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Invesco Funds - Invesco US Investment Grade Corporate Bond Fund
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TER
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1,10%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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10,24 Mio. €
Positionen
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660
Auflage
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07.12.2016
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Invesco Funds - Invesco US Investment Grade Corporate Bond Fund wurde am 7. Dezember 2016 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,10% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 10,24 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg US Credit TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg US Credit TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,10%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
10,24 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
1,62 Mio. €
Auflagedatum
7. Dezember 2016
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Michael Hyman, Matthew Brill, Todd Schomberg
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
CA
Kanada
JP
Japan
GB
Vereinigtes Königreich
AU
Australien
CH
Schweiz
BR
Brasilien
PL
Polen
IE
Irland
DK
Dänemark
CO
Kolumbien
Regionen
Amerika
Asien
Europa
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Invesco Funds - Invesco US Investment Grade Corporate Bond Fund enthalten:
USD
US Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
JPY
Japanischer Yen
GBP
Pfund Sterling
AUD
Australischer Dollar
CHF
Schweizer Franken
BRL
Brasilianischer Real
PLN
Złoty
EUR
Euro
DKK
Dänische Krone
COP
Kolumbianischer Peso
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Invesco Funds - Invesco US Investment Grade Corporate Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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24
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Invesco Funds - Invesco US Investment Grade Corporate Bond Fund machen 44,52% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
2 Year Treasury Note Future Sept 25
US Treasury Bond Future Sept 25
Invesco US Dollar Liqdty Port Agency
Foundry JV Holdco LLC. 6.25%
Royal Bank of Canada 7.5%
Foundry JV Holdco LLC. 5.875%
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. 5.615%
United States Treasury Notes 3.875%
Ford Motor Credit Company LLC 6.95%
Canadian Imperial Bank of Commerce 6.95%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
3 bis 5 Jahre
20 bis 30 Jahre
Über 30 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
99,09%Durchschnittlicher Kupon
5,36%Aktuelle Rendite
5,20%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Invesco Funds - Invesco US Investment Grade Corporate Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 8 Jahre betrug 2,45%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Invesco Funds - Invesco US Investment Grade Corporate Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 214,20$ an Gewinn erzielt, also +21,42%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,33%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Invesco Funds - Invesco US Investment Grade Corporate Bond Fund beträgt seit dem 7.12.2016 21,42% (entspricht 2,16% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,23% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,61% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -0,10% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +0,36% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +4,37% | +4,37% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +6,61% | +2,13% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +2,56% | +0,51% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +21,42% | +2,16% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Invesco Funds - Invesco US Investment Grade Corporate Bond Fund
Volatilität
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4,77%
1 Jahr
6,03%
3 Jahre
5,39%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-14,11%
1 Jahr
-23,41%
3 Jahre
-23,41%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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1,17
1 Jahr
0,32
3 Jahre
0,06
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Invesco Funds - Invesco US Investment Grade Corporate Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim Invesco Funds - Invesco US Investment Grade Corporate Bond Fund an?
Schüttet der Invesco Funds - Invesco US Investment Grade Corporate Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Invesco Funds - Invesco US Investment Grade Corporate Bond Fund?
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