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Schroder Special Situations Fund Sterling Liquidity Plus
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TER
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1,00%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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2,92 Mrd. €
Positionen
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82
Auflage
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06.09.2017
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Schroder Special Situations Fund Sterling Liquidity Plus wurde am 6. September 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,00% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 2,92 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der SONIA. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
SONIA
Gesamtkosten (TER)
1,00%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
2,92 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
10,88 Mio. €
Auflagedatum
6. September 2017
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
David Scammell, Jamie Fairest, Matt Johnson
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Schroder Special Situations Fund Sterling Liquidity Plus weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Schroder Special Situations Fund Sterling Liquidity Plus diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Schroder Special Situations Fund Sterling Liquidity Plus machen 26,50% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
SOLAGB2L 4.21000000 20250602
BOTKGB2L 4.21000000 20250602
CASH
Royal Bank of Canada, London Branch 4.22%
Landesbank Baden-Wuerttemberg, London Branch 4.21%
Santander UK PLC 4.2%
Mizuho Bank, Ltd. London Branch 4.21%
Santander UK PLC 4.2%
Nationwide Building Society 4.21%
NATXFRPPMAR 4.22000000 20250602
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Schroder Special Situations Fund Sterling Liquidity Plus wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 7 Jahre betrug 1,78%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Schroder Special Situations Fund Sterling Liquidity Plus in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
£
am gekauft und am verkauft, hättest du 148,30£ an Gewinn erzielt, also +14,83%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,81%.Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Schroder Special Situations Fund Sterling Liquidity Plus beträgt seit dem 6.9.2017 14,83% (entspricht 1,81% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,10% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,36% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +1,09% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +2,30% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +4,95% | +4,95% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +12,96% | +4,10% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +13,23% | +2,52% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +14,83% | +1,81% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Schroder Special Situations Fund Sterling Liquidity Plus
Volatilität
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0,23%
1 Jahr
0,39%
3 Jahre
0,32%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-0,01%
1 Jahr
-0,67%
3 Jahre
-0,67%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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21,88
1 Jahr
10,57
3 Jahre
7,81
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Schroder Special Situations Fund Sterling Liquidity Plus um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 06.07.2024.
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1J
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3J
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5J
YTD
YTD
MAX
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| Deka-FlexZins | 0,16% | Ausschüttend | 1,8 Mrd. € | 29.09.06 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Schroder Special Situations Fund Sterling Liquidity Plus?
Welche Kosten fallen beim Schroder Special Situations Fund Sterling Liquidity Plus an?
Schüttet der Schroder Special Situations Fund Sterling Liquidity Plus Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Schroder Special Situations Fund Sterling Liquidity Plus?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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