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Indosuez Funds US Dollar Bonds
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TER
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1,04%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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82,59 Mio. €
Positionen
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Auflage
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25.09.2018
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Indosuez Funds US Dollar Bonds wurde am 25. September 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,04% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 82,59 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg US Corp 1-5 yrs Value TR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg US Corp 1-5 yrs Value TR EUR
Gesamtkosten (TER)
1,04%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
1,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
82,59 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
8,7 Mio. €
Auflagedatum
25. September 2018
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Yasser Talbi
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Indosuez Funds US Dollar Bonds weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
FR
Frankreich
GB
Vereinigtes Königreich
DE
Deutschland
JP
Japan
BR
Brasilien
MX
Mexiko
IE
Irland
ES
Spanien
CO
Kolumbien
CH
Schweiz
BE
Belgien
IT
Italien
SG
Singapur
NL
Niederlande
NO
Norwegen
PE
Peru
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Indosuez Funds US Dollar Bonds enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
JPY
Japanischer Yen
BRL
Brasilianischer Real
MXN
Mexikanischer Peso
COP
Kolumbianischer Peso
CHF
Schweizer Franken
SGD
Singapur-Dollar
NOK
Norwegische Krone
PEN
Peruanischer Sol
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Indosuez Funds US Dollar Bonds diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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5
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Indosuez Funds US Dollar Bonds machen 20,30% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Notes 1.25%
BNP Paribas SA 4.375%
Citadel Finance LLC 5.9%
La Mondiale 5.875%
Cisco Systems, Inc. 4.75%
Ally Financial Inc. 7.1%
Caixabank S.A. 5.673%
Nissan Motor Co Ltd. 4.345%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. 5.316%
BPCE SA 5.716%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
20 bis 30 Jahre
7 bis 10 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
100,15%Aktuelle Rendite
5,15%Durchschnittlicher Kupon
5,03%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 6,40$ an Gewinn erzielt, also +0,64%. Die Rendite pro Jahr läge bei +6,83%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Indosuez Funds US Dollar Bonds beträgt seit dem 8.4.2025 0,90% (entspricht 0,90% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,05% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,53% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,90% | +0,90% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Indosuez Funds US Dollar Bonds finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: März, Juni, September und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 2,00$ | |
| 2024 | 4,00$ | |
| 2023 | 5,00$ | |
| 2022 | 3,90$ |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Indosuez Funds US Dollar Bonds
Volatilität
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1 Jahr
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5 Jahre
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10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
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5 Jahre
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10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Indosuez Funds US Dollar Bonds um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 11.04.2025.
-0,88%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
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MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Indosuez Funds US Dollar Bonds?
Welche Kosten fallen beim Indosuez Funds US Dollar Bonds an?
Schüttet der Indosuez Funds US Dollar Bonds Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Indosuez Funds US Dollar Bonds?
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