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Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Investment Grade Corporate (USD)
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TER
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0,12%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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1,06 Mrd. €
Positionen
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319
Auflage
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06.07.2018
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Investment Grade Corporate (USD) wurde am 6. Juli 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,12% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,06 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA 1-10Y US Corp TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE BofA 1-10Y US Corp TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,12%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
1,06 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
31,97 Mio. €
Auflagedatum
6. Juli 2018
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Rolf Streuli, Stephen Ronnie, Roman Frey, +2 weitere
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Investment Grade Corporate (USD) weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
DE
Deutschland
AU
Australien
ES
Spanien
FR
Frankreich
CA
Kanada
NL
Niederlande
IE
Irland
BR
Brasilien
JP
Japan
IT
Italien
FI
Finnland
SE
Schweden
MX
Mexiko
CH
Schweiz
CL
Chile
PL
Polen
KR
Südkorea
AE
Vereinigte Arabische Emirate
DK
Dänemark
PT
Portugal
IN
Indien
IL
Israel
QA
Katar
NO
Norwegen
AR
Argentinien
PE
Peru
KW
Kuwait
ID
Indonesien
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Investment Grade Corporate (USD) enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
AUD
Australischer Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
BRL
Brasilianischer Real
JPY
Japanischer Yen
SEK
Schwedische Krone
MXN
Mexikanischer Peso
CHF
Schweizer Franken
CLP
Chilenischer Peso
PLN
Złoty
KRW
Südkoreanischer Won
AED
Arabischer Dirham
DKK
Dänische Krone
INR
Indische Rupie
ILS
Shekel
QAR
Katar-Riyal
NOK
Norwegische Krone
ARS
Argentinischer Peso
PEN
Peruanischer Sol
KWD
Kuwait-Dinar
IDR
Indonesische Rupiah
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Investment Grade Corporate (USD) diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
319
0
310
9
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Investment Grade Corporate (USD) machen 8,18% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Bills 0%
United States Treasury Bills 0%
Goldman Sachs Group, Inc. 2.64%
BNP Paribas SA 4.4%
Bank of America Corp. 5.288%
U.S. Bancorp. 4.548%
Wells Fargo & Co. 4.478%
Banco Santander, S.A. 6.921%
American Express Company 5.85%
Bank of America Corp. 3.194%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
Über 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
99,03%Durchschnittlicher Kupon
4,32%Aktuelle Rendite
4,08%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 0,10$ an Gewinn erzielt, also +0,01%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,60%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Investment Grade Corporate (USD) beträgt seit dem 8.5.2025 0,01% (entspricht 0,01% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,01% | +0,01% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Investment Grade Corporate (USD)
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Investment Grade Corporate (USD)?
Welche Kosten fallen beim Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Investment Grade Corporate (USD) an?
Schüttet der Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Investment Grade Corporate (USD) Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Investment Grade Corporate (USD)?
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