

0,67%

Branchen

Der Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund investiert aktuell in 2 verschiedene Branchen.

Name

Gewicht

Öl & Gas

0.57046

0,57%

Immobilien

0.04796

0,05%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen

10.68573

10,69%

Unternehmensanleihen

77.08325

77,08%

Besicherte Anleihen

Wandelanleihen

0.79877

0,80%

Cash

10.81379

10,81%

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

1 bis 3 Jahre

18.08163

18,08%

3 bis 5 Jahre

17.80213

17,80%

20 bis 30 Jahre

16.84197

16,84%

7 bis 10 Jahre

13.35576

13,36%

5 bis 7 Jahre

12.99378

12,99%

10 bis 15 Jahre

5.59743

5,60%

15 bis 20 Jahre

2.93071

2,93%

Über 30 Jahre

0.94104

0,94%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis

97,25%

Aktuelle Rendite

6,25%

Durchschnittlicher Kupon

6,13%

Rendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 11 Jahre betrug -1,08%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund in verschiedenen Zeiträumen.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV
NAV

Hättest du für

CHF

gekauft und am

verkauft, hättest du -115,50CHF an Verlusten erzielt, umgerechnet also -11,55%. Die Rendite pro Jahr läge bei -1,06%.

Performance und Rendite angezeigt in Swiss Franc, basierend auf NAV

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Wertentwicklung
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NAV
NAV

Die Performance des Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund beträgt seit dem 19.11.2013 -11,55% (entspricht -0,98% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.

Zeitraum	Performance	Rendite
1 Woche ? Tooltip anzeigen 6.5.2025 - 13.5.2025	+0,31%	-
1 Monat ? Tooltip anzeigen 13.4.2025 - 13.5.2025	+1,60%	-
3 Monate ? Tooltip anzeigen 13.2.2025 - 13.5.2025	-0,69%	-
6 Monate ? Tooltip anzeigen 13.11.2024 - 13.5.2025	-0,72%	-
1 Jahr ? Tooltip anzeigen 13.5.2024 - 13.5.2025	+2,18%	+2,18%
3 Jahre ? Tooltip anzeigen 13.5.2022 - 13.5.2025	-4,30%	-1,44%
5 Jahre ? Tooltip anzeigen 13.5.2020 - 13.5.2025	-8,65%	-1,79%
10 Jahre ? Tooltip anzeigen 13.5.2015 - 13.5.2025	-14,23%	-1,52%
Max ? Tooltip anzeigen 19.11.2013 - 13.5.2025	-11,55%	-0,98%

Realrendite (inflationsbereinigt)

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund

Volatilität

2,85%

1 Jahr

4,17%

3 Jahre

4,41%

5 Jahre

4,87%

10 Jahre

max. Drawdown

-29,17%

1 Jahr

-35,75%

3 Jahre

-35,75%

5 Jahre

-35,75%

10 Jahre

Sharpe Ratio

0,94

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Maximaler Drawdown

Name	TER	Ausschüttung	Fondsvolumen	Auflage
Galloway Emerging Markets Bond	1,95%	Thesaurierend	27 Mrd. €	30.04.09
Galloway Emerging Markets Bond	1,95%	Thesaurierend	20 Mrd. €	18.09.14
Galloway Emerging Markets Bond	1,95%	Ausschüttend	9,5 Mrd. €	07.11.14
Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio	0,84%	Ausschüttend	3 Mrd. €	13.12.12
Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio	1,39%	Ausschüttend	3 Mrd. €	17.05.11
Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio	1,12%	Thesaurierend	3 Mrd. €	08.02.13
Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio	1,39%	Thesaurierend	3 Mrd. €	17.05.11
Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio	0,84%	Thesaurierend	3 Mrd. €	13.12.12
Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio	1,39%	Ausschüttend	3 Mrd. €	30.01.19
Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio	0,78%	Thesaurierend	3 Mrd. €	03.10.24

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund?

Welche Kosten fallen beim Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund an?

Schüttet der Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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Regionen

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Diversifikation Tooltip anzeigenDie tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

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Branchen

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Allokation

Anleihearten ?Tooltip anzeigen

Laufzeiten ?Tooltip anzeigen

Kennzahlen ?Tooltip anzeigen

Rendite

Jahresrendite

Renditedreieck

Rendite Rechner NAVNAV

Wertentwicklung Tooltip anzeigenWir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.NAVNAV

Risiko

Risikokennzahlen

Maximaler Drawdown

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