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AZ Fd 1 - AZ Bond - USD Corporate Bond
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TER
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1,99%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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54,44 Mio. €
Positionen
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278
Auflage
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18.01.2021
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der AZ Fd 1 - AZ Bond - USD Corporate Bond wurde am 18. Januar 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,99% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 54,44 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
1,99%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
54,44 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
3,64 Mio. €
Auflagedatum
18. Januar 2021
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Karol Necki
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den AZ Fd 1 - AZ Bond - USD Corporate Bond weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
CA
Kanada
IT
Italien
CH
Schweiz
FR
Frankreich
AU
Australien
DE
Deutschland
NL
Niederlande
PL
Polen
BE
Belgien
BR
Brasilien
MX
Mexiko
ES
Spanien
FI
Finnland
SA
Saudi-Arabien
LU
Luxemburg
Regionen
Amerika
Europa
Ozeanien
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im AZ Fd 1 - AZ Bond - USD Corporate Bond enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
CAD
Kanadischer Dollar
CHF
Schweizer Franken
AUD
Australischer Dollar
PLN
Złoty
BRL
Brasilianischer Real
MXN
Mexikanischer Peso
SAR
Saudi-Riyal
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der AZ Fd 1 - AZ Bond - USD Corporate Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
278
0
266
12
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des AZ Fd 1 - AZ Bond - USD Corporate Bond machen 12,08% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Bonds 3%
United States Treasury Notes 3.75%
United States Treasury Bonds 2.25%
United States Treasury Bonds 4.125%
Verizon Communications Inc. 1.68%
United States Treasury Bonds 4%
United States Treasury Bonds 1.375%
United States Treasury Bonds 3%
3M Company 3.375%
Johnson & Johnson 4.9%
Branchen
Der AZ Fd 1 - AZ Bond - USD Corporate Bond investiert aktuell in 1 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
10 bis 15 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
93,10%Aktuelle Rendite
4,04%Durchschnittlicher Kupon
3,80%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -4,00€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,40%. Die Rendite pro Jahr läge bei -25,14%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des AZ Fd 1 - AZ Bond - USD Corporate Bond beträgt seit dem 8.5.2025 -0,40% (entspricht -0,40% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -0,40% | -0,40% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum AZ Fd 1 - AZ Bond - USD Corporate Bond
Volatilität
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des AZ Fd 1 - AZ Bond - USD Corporate Bond um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 13.05.2025.
-0,40%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Goldman Sachs US Dollar Credit | 0,95% | Thesaurierend | 3,8 Mrd. € | 02.05.11 | |
| Goldman Sachs US Dollar Credit | 1,22% | Ausschüttend | 3,8 Mrd. € | 07.10.19 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den AZ Fd 1 - AZ Bond - USD Corporate Bond?
Welche Kosten fallen beim AZ Fd 1 - AZ Bond - USD Corporate Bond an?
Schüttet der AZ Fd 1 - AZ Bond - USD Corporate Bond Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des AZ Fd 1 - AZ Bond - USD Corporate Bond?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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