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BBVA Durbana International Fund Income Opportunity Fund

ISIN
LU1043102224

Anleihen

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
1,89%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
10,93 Mio. €
Positionen
?
19
Auflage
?
05.05.2014
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der BBVA Durbana International Fund Income Opportunity Fund wurde am 5. Mai 2014 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,89% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 10,93 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE US 1-month Treasury Bill + 150 bps. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

ICE US 1-month Treasury Bill + 150 bps

Gesamtkosten (TER)

1,89%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

10,93 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

4,33 Mio. €

Auflagedatum

5. Mai 2014

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

JAVIER SOSA BLANCO, Enrique García Pazos, DAVID GRANDE GARCIA, +3 weitere

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den BBVA Durbana International Fund Income Opportunity Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

74.25809
74,26%

Vereinigtes Königreich

3.14683
3,15%

China

2.29824
2,30%

Kanada

1.50969
1,51%

Deutschland

0.98488
0,98%

Frankreich

0.9378799999999999
0,94%

Australien

0.8964099999999999
0,90%

Niederlande

0.74661
0,75%

Mexiko

0.6845100000000001
0,68%

Japan

0.67245
0,67%

Irland

0.59661
0,60%

Spanien

0.52796
0,53%

Schweiz

0.51512
0,52%

Indien

0.46393
0,46%

Kolumbien

0.45972
0,46%

Brasilien

0.45436
0,45%

Chile

0.37365
0,37%

Peru

0.36216
0,36%

Italien

0.34607
0,35%

Macao

0.33266999999999997
0,33%

Israel

0.31239
0,31%

Türkei

0.31175
0,31%

Singapur

0.2813
0,28%

Belgien

0.26000999999999996
0,26%

Norwegen

0.25758
0,26%

Südafrika

0.25391
0,25%

Hongkong

0.24591
0,25%

Indonesien

0.22764
0,23%

Südkorea

0.19104
0,19%

Dominikanische Republik

0.1704
0,17%

Nigeria

0.16404
0,16%

Belize

0.15917
0,16%

Vereinigte Arabische Emirate

0.15352
0,15%

Argentinien

0.14481
0,14%

Tschechien

0.12338
0,12%

Ungarn

0.1229
0,12%

Polen

0.12225
0,12%

Guatemala

0.11981
0,12%

Philippinen

0.10914
0,11%

Paraguay

0.10688
0,11%

Rumänien

0.10557
0,11%

Panama

0.10333
0,10%

Ghana

0.10115
0,10%

Schweden

0.09939999999999999
0,10%

Usbekistan

0.09025
0,09%

Katar

0.08763
0,09%

Kasachstan

0.08735
0,09%

Ecuador

0.07608
0,08%

Ägypten

0.0754
0,08%

Ukraine

0.07417
0,07%

Thailand

0.07324
0,07%

Marokko

0.07281
0,07%

Sri Lanka

0.06763
0,07%

Sambia

0.06613
0,07%

Serbien

0.06499
0,06%

Vietnam

0.05927
0,06%

Pakistan

0.05298
0,05%

El Salvador

0.05291
0,05%

Saudi-Arabien

0.05176
0,05%

Elfenbeinküste

0.04984
0,05%

Mongolei

0.03473
0,03%

Oman

0.03413
0,03%

Neuseeland

0.03373
0,03%

Jamaika

0.03336
0,03%

Insel Man

0.03206
0,03%

Puerto Rico

0.03126
0,03%

Uruguay

0.02982
0,03%

Kenia

0.02742
0,03%

Lettland

0.02568
0,03%

Bahrain

0.02493
0,02%

Senegal

0.0246
0,02%

Finnland

0.02443
0,02%

Costa Rica

0.02442
0,02%

Zypern

0.02363
0,02%

Benin

0.02203
0,02%

Dänemark

0.02028
0,02%

Taiwan

0.01946
0,02%

Kuwait

0.01854
0,02%

Kaimaninseln

0.01665
0,02%

Malaysia

0.01652
0,02%

Luxemburg

0.01611
0,02%

Tansania

0.01331
0,01%

Jordanien

0.01262
0,01%

Barbados

0.01241
0,01%

Estland

0.01074
0,01%

Regionen

Amerika
78.83057000000001
78,83%
Europa
9.187689999999998
9,19%
Asien
6.725959999999999
6,73%
Ozeanien
0.9305
0,93%
Afrika
0.87575
0,88%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BBVA Durbana International Fund Income Opportunity Fund enthalten:
USD
US Dollar
74.42184
74,42%
EUR
Euro
4.520660000000001
4,52%
GBP
Pfund Sterling
3.14683
3,15%
CNY
Renminbi Yuan
2.29824
2,30%
CAD
Kanadischer Dollar
1.50969
1,51%
AUD
Australischer Dollar
0.8964099999999999
0,90%
MXN
Mexikanischer Peso
0.6845100000000001
0,68%
JPY
Japanischer Yen
0.67245
0,67%
CHF
Schweizer Franken
0.51512
0,52%
INR
Indische Rupie
0.46393
0,46%
COP
Kolumbianischer Peso
0.45972
0,46%
BRL
Brasilianischer Real
0.45436
0,45%
CLP
Chilenischer Peso
0.37365
0,37%
PEN
Peruanischer Sol
0.36216
0,36%
MOP
Macau-Pataca
0.33266999999999997
0,33%
ILS
Shekel
0.31239
0,31%
TRY
Türkische Lira
0.31175
0,31%
SGD
Singapur-Dollar
0.2813
0,28%
NOK
Norwegische Krone
0.25758
0,26%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.25391
0,25%
HKD
Hongkong-Dollar
0.24591
0,25%
IDR
Indonesische Rupiah
0.22764
0,23%
KRW
Südkoreanischer Won
0.19104
0,19%
DOP
Dominikanischer Peso
0.1704
0,17%
NGN
Naira
0.16404
0,16%
BZD
Belize-Dollar
0.15917
0,16%
AED
Arabischer Dirham
0.15352
0,15%
ARS
Argentinischer Peso
0.14481
0,14%
CZK
Tschechische Krone
0.12338
0,12%
HUF
Ungarische Forint
0.1229
0,12%
PLN
Złoty
0.12225
0,12%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.11981
0,12%
PHP
Philippinischer Peso
0.10914
0,11%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.10688
0,11%
RON
Rumänischer Leu
0.10557
0,11%
PAB
Panamaischer Balboa
0.10333
0,10%
GHS
Cedi
0.10115
0,10%
SEK
Schwedische Krone
0.09939999999999999
0,10%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.09647
0,10%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.09025
0,09%
QAR
Katar-Riyal
0.08763
0,09%
KZT
Tenge
0.08735
0,09%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.0754
0,08%
UAH
Hrywnja
0.07417
0,07%
THB
Thailändischer Baht
0.07324
0,07%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.07281
0,07%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.06763
0,07%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.06613
0,07%
RSD
Serbischer Dinar
0.06499
0,06%
VND
Vietnamesischer Đồng
0.05927
0,06%
PKR
Pakistanische Rupie
0.05298
0,05%
SAR
Saudi-Riyal
0.05176
0,05%
MNT
Tugrik
0.03473
0,03%
OMR
Omanischer Rial
0.03413
0,03%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.03373
0,03%
JMD
Jamaika-Dollar
0.03336
0,03%
IMP
Isle-of-Man-Pfund
0.03206
0,03%
UYU
Uruguayischer Peso
0.02982
0,03%
KES
Kenia-Schilling
0.02742
0,03%
BHD
Bahrain-Dinar
0.02493
0,02%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.02442
0,02%
DKK
Dänische Krone
0.02028
0,02%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.01946
0,02%
KWD
Kuwait-Dinar
0.01854
0,02%
KYD
Kaiman-Dollar
0.01665
0,02%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.01652
0,02%
TZS
Tansania-Schilling
0.01331
0,01%
JOD
Jordanischer Dinar
0.01262
0,01%
BBD
Barbados-Dollar
0.01241
0,01%

Diversifikation

Wie breit der BBVA Durbana International Fund Income Opportunity Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

80.60096
80,60%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des BBVA Durbana International Fund Income Opportunity Fund machen 80,60% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Vanguard U.S. Govt Bd Idx Ins Pl $ Acc
14.48833
14,49%
Xtrackers US Treasuries ETF 1D
14.48811
14,49%
UBS (Lux) BS USD Corp $ I-A1-acc
9.50795
9,51%
AXAIMFIIS US Corp Itmt Bds A Cap USD
8.03551
8,04%
Vanguard USD Corp Bd ETF USD Acc
7.46636
7,47%
GS EM Corp Bd I Acc USD
5.96097
5,96%
Nordea 1 - US Corporate Bond BI USD
5.94804
5,95%
AXAIMFIIS US Short Dur HY B Cap USD
5.09625
5,10%
Janus Henderson Hrzn GlblPtyEqsG2USD
4.84495
4,84%
Robeco High Yield Bonds IH $
4.76449
4,76%

Branchen

Der BBVA Durbana International Fund Income Opportunity Fund investiert aktuell in 51 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
REITs
7.03052
7,03%
Immobilien
0.926
0,93%
Verpackte Konsumgüter
0.48224
0,48%
Regulierte Versorger
0.43193
0,43%
Software
0.40694
0,41%
Halbleiter
0.3129
0,31%
Unternehmensdienste
0.29451
0,29%
Versicherungen
0.25925
0,26%
Kreditdienstleistungen
0.25295
0,25%
Industrieprodukte
0.23356
0,23%
Hardware
0.21684
0,22%
Öl & Gas
0.1806
0,18%
Medizinprodukte & Geräte
0.16616
0,17%
Medizinischer Vertrieb
0.1637
0,16%
Chemikalien
0.15574
0,16%
Basiskonsumgüter
0.15482
0,15%
Vermögensverwaltung
0.14808
0,15%
Zykl. Konsumgüter
0.14162
0,14%
Banken
0.13551
0,14%
Telekommunikation
0.12486
0,12%
Transport
0.11058
0,11%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.10861
0,11%
Interaktive Medien
0.10473
0,10%
Pharmaunternehmen
0.10249
0,10%
Schwere Maschinen
0.09236
0,09%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.09206
0,09%
Med. Diagnostik & Forschung
0.08701
0,09%
Reisen & Freizeit
0.0841
0,08%
Baustoffe
0.07849
0,08%
Gesundheitsdienstleister
0.06932
0,07%
Industrievertrieb
0.06799
0,07%
Abfallwirtschaft
0.03849
0,04%
Fahrzeuge & Komponenten
0.03697
0,04%
Restaurants
0.03106
0,03%
Behälter & Verpackungen
0.03066
0,03%
Kapitalmärkte
0.02368
0,02%
Stahl
0.02324
0,02%
Metalle & Bergbau
0.02322
0,02%
Kleidung & Accessoires
0.02268
0,02%
Bauwesen
0.01546
0,02%
Medien
0.0145
0,01%
Getränke (alkoholisch)
0.00971
0,01%
Konglomerate
0.0049
0,00%
Hausbau & Bauwesen
0.00361
0,00%
Unabhängige Energieversorger
0.00184
0,00%
Krankenversicherungen
0.00021
0,00%
Tabakprodukte
0.00007
0,00%
Biotechnologie
0.00006
0,00%
Landwirtschaft
0.00002
0,00%
Haushaltsprodukte
0
0,00%
Private Dienstleistungen
0
0,00%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?

Staatsanleihen
32.14603
32,15%
Unternehmensanleihen
45.13029
45,13%
Besicherte Anleihen
0.08829
0,09%
Wandelanleihen
0.10704
0,11%
Cash
5.44882
5,45%

Ratings
?

AAA
2.37493
2,37%
AA
36.76245
36,76%
A
13.74236
13,74%
BBB
25.89831
25,90%
BB
12.42077
12,42%
B
4.91751
4,92%
Unter B
2.42084
2,42%

Laufzeiten
?

1 bis 3 Jahre
24.78671
24,79%
3 bis 5 Jahre
18.68724
18,69%
7 bis 10 Jahre
11.90552
11,91%
5 bis 7 Jahre
10.51656
10,52%
20 bis 30 Jahre
8.44923
8,45%
15 bis 20 Jahre
3.84432
3,84%
10 bis 15 Jahre
3.03874
3,04%
Über 30 Jahre
1.31999
1,32%

Kennzahlen
?

Durchschnittlicher Preis
95,30%
Aktuelle Rendite
4,39%
Durchschnittlicher Kupon
4,31%

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du -1,10€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,11%. Die Rendite pro Jahr läge bei -7,63%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des BBVA Durbana International Fund Income Opportunity Fund beträgt seit dem 8.5.2025 -0,11% (entspricht -0,11% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
8.5.2025 - 13.5.2025
-0,11%-0,11%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BBVA Durbana International Fund Income Opportunity Fund
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des BBVA Durbana International Fund Income Opportunity Fund um maximal
-0,11%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 13.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den BBVA Durbana International Fund Income Opportunity Fund?

Welche Kosten fallen beim BBVA Durbana International Fund Income Opportunity Fund an?

Schüttet der BBVA Durbana International Fund Income Opportunity Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des BBVA Durbana International Fund Income Opportunity Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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