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abrdn SICAV I - US Dollar Credit Sustainable Bond Fund
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TER
0,98%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
63,29 Mio. €
Positionen
214
Auflage
23.02.2018
Kurs
NAV
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1M
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YTD
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der abrdn SICAV I - US Dollar Credit Sustainable Bond Fund wurde am 23. Februar 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,98% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 63,29 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg US Credit TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg US Credit TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,98%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Zweimal pro Jahr
Fondsvolumen
63,29 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
2,02 Mio. €
Auflagedatum
23. Februar 2018
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Not Disclosed, William Hines
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Kanada
Japan
Frankreich
Vereinigtes Königreich
Deutschland
Irland
Spanien
Italien
Niederlande
Schweiz
Belgien
Israel
Australien
Dänemark
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im abrdn SICAV I - US Dollar Credit Sustainable Bond Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
CAD
Kanadischer Dollar
JPY
Japanischer Yen
GBP
Pfund Sterling
CHF
Schweizer Franken
ILS
Shekel
AUD
Australischer Dollar
DKK
Dänische Krone
Diversifikation
Wie breit der abrdn SICAV I - US Dollar Credit Sustainable Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des abrdn SICAV I - US Dollar Credit Sustainable Bond Fund machen 18,09% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
2 Year Treasury Note Future June 25
abrdn Liquidity-US Dollar Fund Z-1IncUSD
US Treasury Bond Future June 25
Equinix, Inc. 1.45%
Royal Bank of Canada 1.15%
Dominion Energy Inc 2.25%
Wells Fargo & Co. 4.54%
Ford Motor Company 3.25%
Royalty Pharma PLC 1.2%
Waste Management, Inc. 4.95%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings
AAA
AA
A
BBB
BB
B
-Unter B
-Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
95,38%Durchschnittlicher Kupon
4,50%Aktuelle Rendite
4,49%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der abrdn SICAV I - US Dollar Credit Sustainable Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 6 Jahre betrug 2,23%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den abrdn SICAV I - US Dollar Credit Sustainable Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 137,80€ an Gewinn erzielt, also +13,78%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,81%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des abrdn SICAV I - US Dollar Credit Sustainable Bond Fund beträgt seit dem 26.2.2018 13,78% (entspricht 1,82% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -0,07% | - |
| 1 Monat | +1,41% | - |
| 3 Monate | +0,38% | - |
| 6 Monate | +0,81% | - |
| 1 Jahr | +4,61% | +4,61% |
| 3 Jahre | +6,69% | +2,16% |
| 5 Jahre | +0,23% | +0,05% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +13,78% | +1,82% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des abrdn SICAV I - US Dollar Credit Sustainable Bond Fund finden zweimal pro Jahr statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: April und Oktober
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 26,74$ | 4,20% |
| 2024 | 51,28$ | 4,06% |
| 2023 | 43,16$ | 3,56% |
| 2022 | 25,61$ | 2,01% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum abrdn SICAV I - US Dollar Credit Sustainable Bond Fund
Volatilität
5,11%
1 Jahr
6,07%
3 Jahre
5,51%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-13,81%
1 Jahr
-22,87%
3 Jahre
-22,87%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
1,12
1 Jahr
0,35
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des abrdn SICAV I - US Dollar Credit Sustainable Bond Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 30.05.2024.
-13,31%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den abrdn SICAV I - US Dollar Credit Sustainable Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim abrdn SICAV I - US Dollar Credit Sustainable Bond Fund an?
Schüttet der abrdn SICAV I - US Dollar Credit Sustainable Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des abrdn SICAV I - US Dollar Credit Sustainable Bond Fund?
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