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Allspring (Lux) Worldwide Fund - USD Investment Grade Credit Fund
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TER
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0,44%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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300,67 Mio. €
Positionen
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190
Auflage
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15.12.2016
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Allspring (Lux) Worldwide Fund - USD Investment Grade Credit Fund wurde am 15. Dezember 2016 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,44% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 300,67 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg US Credit TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg US Credit TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,44%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
300,67 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
65,63 Mio. €
Auflagedatum
15. Dezember 2016
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Jonathan Terry, Scott M. Smith
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
IE
Irland
AU
Australien
CH
Schweiz
CA
Kanada
ES
Spanien
FR
Frankreich
NL
Niederlande
JP
Japan
DE
Deutschland
DK
Dänemark
Regionen
Amerika
Europa
Ozeanien
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Allspring (Lux) Worldwide Fund - USD Investment Grade Credit Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
AUD
Australischer Dollar
CHF
Schweizer Franken
CAD
Kanadischer Dollar
JPY
Japanischer Yen
DKK
Dänische Krone
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Allspring (Lux) Worldwide Fund - USD Investment Grade Credit Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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0
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Allspring (Lux) Worldwide Fund - USD Investment Grade Credit Fund machen 12,78% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Notes 4.38%
United States Treasury Notes 4%
United States Treasury Bonds 4.5%
JPMorgan Chase & Co. 2.58%
Citigroup Inc. 2.56%
Manufacturers & Traders Trust Co. 4.7%
Morgan Stanley 2.94%
Lloyds Banking Group PLC 5.15%
Santander Holdings USA Inc. 6.34%
JPMorgan Chase & Co. 3.78%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
-AA
A
BBB
BB
B
-Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
1 bis 3 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
93,05%Aktuelle Rendite
4,51%Durchschnittlicher Kupon
4,36%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Allspring (Lux) Worldwide Fund - USD Investment Grade Credit Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 8 Jahre betrug 2,56%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Allspring (Lux) Worldwide Fund - USD Investment Grade Credit Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 250,80$ an Gewinn erzielt, also +25,08%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,69%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Allspring (Lux) Worldwide Fund - USD Investment Grade Credit Fund beträgt seit dem 15.12.2016 25,08% (entspricht 2,49% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -1,20% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,29% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -0,26% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +0,87% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +4,60% | +4,60% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +8,12% | +2,61% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +1,83% | +0,36% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +25,08% | +2,49% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Allspring (Lux) Worldwide Fund - USD Investment Grade Credit Fund
Volatilität
Tooltip anzeigen
4,51%
1 Jahr
5,87%
3 Jahre
5,37%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-12,42%
1 Jahr
-21,95%
3 Jahre
-21,95%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
1,24
1 Jahr
0,42
3 Jahre
0,04
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Allspring (Lux) Worldwide Fund - USD Investment Grade Credit Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 24.07.2024.
-10,05%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Allspring (Lux) Worldwide Fund - USD Investment Grade Credit Fund?
Welche Kosten fallen beim Allspring (Lux) Worldwide Fund - USD Investment Grade Credit Fund an?
Schüttet der Allspring (Lux) Worldwide Fund - USD Investment Grade Credit Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Allspring (Lux) Worldwide Fund - USD Investment Grade Credit Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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