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Eastspring Investments - US Investment Grade Bond Fund
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TER
0,10%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
317,05 Mio. €
Positionen
402
Auflage
02.05.2019
Kurs
NAV
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1M
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YTD
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Eastspring Investments - US Investment Grade Bond Fund wurde am 2. Mai 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,10% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 317,05 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA US Corp BBB3-A3 Rated TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE BofA US Corp BBB3-A3 Rated TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,10%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
317,05 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
16,88 Mio. €
Auflagedatum
2. Mai 2019
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Mark Redfearn
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Eastspring Investments - US Investment Grade Bond Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Vereinigtes Königreich
Schweiz
Irland
Kanada
Australien
Deutschland
Frankreich
Belgien
Chile
Mexiko
Japan
Südkorea
Spanien
Norwegen
Italien
Niederlande
Regionen
Amerika
Europa
Ozeanien
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Eastspring Investments - US Investment Grade Bond Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
CHF
Schweizer Franken
CAD
Kanadischer Dollar
AUD
Australischer Dollar
CLP
Chilenischer Peso
MXN
Mexikanischer Peso
JPY
Japanischer Yen
KRW
Südkoreanischer Won
NOK
Norwegische Krone
Diversifikation
Wie breit der Eastspring Investments - US Investment Grade Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
402
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2
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Eastspring Investments - US Investment Grade Bond Fund machen 7,76% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Corebridge Global Funding
Waste Management, Inc.
JPMorgan Chase & Co.
Quest Diagnostics Incorporated
AT&T Inc
Citibank, N.A.
Morgan Stanley
Morgan Stanley
CVS Health Corp
Citigroup Inc.
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
5 bis 7 Jahre
1 bis 3 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
97,11%Aktuelle Rendite
5,06%Durchschnittlicher Kupon
5,03%Rendite
Wertentwicklung
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Eastspring Investments - US Investment Grade Bond Fund finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, April, Juli und Oktober
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,11$ | |
| 2024 | 0,40$ | |
| 2023 | 0,34$ | |
| 2022 | 0,37$ |
Risiko
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Eastspring Investments - US Investment Grade Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim Eastspring Investments - US Investment Grade Bond Fund an?
Schüttet der Eastspring Investments - US Investment Grade Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Eastspring Investments - US Investment Grade Bond Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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