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Macquarie Fund Solutions - Macquarie Corporate Bond Fund
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TER
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1,02%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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22,57 Mio. €
Positionen
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Auflage
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31.01.2020
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Macquarie Fund Solutions - Macquarie Corporate Bond Fund wurde am 31. Januar 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,02% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 22,57 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Franklin Liberty USD Investment Corporate Bond. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Franklin Liberty USD Investment Corporate Bond
Gesamtkosten (TER)
1,02%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
2,50%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
22,57 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
5,35 €
Auflagedatum
31. Januar 2020
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Michael G. Wildstein, Wayne A. Anglace, Kashif Ishaq, +2 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
CA
Kanada
FR
Frankreich
CH
Schweiz
DE
Deutschland
JP
Japan
PR
Puerto Rico
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Macquarie Fund Solutions - Macquarie Corporate Bond Fund enthalten:
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
CAD
Kanadischer Dollar
EUR
Euro
CHF
Schweizer Franken
JPY
Japanischer Yen
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Macquarie Fund Solutions - Macquarie Corporate Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Macquarie Fund Solutions - Macquarie Corporate Bond Fund machen 19,72% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Notes 4.625%
Humana Inc. 1.35%
Enterprise Products Operating LLC 3.3%
Goldman Sachs Group, Inc. 1.542%
Waste Connections Inc (CA) Inc 2.95%
Waste Management, Inc. 4.625%
Duke Energy Carolinas LLC 4.95%
Marsh & McLennan Companies, Inc. 5.7%
NextEra Energy Capital Holdings Inc 3%
Parker-Hannifin Corp. 4.25%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
5 bis 7 Jahre
1 bis 3 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
93,02%Aktuelle Rendite
4,28%Durchschnittlicher Kupon
4,27%Nachhaltigkeit
Einordnung nach AktivitätenTooltip anzeigen
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Aktivität
ETF-Vergleich
Aktivität
ETF-Vergleich
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Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Macquarie Fund Solutions - Macquarie Corporate Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 3 Jahre betrug -4,52%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Macquarie Fund Solutions - Macquarie Corporate Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du -67,60$ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -6,76%. Die Rendite pro Jahr läge bei -1,70%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Macquarie Fund Solutions - Macquarie Corporate Bond Fund beträgt seit dem 31.1.2020 -6,76% (entspricht -1,39% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,01% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | -1,04% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +1,78% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +3,04% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +4,00% | +4,00% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | -11,83% | -4,07% |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -6,76% | -1,39% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Macquarie Fund Solutions - Macquarie Corporate Bond Fund
Volatilität
Tooltip anzeigen
5,69%
1 Jahr
5,80%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-21,85%
1 Jahr
-23,44%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
0,69
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Macquarie Fund Solutions - Macquarie Corporate Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim Macquarie Fund Solutions - Macquarie Corporate Bond Fund an?
Schüttet der Macquarie Fund Solutions - Macquarie Corporate Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Macquarie Fund Solutions - Macquarie Corporate Bond Fund?
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