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AIA Diversified Fixed Income Fund
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TER
0,09%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
101,17 Mio. €
Positionen
674
Auflage
06.05.2020
Kurs
NAV
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YTD
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der AIA Diversified Fixed Income Fund wurde am 6. Mai 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,09% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 101,17 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JP Morgan USD Corporate Bond Research Enhanced. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JP Morgan USD Corporate Bond Research Enhanced
Gesamtkosten (TER)
0,09%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
101,17 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
150,91 Mio. €
Auflagedatum
6. Mai 2020
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
FundRock Management Company S.A.
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den AIA Diversified Fixed Income Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Vereinigtes Königreich
Japan
Kanada
Belgien
Mexiko
Schweiz
Niederlande
Frankreich
Chile
Australien
Deutschland
Irland
Spanien
Brasilien
Norwegen
Kuwait
Panama
Vereinigte Arabische Emirate
Südkorea
Peru
Finnland
Kolumbien
Luxemburg
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im AIA Diversified Fixed Income Fund enthalten:
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
EUR
Euro
JPY
Japanischer Yen
CAD
Kanadischer Dollar
MXN
Mexikanischer Peso
CHF
Schweizer Franken
CLP
Chilenischer Peso
AUD
Australischer Dollar
BRL
Brasilianischer Real
NOK
Norwegische Krone
KWD
Kuwait-Dinar
PAB
Panamaischer Balboa
AED
Arabischer Dirham
KRW
Südkoreanischer Won
PEN
Peruanischer Sol
COP
Kolumbianischer Peso
Diversifikation
Wie breit der AIA Diversified Fixed Income Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des AIA Diversified Fixed Income Fund machen 8,16% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Notes
United States Treasury Notes
United States Treasury Notes
Goldman Sachs Group, Inc.
United States Treasury Bonds
Blackstone Private Credit Fund
Bank of America Corporation
Broadcom Inc
JPMorgan Chase & Co.
Wells Fargo & Company
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
3 bis 5 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
1 bis 3 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
84,78%Aktuelle Rendite
3,89%Durchschnittlicher Kupon
3,35%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -0,60€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,06%. Die Rendite pro Jahr läge bei -10,60%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des AIA Diversified Fixed Income Fund beträgt seit dem 8.5.2025 -0,44% (entspricht -0,44% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | -0,44% | -0,44% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum AIA Diversified Fixed Income Fund
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des AIA Diversified Fixed Income Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 13.05.2025.
-0,48%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den AIA Diversified Fixed Income Fund?
Welche Kosten fallen beim AIA Diversified Fixed Income Fund an?
Schüttet der AIA Diversified Fixed Income Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des AIA Diversified Fixed Income Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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