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Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks AAA CLO Fund
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TER
0,37%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikation
—
Fondsvolumen
90,79 Mio. €
Positionen
50
Auflage
30.10.2019
Kurs
NAV
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks AAA CLO Fund wurde am 30. Oktober 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,37% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 90,79 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Replikationsmethode
—
Gesamtkosten (TER)
0,37%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
90,79 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
1,35 Mio. €
Auflagedatum
30. Oktober 2019
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Miguel Ramos Fuentenebro, Roger Coyle
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Irland
Vereinigte Staaten
Vereinigtes Königreich
Frankreich
Kaimaninseln
Regionen
Europa
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks AAA CLO Fund enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
KYD
Kaiman-Dollar
Diversifikation
Wie breit der Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks AAA CLO Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks AAA CLO Fund machen 33,96% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Sona Fios CLO I Designated Activity Co. 0.04529%
Voya Euro CLO VIII Designated Activity Co. 0.04065%
Bridgepoint Clo IV Designated Activity Co. 0.03798%
Avoca Clo XVIII Designated Activity Company 0.04405%
CIFC European Funding VI DAC 0.03579%
Henley CLO 3 DAC 0.03128%
Tikehau CLO XII DAC 0.03576%
Cairn Clo XIV Designated Activity Company 0.03174%
Ares European CLO XX Designated Activity Co. 0.03549%
Bridgepoint Clo VIII Designated Activity Co 0.03356%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
-Unternehmensanleihen
-Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
-Laufzeiten
10 bis 15 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
99,98%Durchschnittlicher Kupon
3,59%Aktuelle Rendite
-Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -88,70€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -8,87%. Die Rendite pro Jahr läge bei -19,88%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks AAA CLO Fund beträgt seit dem 30.10.2019 -8,87% (entspricht -1,57% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +5,12% | - |
| 1 Monat | -9,64% | - |
| 3 Monate | -8,86% | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | -8,87% | -1,57% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks AAA CLO Fund
Volatilität
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1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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1 Jahr
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3 Jahre
-
5 Jahre
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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1 Jahr
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3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks AAA CLO Fund?
Welche Kosten fallen beim Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks AAA CLO Fund an?
Schüttet der Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks AAA CLO Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks AAA CLO Fund?
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