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Focused SICAV - US Corporate Bond (USD)
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TER
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0,23%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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881,94 Mio. €
Positionen
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363
Auflage
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07.11.2016
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Focused SICAV - US Corporate Bond (USD) wurde am 7. November 2016 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,23% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 881,94 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg US Corp Interm TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg US Corp Interm TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,23%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
881,94 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
6,84 Mio. €
Auflagedatum
7. November 2016
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
CHF
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
CHF
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
David Vignolo, Ryan Raymond, Danielle Cassidy, +5 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
AU
Australien
CA
Kanada
ES
Spanien
IE
Irland
FR
Frankreich
DE
Deutschland
NL
Niederlande
IT
Italien
BE
Belgien
NO
Norwegen
IL
Israel
JP
Japan
CH
Schweiz
SE
Schweden
AT
Österreich
PT
Portugal
GR
Griechenland
Regionen
Amerika
Europa
Ozeanien
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Focused SICAV - US Corporate Bond (USD) enthalten:
USD
US Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Focused SICAV - US Corporate Bond (USD) diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
363
0
325
38
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Focused SICAV - US Corporate Bond (USD) machen 9,72% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Bills 0%
Morgan Stanley 3.772%
Goldman Sachs Group, Inc. 4.223%
Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 3.25%
International Business Machines Corp. 4.8%
Citigroup Inc. 5.174%
UBS Europ Fin Debt EUR U-X Acc H
United States Treasury Notes 4.625%
Canadian Imperial Bank of Commerce 4.508%
T-Mobile USA, Inc. 3.375%
Branchen
Der Focused SICAV - US Corporate Bond (USD) investiert aktuell in 1 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
-B
-Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
Über 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
100,79%Durchschnittlicher Kupon
4,89%Aktuelle Rendite
4,87%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Focused SICAV - US Corporate Bond (USD) wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 8 Jahre betrug -0,10%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Focused SICAV - US Corporate Bond (USD) in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
CHF
am gekauft und am verkauft, hättest du -239,70CHF an Verlusten erzielt, umgerechnet also -23,97%. Die Rendite pro Jahr läge bei -3,17%.Performance und Rendite angezeigt in Swiss Franc, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Focused SICAV - US Corporate Bond (USD) beträgt seit dem 7.11.2016 -2,17% (entspricht -0,24% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,14% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,23% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,18% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +0,20% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +1,90% | +1,90% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | -0,63% | -0,21% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | -5,98% | -1,23% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -2,17% | -0,24% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Focused SICAV - US Corporate Bond (USD) finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: November
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,07CHF | 4,22% |
| 2024 | 3,15CHF | 4,15% |
| 2023 | 2,82CHF | 3,71% |
| 2022 | 2,47CHF | 3,12% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Focused SICAV - US Corporate Bond (USD)
Volatilität
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2,96%
1 Jahr
3,76%
3 Jahre
3,64%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-13,57%
1 Jahr
-16,74%
3 Jahre
-16,74%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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0,93
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Focused SICAV - US Corporate Bond (USD)?
Welche Kosten fallen beim Focused SICAV - US Corporate Bond (USD) an?
Schüttet der Focused SICAV - US Corporate Bond (USD) Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Focused SICAV - US Corporate Bond (USD)?
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