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abrdn SICAV I - US Dollar Credit Sustainable Bond Fund
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TER
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0,98%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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61,87 Mio. €
Positionen
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Auflage
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23.02.2018
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der abrdn SICAV I - US Dollar Credit Sustainable Bond Fund wurde am 23. Februar 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,98% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 61,87 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg US Credit TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg US Credit TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,98%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Zweimal pro Jahr
Fondsvolumen
61,87 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
1,96 Mio. €
Auflagedatum
23. Februar 2018
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Not Disclosed, William Hines
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
CA
Kanada
GB
Vereinigtes Königreich
JP
Japan
FR
Frankreich
DE
Deutschland
IE
Irland
ES
Spanien
CH
Schweiz
IT
Italien
NL
Niederlande
BE
Belgien
IL
Israel
AU
Australien
TW
Taiwan
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im abrdn SICAV I - US Dollar Credit Sustainable Bond Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
CAD
Kanadischer Dollar
GBP
Pfund Sterling
JPY
Japanischer Yen
CHF
Schweizer Franken
ILS
Shekel
AUD
Australischer Dollar
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der abrdn SICAV I - US Dollar Credit Sustainable Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des abrdn SICAV I - US Dollar Credit Sustainable Bond Fund machen 13,59% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
2 Year Treasury Note Future Sept 25
Equinix, Inc. 1.45%
Dominion Energy Inc 2.25%
Royal Bank of Canada 1.15%
Wells Fargo & Co. 4.54%
Ford Motor Company 3.25%
Royalty Pharma PLC 1.2%
Waste Management, Inc. 4.95%
JPMorgan Chase & Co. 6.07%
American Water Capital Corp 2.8%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
-Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
20 bis 30 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
94,86%Durchschnittlicher Kupon
4,52%Aktuelle Rendite
4,51%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der abrdn SICAV I - US Dollar Credit Sustainable Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 6 Jahre betrug 2,23%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den abrdn SICAV I - US Dollar Credit Sustainable Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du -65,20$ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -6,52%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,93%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des abrdn SICAV I - US Dollar Credit Sustainable Bond Fund beträgt seit dem 26.2.2018 13,78% (entspricht 1,82% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,07% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,41% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,38% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +0,81% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +4,61% | +4,61% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +6,69% | +2,16% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +0,23% | +0,05% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +13,78% | +1,82% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des abrdn SICAV I - US Dollar Credit Sustainable Bond Fund finden zweimal pro Jahr statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: April und Oktober
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 26,74$ | 4,20% |
| 2024 | 51,28$ | 4,06% |
| 2023 | 43,16$ | 3,56% |
| 2022 | 25,61$ | 2,01% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum abrdn SICAV I - US Dollar Credit Sustainable Bond Fund
Volatilität
Tooltip anzeigen
5,11%
1 Jahr
6,07%
3 Jahre
5,51%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-13,81%
1 Jahr
-22,87%
3 Jahre
-22,87%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
1,12
1 Jahr
0,35
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des abrdn SICAV I - US Dollar Credit Sustainable Bond Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 06.07.2024.
-11,58%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF | 0,10% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 3,9 Mrd. € | 10.07.17 |
| Goldman Sachs US Dollar Credit | 0,95% | Thesaurierend | 3,8 Mrd. € | 02.05.11 | |
| Goldman Sachs US Dollar Credit | 1,22% | Ausschüttend | 3,8 Mrd. € | 07.10.19 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den abrdn SICAV I - US Dollar Credit Sustainable Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim abrdn SICAV I - US Dollar Credit Sustainable Bond Fund an?
Schüttet der abrdn SICAV I - US Dollar Credit Sustainable Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des abrdn SICAV I - US Dollar Credit Sustainable Bond Fund?
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