Schroder International Selection Fund US Dollar Liquidity

ISIN

LU1133289758

WKN

A12EE6

Geldmarkt

Sondervermögen

Mehr Infos

TER

0,29%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

549,67 Mio. €

Positionen

38

Auflage

19.11.2014

2.700 ETF-Sparpläne ab 1 € & 2 % Zinsen p.a. (variabel).

Depot eröffnen

Kurs

€

€

%

%

1M

1M

3M

3M

6M

6M

1J

1J

3J

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5J

5J

YTD

YTD

MAX

MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der Schroder International Selection Fund US Dollar Liquidity wurde am 19. November 2014 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,29% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 549,67 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA 0-3 M US Trsy Bill TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

ICE BofA 0-3 M US Trsy Bill TR USD

Gesamtkosten (TER)

0,29%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

549,67 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

3,81 Mio. €

Auflagedatum

19. November 2014

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

No Manager, No Manager, No Manager, +2 weitere

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Sommer-Gewinnspiel – 1.000 Anteile des Gerd-Kommer-ETFs für dein Depot!

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

19.97078

19,97%

Regionen

Amerika

19.97078

19,97%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Schroder International Selection Fund US Dollar Liquidity enthalten:

USD

US Dollar

19.97078

19,97%

Diversifikation
Tooltip anzeigen

Wie breit der Schroder International Selection Fund US Dollar Liquidity diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

Gewichtung der Top 10 Positionen

69.00844

69,01%

Anzahl Positionen38

Aktienpositionen0

Anleihenpositionen3

Cash und sonstige Positionen35

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Schroder International Selection Fund US Dollar Liquidity machen 69,01% des gesamten Fondsvolumens aus.

Name

Gewicht

CASH

8.78992

8,79%

United States Treasury Bills 0%

8.02426

8,02%

United States Treasury Bills 0%

7.99569

8,00%

United States Treasury Bills 0%

7.9923

7,99%

United States Treasury Bills 0%

7.34844

7,35%

United States Treasury Bills 0%

6.72793

6,73%

United States Treasury Bills 0%

6.03858

6,04%

United States Treasury Bills 0%

5.97895

5,98%

United States Treasury Bills 0%

5.93651

5,94%

MUFG Bank Ltd New York Branch 0%

4.17586

4,18%

Anlageklassen

Rendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Schroder International Selection Fund US Dollar Liquidity wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 10 Jahre betrug 3,08%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Schroder International Selection Fund US Dollar Liquidity in verschiedenen Zeiträumen.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV
NAV

Hättest du für

€

am

gekauft und am

verkauft, hättest du 327,90€ an Gewinn erzielt, also +32,79%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,74%.

Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
NAV
NAV

Die Performance des Schroder International Selection Fund US Dollar Liquidity beträgt seit dem 19.11.2014 32,79% (entspricht 2,59% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.

Zeitraum	Performance	Rendite
1 Woche ? Tooltip anzeigen 7.5.2025 - 14.5.2025	+1,30%	-
1 Monat ? Tooltip anzeigen 14.4.2025 - 14.5.2025	+1,32%	-
3 Monate ? Tooltip anzeigen 14.2.2025 - 14.5.2025	-5,67%	-
6 Monate ? Tooltip anzeigen 14.11.2024 - 14.5.2025	-4,29%	-
1 Jahr ? Tooltip anzeigen 14.5.2024 - 14.5.2025	+0,72%	+0,72%
3 Jahre ? Tooltip anzeigen 14.5.2022 - 14.5.2025	+4,37%	+1,42%
5 Jahre ? Tooltip anzeigen 14.5.2020 - 14.5.2025	+8,07%	+1,56%
10 Jahre ? Tooltip anzeigen 14.5.2015 - 14.5.2025	+20,57%	+1,89%
Max ? Tooltip anzeigen 19.11.2014 - 14.5.2025	+32,79%	+2,59%

Realrendite (inflationsbereinigt)

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Schroder International Selection Fund US Dollar Liquidity

Volatilität

6,84%

1 Jahr

6,76%

3 Jahre

6,27%

5 Jahre

6,45%

10 Jahre

max. Drawdown

-10,05%

1 Jahr

-12,04%

3 Jahre

-13,03%

5 Jahre

-16,36%

10 Jahre

Sharpe Ratio

-

1 Jahr

0,28

3 Jahre

0,31

5 Jahre

0,27

10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Schroder International Selection Fund US Dollar Liquidity um maximal

-10,05%

gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 22.04.2025.

1J

1J

3J

3J

5J

5J

YTD

YTD

MAX

MAX

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Schroder International Selection Fund US Dollar Liquidity?

Welche Kosten fallen beim Schroder International Selection Fund US Dollar Liquidity an?

Schüttet der Schroder International Selection Fund US Dollar Liquidity Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Schroder International Selection Fund US Dollar Liquidity?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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