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Natixis International Funds (Lux) I - Loomis Sayles Disciplined Alpha U.S. Corporate Bond Fund

ISIN
LU1435376097

Anleihen

Vereinigte Staaten

Sondervermögen

Teilfreistellung

Mehr Infos
TER
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1,15%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
231,77 Mio. €
Positionen
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347
Auflage
?
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22.12.2017
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
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YTD
YTD
MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Natixis International Funds (Lux) I - Loomis Sayles Disciplined Alpha U.S. Corporate Bond Fund wurde am 22. Dezember 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,15% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 231,77 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Franklin Liberty USD Investment Corporate Bond. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Franklin Liberty USD Investment Corporate Bond

Gesamtkosten (TER)

1,15%

Max. Ausgabeaufschlag

3,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

231,77 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

3,14 €

Auflagedatum

22. Dezember 2017

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Lynne A. Royer, Seth Timen

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Natixis International Funds (Lux) I - Loomis Sayles Disciplined Alpha U.S. Corporate Bond Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

77.71723
77,72%
GB

Vereinigtes Königreich

5.45551
5,46%
CA

Kanada

3.334
3,33%
CH

Schweiz

2.19133
2,19%
NO

Norwegen

1.54829
1,55%
IT

Italien

1.28818
1,29%
AU

Australien

1.21755
1,22%
KR

Südkorea

1.11561
1,12%
DE

Deutschland

0.94343
0,94%
BR

Brasilien

0.83626
0,84%
CL

Chile

0.75016
0,75%
JP

Japan

0.72565
0,73%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.62884
0,63%
FR

Frankreich

0.52588
0,53%
ID

Indonesien

0.50217
0,50%
DK

Dänemark

0.4033
0,40%
BE

Belgien

0.35955
0,36%
SE

Schweden

0.34214
0,34%
SA

Saudi-Arabien

0.26982
0,27%
IE

Irland

0.24736
0,25%
MX

Mexiko

0.23924
0,24%
MA

Marokko

0.23537
0,24%
CO

Kolumbien

0.203
0,20%
ZA

Südafrika

0.18194
0,18%
ES

Spanien

0.15976
0,16%
QA

Katar

0.11919
0,12%
MY

Malaysia

0.04215
0,04%
LU

Luxemburg

0.03187
0,03%
PA

Panama

0.02627
0,03%

Regionen

Amerika
83.10616
83,11%
Europa
13.4966
13,50%
Asien
3.40343
3,40%
Ozeanien
1.21755
1,22%
Afrika
0.41730999999999996
0,42%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Natixis International Funds (Lux) I - Loomis Sayles Disciplined Alpha U.S. Corporate Bond Fund enthalten:
USD
US Dollar
77.71723
77,72%
GBP
Pfund Sterling
5.45551
5,46%
EUR
Euro
3.5560300000000002
3,56%
CAD
Kanadischer Dollar
3.334
3,33%
CHF
Schweizer Franken
2.19133
2,19%
NOK
Norwegische Krone
1.54829
1,55%
AUD
Australischer Dollar
1.21755
1,22%
KRW
Südkoreanischer Won
1.11561
1,12%
BRL
Brasilianischer Real
0.83626
0,84%
CLP
Chilenischer Peso
0.75016
0,75%
JPY
Japanischer Yen
0.72565
0,73%
AED
Arabischer Dirham
0.62884
0,63%
IDR
Indonesische Rupiah
0.50217
0,50%
DKK
Dänische Krone
0.4033
0,40%
SEK
Schwedische Krone
0.34214
0,34%
SAR
Saudi-Riyal
0.26982
0,27%
MXN
Mexikanischer Peso
0.23924
0,24%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.23537
0,24%
COP
Kolumbianischer Peso
0.203
0,20%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.18194
0,18%
QAR
Katar-Riyal
0.11919
0,12%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.04215
0,04%
PAB
Panamaischer Balboa
0.02627
0,03%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Natixis International Funds (Lux) I - Loomis Sayles Disciplined Alpha U.S. Corporate Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

12.639489999999999
12,64%
347
0
347
0

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Natixis International Funds (Lux) I - Loomis Sayles Disciplined Alpha U.S. Corporate Bond Fund machen 12,64% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Enlink Midstream Partners LP 4.85%
1.40211
1,40%
HSBC Holdings PLC
1.36531
1,37%
JPMorgan Chase & Co.
1.33713
1,34%
United States Treasury Notes 4.25%
1.29491
1,29%
Morgan Stanley
1.28187
1,28%
Goldman Sachs Group, Inc.
1.25117
1,25%
T-Mobile USA, Inc. 3.875%
1.22446
1,22%
AbbVie Inc. 5.2%
1.20046
1,20%
Citibank, N.A. 4.914%
1.17194
1,17%
The Toronto-Dominion Bank 4.861%
1.11013
1,11%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen
5.15131
5,15%
Unternehmensanleihen
93.30413
93,30%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
-
Cash
-

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

1 bis 3 Jahre
18.4895
18,49%
3 bis 5 Jahre
18.22742
18,23%
20 bis 30 Jahre
16.96077
16,96%
7 bis 10 Jahre
14.86973
14,87%
5 bis 7 Jahre
14.51332
14,51%
10 bis 15 Jahre
9.68344
9,68%
15 bis 20 Jahre
6.24093
6,24%
Über 30 Jahre
2.65597
2,66%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis
96,87%
Aktuelle Rendite
5,15%
Durchschnittlicher Kupon
5,00%

Rendite

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Natixis International Funds (Lux) I - Loomis Sayles Disciplined Alpha U.S. Corporate Bond Fund?

Welche Kosten fallen beim Natixis International Funds (Lux) I - Loomis Sayles Disciplined Alpha U.S. Corporate Bond Fund an?

Schüttet der Natixis International Funds (Lux) I - Loomis Sayles Disciplined Alpha U.S. Corporate Bond Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Natixis International Funds (Lux) I - Loomis Sayles Disciplined Alpha U.S. Corporate Bond Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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