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BBVA Durbana International Fund Income Opportunity Fund
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TER
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1,89%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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11,35 Mio. €
Positionen
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18
Auflage
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05.05.2014
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der BBVA Durbana International Fund Income Opportunity Fund wurde am 5. Mai 2014 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,89% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 11,35 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE US 1-month Treasury Bill + 150 bps. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE US 1-month Treasury Bill + 150 bps
Gesamtkosten (TER)
1,89%
Max. Ausgabeaufschlag
2,00%
Rücknahmegebühr
2,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
11,35 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
5 Mio. €
Auflagedatum
5. Mai 2014
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
JAVIER SOSA BLANCO, Enrique García Pazos, DAVID GRANDE GARCIA, +3 weitere
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den BBVA Durbana International Fund Income Opportunity Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
CN
China
CA
Kanada
MX
Mexiko
AU
Australien
CO
Kolumbien
BR
Brasilien
DE
Deutschland
JP
Japan
PE
Peru
CL
Chile
TR
Türkei
FR
Frankreich
NL
Niederlande
IE
Irland
ZA
Südafrika
ES
Spanien
HU
Ungarn
IN
Indien
CH
Schweiz
AE
Vereinigte Arabische Emirate
ID
Indonesien
RO
Rumänien
DO
Dominikanische Republik
KR
Südkorea
CZ
Tschechien
AR
Argentinien
NO
Norwegen
HK
Hongkong
IL
Israel
PL
Polen
BZ
Belize
UZ
Usbekistan
IT
Italien
NG
Nigeria
SG
Singapur
MO
Macao
CI
Elfenbeinküste
BE
Belgien
EG
Ägypten
PA
Panama
PH
Philippinen
RS
Serbien
PY
Paraguay
EC
Ecuador
QA
Katar
GT
Guatemala
GH
Ghana
MA
Marokko
UA
Ukraine
SA
Saudi-Arabien
SE
Schweden
ZM
Sambia
SV
El Salvador
KW
Kuwait
OM
Oman
UY
Uruguay
BH
Bahrain
LK
Sri Lanka
KE
Kenia
KZ
Kasachstan
MY
Malaysia
SN
Senegal
VN
Vietnam
JM
Jamaika
PK
Pakistan
CR
Costa Rica
BJ
Benin
MN
Mongolei
AO
Angola
CY
Zypern
KY
Kaimaninseln
LV
Lettland
TH
Thailand
PR
Puerto Rico
BG
Bulgarien
NZ
Neuseeland
TZ
Tansania
EE
Estland
TW
Taiwan
GA
Gabun
GE
Georgien
JO
Jordanien
MK
Nordmazedonien
DK
Dänemark
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BBVA Durbana International Fund Income Opportunity Fund enthalten:
USD
US Dollar
EGP
Ägyptisches Pfund
TRY
Türkische Lira
JPY
Japanischer Yen
DOP
Dominikanischer Peso
PYG
Paraguayischer Guaraní
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der BBVA Durbana International Fund Income Opportunity Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
18
0
1
17
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des BBVA Durbana International Fund Income Opportunity Fund machen 82,54% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Vanguard U.S. Govt Bd Idx Ins Pl $ Acc
Xtrackers US Treasuries ETF 1D
UBS (Lux) BS USD Corp $ I-A1-acc
AXAIMFIIS US Corp Itmt Bds A Cap USD
Vanguard USD Corp Bd ETF USD Acc
GS EM Corp Bd Base Acc USD
AXAWF US High Yield Bonds F Cap USD
Nordea 1 - US Corporate Bond BI USD
PIMCO GIS Em Mkts Bd ESG Ins USD Acc
Janus Henderson Hrzn GlblPtyEqsG2USD
Branchen
Der BBVA Durbana International Fund Income Opportunity Fund investiert aktuell in 51 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
10 bis 15 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
96,71%Aktuelle Rendite
4,64%Durchschnittlicher Kupon
4,57%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du -1,10$ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,11%. Die Rendite pro Jahr läge bei -7,63%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des BBVA Durbana International Fund Income Opportunity Fund beträgt seit dem 8.5.2025 -0,11% (entspricht -0,11% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -0,11% | -0,11% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BBVA Durbana International Fund Income Opportunity Fund
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Accumulating | 0,07% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 3,8 Mrd. € | 19.02.19 |
| Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged Accumulating | 0,12% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 3,8 Mrd. € | 31.08.20 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den BBVA Durbana International Fund Income Opportunity Fund?
Welche Kosten fallen beim BBVA Durbana International Fund Income Opportunity Fund an?
Schüttet der BBVA Durbana International Fund Income Opportunity Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des BBVA Durbana International Fund Income Opportunity Fund?
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