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TER
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SSGA Luxembourg SICAV - State Street Europe Small Cap Screened Equity Fund

ISIN
LU1112178824
WKN
A14QDL

Aktien

Europa

Small Cap

Sondervermögen

Nachhaltig

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
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1,64%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Replikation
?
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Die Replikationsmethode beschreibt, wie der ETF seinen Index abbildet. Physisch bedeutet, dass die abgebildeten Aktien tatsächlich gekauft werden. Mehr Infos
—
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
26,01 Mio. €
Positionen
?
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184
Auflage
?
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04.05.2015
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
?
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der SSGA Luxembourg SICAV - State Street Europe Small Cap Screened Equity Fund wurde am 4. Mai 2015 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,64% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 26,01 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI Europe Small Cap. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI Europe Small Cap

Replikationsmethode

—

Gesamtkosten (TER)

1,64%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

2,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

26,01 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

24,1 Mio. €

Auflagedatum

4. Mai 2015

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Eric Chatron

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

GB

Vereinigtes Königreich

26.97201
26,97%
SE

Schweden

12.96367
12,96%
CH

Schweiz

8.36069
8,36%
FR

Frankreich

8.14199
8,14%
DE

Deutschland

8.02414
8,02%
IT

Italien

5.86709
5,87%
BE

Belgien

4.96281
4,96%
DK

Dänemark

4.17014
4,17%
NL

Niederlande

4.05312
4,05%
NO

Norwegen

3.92886
3,93%
FI

Finnland

2.76293
2,76%
AT

Österreich

2.69561
2,70%
ES

Spanien

2.38013
2,38%
IL

Israel

1.22552
1,23%
PT

Portugal

1.03471
1,03%
GT

Guatemala

0.36543
0,37%
US

Vereinigte Staaten

0.18063
0,18%
NG

Nigeria

0.16402
0,16%
PK

Pakistan

0.12991
0,13%
IE

Irland

0.09184
0,09%
LI

Liechtenstein

0.08554
0,09%

Regionen

Europa
96.49528000000001
96,50%
Asien
1.35543
1,36%
Amerika
0.54606
0,55%
Afrika
0.16402
0,16%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im SSGA Luxembourg SICAV - State Street Europe Small Cap Screened Equity Fund enthalten:
EUR
Euro
40.01437
40,01%
GBP
Pfund Sterling
26.97201
26,97%
SEK
Schwedische Krone
12.96367
12,96%
CHF
Schweizer Franken
8.44623
8,45%
DKK
Dänische Krone
4.17014
4,17%
NOK
Norwegische Krone
3.92886
3,93%
ILS
Shekel
1.22552
1,23%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.36543
0,37%
USD
US Dollar
0.18063
0,18%
NGN
Naira
0.16402
0,16%
PKR
Pakistanische Rupie
0.12991
0,13%

Diversifikation
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Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der SSGA Luxembourg SICAV - State Street Europe Small Cap Screened Equity Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

13.43219
13,43%
184
175
0
9

Branchen

Der SSGA Luxembourg SICAV - State Street Europe Small Cap Screened Equity Fund investiert aktuell in 42 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Bauwesen
10.29051
10,29%
Banken
9.47554
9,48%
Industrieprodukte
6.36948
6,37%
REITs
4.73979
4,74%
Zykl. Konsumgüter
4.08783
4,09%
Öl & Gas
3.72806
3,73%
Vermögensverwaltung
3.66772
3,67%
Medizinprodukte & Geräte
3.61938
3,62%
Unternehmensdienste
3.57766
3,58%
Fahrzeuge & Komponenten
3.22909
3,23%
Immobilien
3.08285
3,08%
Telekommunikation
2.97138
2,97%
Transport
2.76335
2,76%
Regulierte Versorger
2.55545
2,56%
Kapitalmärkte
2.51366
2,51%
Software
2.49311
2,49%
Reisen & Freizeit
2.48092
2,48%
Schwere Maschinen
2.41133
2,41%
Gesundheitsdienstleister
2.10716
2,11%
Stahl
2.07152
2,07%
Hardware
2.00636
2,01%
Konglomerate
1.83777
1,84%
Baustoffe
1.69184
1,69%
Verpackte Konsumgüter
1.4234
1,42%
Chemikalien
1.31889
1,32%
Medien
1.28309
1,28%
Abfallwirtschaft
1.23861
1,24%
Unabhängige Energieversorger
1.22406
1,22%
Versicherungen
1.15563
1,16%
Metalle & Bergbau
1.15134
1,15%
Bildung
1.10994
1,11%
Kleidung & Accessoires
1.10878
1,11%
Private Dienstleistungen
0.78371
0,78%
Pharmaunternehmen
0.74021
0,74%
Hausbau & Bauwesen
0.65095
0,65%
Kreditdienstleistungen
0.53271
0,53%
Medizinischer Vertrieb
0.47767
0,48%
Halbleiter
0.17708
0,18%
Interaktive Medien
0.15411
0,15%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.12596
0,13%
Finanzdienstleistungen
0.07242
0,07%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.06046
0,06%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der SSGA Luxembourg SICAV - State Street Europe Small Cap Screened Equity Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 9 Jahre betrug 4,70%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den SSGA Luxembourg SICAV - State Street Europe Small Cap Screened Equity Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 935,10€ an Gewinn erzielt, also +93,51%. Die Rendite pro Jahr läge bei +6,44%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des SSGA Luxembourg SICAV - State Street Europe Small Cap Screened Equity Fund beträgt seit dem 4.5.2015 78,74% (entspricht 5,98% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
6.5.2025 - 13.5.2025
+6,21%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
13.4.2025 - 13.5.2025
+16,81%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.2.2025 - 13.5.2025
+5,78%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.11.2024 - 13.5.2025
+13,64%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
13.5.2024 - 13.5.2025
+13,28%+13,28%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2022 - 13.5.2025
+29,92%+9,02%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2020 - 13.5.2025
+93,40%+14,10%
10 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2015 - 13.5.2025
+77,46%+5,90%
Max
?
Tooltip anzeigen
4.5.2015 - 13.5.2025
+78,74%+5,98%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum SSGA Luxembourg SICAV - State Street Europe Small Cap Screened Equity Fund
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
14,24%
1 Jahr
13,29%
3 Jahre
13,74%
5 Jahre
14,54%
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-13,76%
1 Jahr
-28,56%
3 Jahre
-32,19%
5 Jahre
-44,00%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
1,29
1 Jahr
0,51
3 Jahre
1,05
5 Jahre
0,42
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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Janus Henderson Horizon Pan European Smaller Companies Fund1,90%Ausschüttend1,3 Mrd. €06.06.17
Janus Henderson Horizon Pan European Smaller Companies Fund1,89%Thesaurierend1,3 Mrd. €16.04.15
Janus Henderson Horizon Pan European Smaller Companies Fund1,50%Thesaurierend1,3 Mrd. €29.08.24
Janus Henderson Horizon Pan European Smaller Companies Fund1,07%Thesaurierend1,3 Mrd. €15.12.17

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den SSGA Luxembourg SICAV - State Street Europe Small Cap Screened Equity Fund?

Welche Kosten fallen beim SSGA Luxembourg SICAV - State Street Europe Small Cap Screened Equity Fund an?

Schüttet der SSGA Luxembourg SICAV - State Street Europe Small Cap Screened Equity Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des SSGA Luxembourg SICAV - State Street Europe Small Cap Screened Equity Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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