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AIA Diversified Fixed Income Fund

ISIN
LU1982190701

Anleihen

Welt

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
0,17%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
101,17 Mio. €
Positionen
?
674
Auflage
?
05.07.2019
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

NAV
$
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1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der AIA Diversified Fixed Income Fund wurde am 5. Juli 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,17% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 101,17 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JP Morgan USD Corporate Bond Research Enhanced. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

JP Morgan USD Corporate Bond Research Enhanced

Gesamtkosten (TER)

0,17%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Zweimal pro Jahr

Fondsvolumen

101,17 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

23,03 Mio. €

Auflagedatum

5. Juli 2019

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

FundRock Management Company S.A.

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den AIA Diversified Fixed Income Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

81.02794
81,03%

Vereinigtes Königreich

4.7164
4,72%

Japan

3.12221
3,12%

Kanada

1.41276
1,41%

Belgien

1.32363
1,32%

Mexiko

1.22106
1,22%

Schweiz

1.12157
1,12%

Niederlande

1.07004
1,07%

Frankreich

0.70006
0,70%

Chile

0.68918
0,69%

Australien

0.54435
0,54%

Deutschland

0.44708
0,45%

Irland

0.42128
0,42%

Spanien

0.37357
0,37%

Brasilien

0.28213
0,28%

Norwegen

0.23433
0,23%

Kuwait

0.22653
0,23%

Panama

0.17507
0,18%

Vereinigte Arabische Emirate

0.09904
0,10%

Südkorea

0.06205
0,06%

Peru

0.06105
0,06%

Finnland

0.05697
0,06%

Kolumbien

0.05028
0,05%

Luxemburg

0.02117
0,02%

Regionen

Amerika
84.85842
84,86%
Europa
10.4861
10,49%
Asien
3.57088
3,57%
Ozeanien
0.54435
0,54%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im AIA Diversified Fixed Income Fund enthalten:
USD
US Dollar
81.02794
81,03%
GBP
Pfund Sterling
4.7164
4,72%
EUR
Euro
4.4138
4,41%
JPY
Japanischer Yen
3.12221
3,12%
CAD
Kanadischer Dollar
1.41276
1,41%
MXN
Mexikanischer Peso
1.22106
1,22%
CHF
Schweizer Franken
1.12157
1,12%
CLP
Chilenischer Peso
0.68918
0,69%
AUD
Australischer Dollar
0.54435
0,54%
BRL
Brasilianischer Real
0.28213
0,28%
NOK
Norwegische Krone
0.23433
0,23%
KWD
Kuwait-Dinar
0.22653
0,23%
PAB
Panamaischer Balboa
0.17507
0,18%
AED
Arabischer Dirham
0.09904
0,10%
KRW
Südkoreanischer Won
0.06205
0,06%
PEN
Peruanischer Sol
0.06105
0,06%
COP
Kolumbianischer Peso
0.05028
0,05%

Diversifikation

Wie breit der AIA Diversified Fixed Income Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

8.15978
8,16%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des AIA Diversified Fixed Income Fund machen 8,16% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Notes
1.17841
1,18%
United States Treasury Notes
1.13655
1,14%
United States Treasury Notes
1.12736
1,13%
Goldman Sachs Group, Inc. Icon
Goldman Sachs Group, Inc.
0.80194
0,80%
United States Treasury Bonds
0.79764
0,80%
Blackstone Private Credit Fund
0.70626
0,71%
Bank of America Corporation Icon
Bank of America Corporation
0.62807
0,63%
Broadcom Inc
0.6111
0,61%
JPMorgan Chase & Co. Icon
JPMorgan Chase & Co.
0.58936
0,59%
Wells Fargo & Company Icon
Wells Fargo & Company
0.58309
0,58%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?

Staatsanleihen
5.13058
5,13%
Unternehmensanleihen
89.54899
89,55%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
0.06669
0,07%
Cash
0.06525
0,07%

Laufzeiten
?

7 bis 10 Jahre
35.30941
35,31%
5 bis 7 Jahre
24.08565
24,09%
20 bis 30 Jahre
14.94885
14,95%
10 bis 15 Jahre
10.08858
10,09%
3 bis 5 Jahre
6.52686
6,53%
15 bis 20 Jahre
5.1007
5,10%
Über 30 Jahre
2.67186
2,67%
1 bis 3 Jahre
0.72783
0,73%

Kennzahlen
?

Durchschnittlicher Preis
84,78%
Aktuelle Rendite
3,89%
Durchschnittlicher Kupon
3,35%

Rendite

Wertentwicklung
?
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.

Ausschüttungen

Keine Ausschüttungen gefunden

Risiko

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den AIA Diversified Fixed Income Fund?

Welche Kosten fallen beim AIA Diversified Fixed Income Fund an?

Schüttet der AIA Diversified Fixed Income Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des AIA Diversified Fixed Income Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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