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Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund
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TER
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1,32%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Replikation
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—
Fondsvolumen
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123,87 Mio. €
Positionen
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291
Auflage
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19.11.2013
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund wurde am 19. November 2013 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,32% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 123,87 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM CEMBI Broad Diversified TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM CEMBI Broad Diversified TR USD
Replikationsmethode
—
Gesamtkosten (TER)
1,32%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
123,87 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
68,47 €
Auflagedatum
19. November 2013
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
CHF
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
CHF
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Investment Committee, Mark Coombs, Not Disclosed
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
MX
Mexiko
AE
Vereinigte Arabische Emirate
BR
Brasilien
GB
Vereinigtes Königreich
CO
Kolumbien
AR
Argentinien
CN
China
TH
Thailand
TR
Türkei
CL
Chile
IN
Indien
KZ
Kasachstan
KR
Südkorea
ID
Indonesien
SA
Saudi-Arabien
NL
Niederlande
IL
Israel
PE
Peru
MY
Malaysia
ZA
Südafrika
KW
Kuwait
QA
Katar
NG
Nigeria
HK
Hongkong
GH
Ghana
TW
Taiwan
US
Vereinigte Staaten
MA
Marokko
UZ
Usbekistan
SG
Singapur
PL
Polen
HU
Ungarn
CZ
Tschechien
ZM
Sambia
PA
Panama
GT
Guatemala
DO
Dominikanische Republik
VN
Vietnam
AO
Angola
CR
Costa Rica
GE
Georgien
TG
Togo
ES
Spanien
PH
Philippinen
Regionen
Asien
Amerika
Europa
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund enthalten:
MXN
Mexikanischer Peso
AED
Arabischer Dirham
BRL
Brasilianischer Real
GBP
Pfund Sterling
COP
Kolumbianischer Peso
ARS
Argentinischer Peso
CNY
Renminbi Yuan
THB
Thailändischer Baht
TRY
Türkische Lira
CLP
Chilenischer Peso
INR
Indische Rupie
KZT
Tenge
KRW
Südkoreanischer Won
IDR
Indonesische Rupiah
SAR
Saudi-Riyal
EUR
Euro
ILS
Shekel
PEN
Peruanischer Sol
MYR
Malaysischer Ringgit
ZAR
Südafrikanischer Rand
KWD
Kuwait-Dinar
QAR
Katar-Riyal
NGN
Naira
HKD
Hongkong-Dollar
GHS
Cedi
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
USD
US Dollar
MAD
Marokkanischer Dirham
UZS
Uzbekischer Soʻm
SGD
Singapur-Dollar
PLN
Złoty
HUF
Ungarische Forint
CZK
Tschechische Krone
ZMW
Sambischer Kwacha
PAB
Panamaischer Balboa
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
DOP
Dominikanischer Peso
VND
Vietnamesischer Đồng
AOA
Kwanza
CRC
Costa-Rica-Colón
GEL
Georgischer Lari
XOF
CFA-Franc BCEAO
PHP
Philippinischer Peso
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
291
3
269
19
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund machen 17,57% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Petroleos de Venezuela SA 8.5%
Fut. Us 2yr Not Cbt Jun25
JSC National Company KazMunayGas 6.375%
Ihs Holding Limited 6.25%
Medco Maple Tree Pte Ltd. 8.96%
Mc Brazil Downstream Trading Sarl 7.25%
MashreqBank PSC 7.875%
Bangkok Bank Public Company Limited (Hong Kong Branch) 9.025%
Kosmos Energy Ltd 8.75%
YPF Sociedad Anonima 8.75%
Branchen
Der Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund investiert aktuell in 3 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
20 bis 30 Jahre
5 bis 7 Jahre
1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
96,20%Aktuelle Rendite
6,23%Durchschnittlicher Kupon
6,16%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 11 Jahre betrug -1,13%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
CHF
am gekauft und am verkauft, hättest du -578,00CHF an Verlusten erzielt, umgerechnet also -57,80%. Die Rendite pro Jahr läge bei -7,24%.Performance und Rendite angezeigt in Swiss Franc, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund beträgt seit dem 19.11.2013 -11,95% (entspricht -1,01% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,31% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,59% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -0,68% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -0,74% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +2,31% | +2,31% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | -4,29% | -1,44% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | -8,64% | -1,79% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | -14,63% | -1,57% |
| Max Tooltip anzeigen | -11,95% | -1,01% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 1,05CHF | 4,67% |
| 2024 | 1,87CHF | 4,28% |
| 2023 | 2,55CHF | 5,73% |
| 2022 | 4,27CHF | 8,21% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund
Volatilität
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2,87%
1 Jahr
4,19%
3 Jahre
4,42%
5 Jahre
4,87%
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-29,22%
1 Jahr
-35,67%
3 Jahre
-35,67%
5 Jahre
-35,67%
10 Jahre
Sharpe Ratio
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0,99
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 11.04.2025.
-28,35%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio | 1,39% | Thesaurierend | 2,7 Mrd. € | 21.02.20 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio | 1,39% | Ausschüttend | 2,7 Mrd. € | 01.06.17 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio | 1,39% | Ausschüttend | 2,7 Mrd. € | 17.05.11 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund?
Welche Kosten fallen beim Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund an?
Schüttet der Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund?
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