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Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks AAA CLO Fund
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TER
0,27%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Replikation
—
Fondsvolumen
83,72 Mio. €
Positionen
47
Auflage
27.09.2019
Kurs
NAV
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€
%
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1M
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1J
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YTD
YTD
MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks AAA CLO Fund wurde am 27. September 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,27% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 83,72 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Replikationsmethode
—
Gesamtkosten (TER)
0,27%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
83,72 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
114,48 €
Auflagedatum
27. September 2019
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Miguel Ramos Fuentenebro, Roger Coyle
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Irland
Frankreich
Vereinigte Staaten
Vereinigtes Königreich
Kaimaninseln
Niederlande
Regionen
Europa
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks AAA CLO Fund enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
KYD
Kaiman-Dollar
Diversifikation
Wie breit der Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks AAA CLO Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks AAA CLO Fund machen 36,87% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Sona Fios CLO I Designated Activity Co. 0.05035%
Voya Euro CLO VIII Designated Activity Co. 0.04065%
Bridgepoint Clo IV Designated Activity Co. 0.03798%
Tikehau CLO XII DAC 0.0471%
Avoca Clo XVIII Designated Activity Company 0.04405%
Cairn Clo XIV Designated Activity Company 0.03641%
Ares European CLO XX Designated Activity Co. 0.04661%
Bridgepoint Clo VIII Designated Activity Co 0%
Tikehau Clo XIII Designated Activity Co. 0.03512%
Ares European CLO XII Designated Activity Company 0.04444%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
-Unternehmensanleihen
-Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
-Laufzeiten
10 bis 15 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
100,59%Durchschnittlicher Kupon
3,66%Aktuelle Rendite
-Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks AAA CLO Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 5 Jahre betrug 2,56%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks AAA CLO Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 142,40€ an Gewinn erzielt, also +14,24%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,41%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks AAA CLO Fund beträgt seit dem 27.9.2019 14,24% (entspricht 2,29% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,21% | - |
| 1 Monat | -0,21% | - |
| 3 Monate | +0,72% | - |
| 6 Monate | +1,80% | - |
| 1 Jahr | +5,28% | +5,28% |
| 3 Jahre | +12,77% | +4,05% |
| 5 Jahre | +18,92% | +3,53% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +14,24% | +2,29% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks AAA CLO Fund
Volatilität
0,65%
1 Jahr
1,84%
3 Jahre
1,64%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-0,57%
1 Jahr
-6,64%
3 Jahre
-6,64%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
8,38
1 Jahr
2,16
3 Jahre
2,31
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks AAA CLO Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 11.04.2025.
-0,57%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks AAA CLO Fund?
Welche Kosten fallen beim Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks AAA CLO Fund an?
Schüttet der Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks AAA CLO Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks AAA CLO Fund?
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