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Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks AAA CLO Fund
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TER
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0,37%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Replikation
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—
Fondsvolumen
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105,86 Mio. €
Positionen
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Auflage
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30.10.2019
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks AAA CLO Fund wurde am 30. Oktober 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,37% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 105,86 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Replikationsmethode
—
Gesamtkosten (TER)
0,37%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
105,86 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
1,35 Mio. €
Auflagedatum
30. Oktober 2019
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Miguel Ramos Fuentenebro, Roger Coyle
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
IE
Irland
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
FR
Frankreich
KY
Kaimaninseln
Regionen
Europa
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks AAA CLO Fund enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
KYD
Kaiman-Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks AAA CLO Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks AAA CLO Fund machen 31,24% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Tully Park Clo Designated Activity Co. 0.03384%
Voya Euro CLO VIII Designated Activity Co. 0.04065%
Sona Fios CLO I Designated Activity Co. 0.04529%
Bridgepoint Clo IV Designated Activity Co. 0.03496%
Avoca Clo XVIII Designated Activity Company 0.04405%
Tikehau CLO XII DAC 0.03576%
CIFC European Funding VI DAC 0.03579%
Henley CLO 3 DAC 0.03128%
Cairn Clo XIV Designated Activity Company 0.03174%
Sound Point Euro Clo 15 Funding Designated Activity Co. 0%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
-Unternehmensanleihen
-Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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10 bis 15 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
101,04%Durchschnittlicher Kupon
3,54%Aktuelle Rendite
-Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
£
am gekauft und am verkauft, hättest du -88,70£ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -8,87%. Die Rendite pro Jahr läge bei -19,88%.Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks AAA CLO Fund beträgt seit dem 30.10.2019 -8,87% (entspricht -1,57% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +5,12% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | -9,64% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -8,86% | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -8,87% | -1,57% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks AAA CLO Fund
Volatilität
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max. Drawdown
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Sharpe Ratio
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Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks AAA CLO Fund?
Welche Kosten fallen beim Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks AAA CLO Fund an?
Schüttet der Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks AAA CLO Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks AAA CLO Fund?
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