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BBVA Durbana International Fund Income Opportunity Fund

ISIN
LU1043102224

Anleihen

Sondervermögen

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TER
?
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1,89%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
10,78 Mio. €
Positionen
?
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18
Auflage
?
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05.05.2014
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
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3M
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6M
1J
1J
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3J
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5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der BBVA Durbana International Fund Income Opportunity Fund wurde am 5. Mai 2014 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,89% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 10,78 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE US 1-month Treasury Bill + 150 bps. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

ICE US 1-month Treasury Bill + 150 bps

Gesamtkosten (TER)

1,89%

Max. Ausgabeaufschlag

2,00%

Rücknahmegebühr

2,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

10,78 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

4,21 Mio. €

Auflagedatum

5. Mai 2014

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

JAVIER SOSA BLANCO, Enrique García Pazos, DAVID GRANDE GARCIA, +3 weitere

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den BBVA Durbana International Fund Income Opportunity Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

74.41709
74,42%
GB

Vereinigtes Königreich

2.8639400000000004
2,86%
CN

China

2.2957300000000003
2,30%
CA

Kanada

1.44838
1,45%
AU

Australien

0.7912699999999999
0,79%
MX

Mexiko

0.78319
0,78%
JP

Japan

0.6797799999999999
0,68%
BR

Brasilien

0.66365
0,66%
FR

Frankreich

0.6080300000000001
0,61%
IN

Indien

0.59257
0,59%
DE

Deutschland

0.57991
0,58%
TR

Türkei

0.55022
0,55%
CL

Chile

0.54485
0,54%
IE

Irland

0.5293399999999999
0,53%
CO

Kolumbien

0.51937
0,52%
PE

Peru

0.5055
0,51%
NL

Niederlande

0.47802
0,48%
CH

Schweiz

0.46092
0,46%
ES

Spanien

0.39233
0,39%
ID

Indonesien

0.37053
0,37%
ZA

Südafrika

0.36286
0,36%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.35485
0,35%
MO

Macao

0.33161
0,33%
NO

Norwegen

0.31714
0,32%
HK

Hongkong

0.31435
0,31%
KR

Südkorea

0.28231999999999996
0,28%
DO

Dominikanische Republik

0.27992
0,28%
RO

Rumänien

0.2676
0,27%
HU

Ungarn

0.26012
0,26%
SG

Singapur

0.25321
0,25%
IT

Italien

0.24421
0,24%
IL

Israel

0.23282
0,23%
PL

Polen

0.22614
0,23%
PH

Philippinen

0.21653
0,22%
AR

Argentinien

0.21456
0,21%
CZ

Tschechien

0.19849
0,20%
UZ

Usbekistan

0.19395
0,19%
NG

Nigeria

0.19233
0,19%
BE

Belgien

0.18292999999999998
0,18%
BZ

Belize

0.16963
0,17%
EG

Ägypten

0.1656
0,17%
PA

Panama

0.15234
0,15%
PY

Paraguay

0.14808
0,15%
QA

Katar

0.14808
0,15%
GH

Ghana

0.13995
0,14%
RS

Serbien

0.13851
0,14%
GT

Guatemala

0.12915
0,13%
MA

Marokko

0.12208
0,12%
UA

Ukraine

0.12007
0,12%
EC

Ecuador

0.10465
0,10%
CI

Elfenbeinküste

0.10414
0,10%
LK

Sri Lanka

0.09922
0,10%
SA

Saudi-Arabien

0.09344
0,09%
KZ

Kasachstan

0.09325
0,09%
SE

Schweden

0.09017
0,09%
ZM

Sambia

0.08719
0,09%
TH

Thailand

0.08409
0,08%
SV

El Salvador

0.07962
0,08%
KW

Kuwait

0.07844
0,08%
MN

Mongolei

0.07715
0,08%
PK

Pakistan

0.07154
0,07%
VN

Vietnam

0.06434
0,06%
OM

Oman

0.06056
0,06%
UY

Uruguay

0.05858
0,06%
MY

Malaysia

0.05346
0,05%
KE

Kenia

0.0508
0,05%
SN

Senegal

0.04967
0,05%
BH

Bahrain

0.04417
0,04%
CY

Zypern

0.0433
0,04%
JM

Jamaika

0.04259
0,04%
AO

Angola

0.0418
0,04%
CR

Costa Rica

0.04062
0,04%
BJ

Benin

0.03425
0,03%
LV

Lettland

0.03133
0,03%
NZ

Neuseeland

0.0306
0,03%
PR

Puerto Rico

0.0288
0,03%
KY

Kaimaninseln

0.02761
0,03%
TW

Taiwan

0.024650000000000002
0,02%
TZ

Tansania

0.0234
0,02%
JO

Jordanien

0.02198
0,02%
LU

Luxemburg

0.02165
0,02%
EE

Estland

0.01949
0,02%
DK

Dänemark

0.019389999999999998
0,02%
GA

Gabun

0.019
0,02%
GE

Georgien

0.01614
0,02%
MK

Nordmazedonien

0.01079
0,01%
AT

Österreich

0.01002
0,01%

Regionen

Amerika
79.87204000000001
79,87%
Asien
8.247779999999999
8,25%
Europa
8.090699999999998
8,09%
Afrika
1.4024700000000003
1,40%
Ozeanien
0.8222099999999999
0,82%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BBVA Durbana International Fund Income Opportunity Fund enthalten:
USD
US Dollar
74.63279000000001
74,63%
EUR
Euro
3.160319999999999
3,16%
GBP
Pfund Sterling
2.8639400000000004
2,86%
CNY
Renminbi Yuan
2.2957300000000003
2,30%
CAD
Kanadischer Dollar
1.44838
1,45%
AUD
Australischer Dollar
0.7912699999999999
0,79%
MXN
Mexikanischer Peso
0.78319
0,78%
JPY
Japanischer Yen
0.6797799999999999
0,68%
BRL
Brasilianischer Real
0.66365
0,66%
INR
Indische Rupie
0.59257
0,59%
TRY
Türkische Lira
0.55022
0,55%
CLP
Chilenischer Peso
0.54485
0,54%
COP
Kolumbianischer Peso
0.51937
0,52%
PEN
Peruanischer Sol
0.5055
0,51%
CHF
Schweizer Franken
0.46092
0,46%
IDR
Indonesische Rupiah
0.37053
0,37%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.36286
0,36%
AED
Arabischer Dirham
0.35485
0,35%
MOP
Macau-Pataca
0.33161
0,33%
NOK
Norwegische Krone
0.31714
0,32%
HKD
Hongkong-Dollar
0.31435
0,31%
KRW
Südkoreanischer Won
0.28231999999999996
0,28%
DOP
Dominikanischer Peso
0.27992
0,28%
RON
Rumänischer Leu
0.2676
0,27%
HUF
Ungarische Forint
0.26012
0,26%
SGD
Singapur-Dollar
0.25321
0,25%
ILS
Shekel
0.23282
0,23%
PLN
Złoty
0.22614
0,23%
PHP
Philippinischer Peso
0.21653
0,22%
ARS
Argentinischer Peso
0.21456
0,21%
CZK
Tschechische Krone
0.19849
0,20%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.19395
0,19%
NGN
Naira
0.19233
0,19%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.18806
0,19%
BZD
Belize-Dollar
0.16963
0,17%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.1656
0,17%
PAB
Panamaischer Balboa
0.15234
0,15%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.14808
0,15%
QAR
Katar-Riyal
0.14808
0,15%
GHS
Cedi
0.13995
0,14%
RSD
Serbischer Dinar
0.13851
0,14%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.12915
0,13%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.12208
0,12%
UAH
Hrywnja
0.12007
0,12%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.09922
0,10%
SAR
Saudi-Riyal
0.09344
0,09%
KZT
Tenge
0.09325
0,09%
SEK
Schwedische Krone
0.09017
0,09%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.08719
0,09%
THB
Thailändischer Baht
0.08409
0,08%
KWD
Kuwait-Dinar
0.07844
0,08%
MNT
Tugrik
0.07715
0,08%
PKR
Pakistanische Rupie
0.07154
0,07%
VND
Vietnamesischer Đồng
0.06434
0,06%
OMR
Omanischer Rial
0.06056
0,06%
UYU
Uruguayischer Peso
0.05858
0,06%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.05346
0,05%
KES
Kenia-Schilling
0.0508
0,05%
BHD
Bahrain-Dinar
0.04417
0,04%
JMD
Jamaika-Dollar
0.04259
0,04%
AOA
Kwanza
0.0418
0,04%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.04062
0,04%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.0306
0,03%
KYD
Kaiman-Dollar
0.02761
0,03%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.024650000000000002
0,02%
TZS
Tansania-Schilling
0.0234
0,02%
JOD
Jordanischer Dinar
0.02198
0,02%
DKK
Dänische Krone
0.019389999999999998
0,02%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.019
0,02%
GEL
Georgischer Lari
0.01614
0,02%
MKD
Mazedonischer Denar
0.01079
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der BBVA Durbana International Fund Income Opportunity Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

81.11937999999999
81,12%
18
0
0
18

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des BBVA Durbana International Fund Income Opportunity Fund machen 81,12% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Vanguard U.S. Govt Bd Idx Ins Pl $ Acc
14.64852
14,65%
Xtrackers US Treasuries ETF 1D
14.54365
14,54%
UBS (Lux) BS USD Corp $ I-A1-acc
9.26964
9,27%
AXAIMFIIS US Corp Itmt Bds A Cap USD
7.72705
7,73%
Vanguard USD Corp Bd ETF USD Acc
7.48087
7,48%
AXAWF US High Yield Bonds F Cap USD
6.45258
6,45%
GS EM Corp Bd Base Acc USD
5.9738
5,97%
Nordea 1 - US Corporate Bond BI USD
5.95486
5,95%
PIMCO GIS Em Mkts Bd ESG Ins USD Acc
4.66464
4,66%
Janus Henderson Hrzn GlblPtyEqsG2USD
4.40377
4,40%

Branchen

Der BBVA Durbana International Fund Income Opportunity Fund investiert aktuell in 51 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
REITs
6.83479
6,83%
Immobilien
0.64248
0,64%
Verpackte Konsumgüter
0.51176
0,51%
Regulierte Versorger
0.43824
0,44%
Unternehmensdienste
0.33262
0,33%
Software
0.3215
0,32%
Versicherungen
0.28572
0,29%
Halbleiter
0.25489
0,25%
Hardware
0.25119
0,25%
Kreditdienstleistungen
0.21791
0,22%
Öl & Gas
0.1855
0,19%
Telekommunikation
0.18192
0,18%
Industrieprodukte
0.16868
0,17%
Zykl. Konsumgüter
0.16046
0,16%
Banken
0.15741
0,16%
Medizinischer Vertrieb
0.14548
0,15%
Basiskonsumgüter
0.14088
0,14%
Chemikalien
0.13489
0,13%
Transport
0.13322
0,13%
Medizinprodukte & Geräte
0.12862
0,13%
Vermögensverwaltung
0.11946
0,12%
Pharmaunternehmen
0.09921
0,10%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.09257
0,09%
Schwere Maschinen
0.08287
0,08%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.0795
0,08%
Med. Diagnostik & Forschung
0.07828
0,08%
Reisen & Freizeit
0.07646
0,08%
Interaktive Medien
0.06882
0,07%
Baustoffe
0.06297
0,06%
Gesundheitsdienstleister
0.05382
0,05%
Industrievertrieb
0.05161
0,05%
Behälter & Verpackungen
0.03247
0,03%
Abfallwirtschaft
0.03194
0,03%
Kapitalmärkte
0.02912
0,03%
Restaurants
0.02892
0,03%
Fahrzeuge & Komponenten
0.02759
0,03%
Stahl
0.02464
0,02%
Metalle & Bergbau
0.02336
0,02%
Kleidung & Accessoires
0.01968
0,02%
Bauwesen
0.01411
0,01%
Getränke (alkoholisch)
0.01371
0,01%
Hausbau & Bauwesen
0.00246
0,00%
Unabhängige Energieversorger
0.00169
0,00%
Krankenversicherungen
0.00021
0,00%
Medien
0.0002
0,00%
Tabakprodukte
0.00009
0,00%
Biotechnologie
0.00006
0,00%
Konglomerate
0.00005
0,00%
Landwirtschaft
0.00002
0,00%
Haushaltsprodukte
0
0,00%
Private Dienstleistungen
0
0,00%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen
33.57296
33,57%
Unternehmensanleihen
46.28286
46,28%
Besicherte Anleihen
0.07747
0,08%
Wandelanleihen
0.07451
0,07%
Cash
6.47573
6,48%

Ratings
?
Tooltip anzeigen

AAA
2.61557
2,62%
AA
37.5339
37,53%
A
13.35244
13,35%
BBB
25.65999
25,66%
BB
10.00167
10,00%
B
6.22431
6,22%
Unter B
2.91329
2,91%

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

1 bis 3 Jahre
21.72246
21,72%
3 bis 5 Jahre
19.68896
19,69%
7 bis 10 Jahre
13.13432
13,13%
5 bis 7 Jahre
12.2136
12,21%
20 bis 30 Jahre
9.03095
9,03%
15 bis 20 Jahre
4.00106
4,00%
10 bis 15 Jahre
3.32664
3,33%
Über 30 Jahre
1.27013
1,27%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis
95,80%
Aktuelle Rendite
4,65%
Durchschnittlicher Kupon
4,53%

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du -1,10$ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,11%. Die Rendite pro Jahr läge bei -7,63%.
Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des BBVA Durbana International Fund Income Opportunity Fund beträgt seit dem 8.5.2025 -0,11% (entspricht -0,11% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
8.5.2025 - 13.5.2025
-0,11%-0,11%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BBVA Durbana International Fund Income Opportunity Fund
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des BBVA Durbana International Fund Income Opportunity Fund um maximal
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gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 13.05.2025.
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Name TER Replikationsmethode Ausschüttung Fondsvolumen Auflage
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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den BBVA Durbana International Fund Income Opportunity Fund?

Welche Kosten fallen beim BBVA Durbana International Fund Income Opportunity Fund an?

Schüttet der BBVA Durbana International Fund Income Opportunity Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des BBVA Durbana International Fund Income Opportunity Fund?

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