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BBVA Durbana International Fund Income Opportunity Fund
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TER
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1,89%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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10,18 Mio. €
Positionen
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17
Auflage
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05.05.2014
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y9830,20%ETF
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM250,19%ETF
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC340,65%ETF
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ920,12%ETF
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU25722571240,20%ETF
Basisinfos
Beschreibung
Der BBVA Durbana International Fund Income Opportunity Fund wurde am 5. Mai 2014 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,89% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 10,18 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE US 1-month Treasury Bill + 150 bps. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE US 1-month Treasury Bill + 150 bps
Gesamtkosten (TER)
1,89%
Max. Ausgabeaufschlag
2,00%
Rücknahmegebühr
2,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
10,18 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
5,03 Mio. €
Auflagedatum
5. Mai 2014
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
JAVIER SOSA BLANCO, Enrique García Pazos, DAVID GRANDE GARCIA, +3 weitere
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den BBVA Durbana International Fund Income Opportunity Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
CA
Kanada
MX
Mexiko
JP
Japan
AU
Australien
BR
Brasilien
CO
Kolumbien
FR
Frankreich
TR
Türkei
NL
Niederlande
DE
Deutschland
CL
Chile
PE
Peru
IE
Irland
CH
Schweiz
ES
Spanien
ZA
Südafrika
AE
Vereinigte Arabische Emirate
IN
Indien
HU
Ungarn
RO
Rumänien
AR
Argentinien
DO
Dominikanische Republik
NO
Norwegen
ID
Indonesien
HK
Hongkong
IT
Italien
CI
Elfenbeinküste
KR
Südkorea
CZ
Tschechien
IL
Israel
NG
Nigeria
BZ
Belize
PL
Polen
UZ
Usbekistan
SG
Singapur
MO
Macao
BE
Belgien
EC
Ecuador
EG
Ägypten
CN
China
PA
Panama
PH
Philippinen
ZM
Sambia
GH
Ghana
RS
Serbien
SA
Saudi-Arabien
PY
Paraguay
MA
Marokko
KE
Kenia
QA
Katar
GT
Guatemala
KZ
Kasachstan
SE
Schweden
UY
Uruguay
UA
Ukraine
SV
El Salvador
KW
Kuwait
JM
Jamaika
AO
Angola
LK
Sri Lanka
SN
Senegal
KY
Kaimaninseln
MY
Malaysia
OM
Oman
BH
Bahrain
BG
Bulgarien
MN
Mongolei
PR
Puerto Rico
CY
Zypern
TH
Thailand
BJ
Benin
VN
Vietnam
CR
Costa Rica
PK
Pakistan
LU
Luxemburg
LV
Lettland
NZ
Neuseeland
AM
Armenien
PG
Papua-Neuguinea
TW
Taiwan
MZ
Mosambik
GE
Georgien
TZ
Tansania
EE
Estland
GA
Gabun
TJ
Tadschikistan
JO
Jordanien
MK
Nordmazedonien
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BBVA Durbana International Fund Income Opportunity Fund enthalten:
USD
US Dollar
EGP
Ägyptisches Pfund
NGN
Naira
TRY
Türkische Lira
JPY
Japanischer Yen
DOP
Dominikanischer Peso
KZT
Tenge
PYG
Paraguayischer Guaraní
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der BBVA Durbana International Fund Income Opportunity Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
17
0
0
17
Branchen
Der BBVA Durbana International Fund Income Opportunity Fund investiert aktuell in 51 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
96,99%Aktuelle Rendite
4,88%Durchschnittlicher Kupon
4,85%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 302,00$ an Gewinn erzielt, also +30,20%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,27%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des BBVA Durbana International Fund Income Opportunity Fund beträgt seit dem 8.5.2025 -0,11% (entspricht -0,11% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -0,11% | -0,11% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BBVA Durbana International Fund Income Opportunity Fund
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF | 0,10% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 4,5 Mrd. € | 20.03.18 |
| iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF | 0,12% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 4,5 Mrd. € | 30.08.17 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den BBVA Durbana International Fund Income Opportunity Fund?
Welche Kosten fallen beim BBVA Durbana International Fund Income Opportunity Fund an?
Schüttet der BBVA Durbana International Fund Income Opportunity Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des BBVA Durbana International Fund Income Opportunity Fund?
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