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Lombard Odier Funds - Asia Investment Grade Bond
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TER
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0,57%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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267,5 Mio. €
Positionen
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122
Auflage
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04.12.2019
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Lombard Odier Funds - Asia Investment Grade Bond wurde am 4. Dezember 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,57% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 267,5 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM JACI Investment Grade TR USD... Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM JACI Investment Grade TR USD..
Gesamtkosten (TER)
0,57%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
267,5 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
27,98 Mio. €
Auflagedatum
4. Dezember 2019
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Dhiraj Bajaj, Tracy Wang, Kenneth Kwan, +3 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
HK
Hongkong
JP
Japan
SA
Saudi-Arabien
ID
Indonesien
AU
Australien
CN
China
KR
Südkorea
IN
Indien
GB
Vereinigtes Königreich
TH
Thailand
MO
Macao
PH
Philippinen
TW
Taiwan
BM
Bermuda
AE
Vereinigte Arabische Emirate
IL
Israel
QA
Katar
SG
Singapur
NL
Niederlande
IE
Irland
MY
Malaysia
KW
Kuwait
Regionen
Asien
Ozeanien
Europa
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Lombard Odier Funds - Asia Investment Grade Bond enthalten:
HKD
Hongkong-Dollar
JPY
Japanischer Yen
SAR
Saudi-Riyal
IDR
Indonesische Rupiah
AUD
Australischer Dollar
CNY
Renminbi Yuan
KRW
Südkoreanischer Won
INR
Indische Rupie
GBP
Pfund Sterling
THB
Thailändischer Baht
MOP
Macau-Pataca
PHP
Philippinischer Peso
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
EUR
Euro
BMD
Bermuda-Dollar
AED
Arabischer Dirham
ILS
Shekel
QAR
Katar-Riyal
SGD
Singapur-Dollar
MYR
Malaysischer Ringgit
KWD
Kuwait-Dinar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Lombard Odier Funds - Asia Investment Grade Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
122
0
115
7
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Lombard Odier Funds - Asia Investment Grade Bond machen 21,18% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
PT Freeport Indonesia 6.2%
Elect Global Investments Ltd. 7.2%
Celestial Dynasty Ltd. 4.25%
PT Pertamina (Persero) 6.45%
Alibaba Group Holding Ltd. 0.5%
LG Energy Solution Ltd. 5.375%
SNB Funding Ltd. 6%
Fukoku Mutual Life Insurance Co. 6.8%
Sands China Ltd. 4.375%
Asahi Mutual Life Insurance Co. 4.1%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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Über 30 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
20 bis 30 Jahre
3 bis 5 Jahre
10 bis 15 Jahre
1 bis 3 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
98,04%Durchschnittlicher Kupon
5,51%Aktuelle Rendite
5,41%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Lombard Odier Funds - Asia Investment Grade Bond wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 5 Jahre betrug 1,76%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Lombard Odier Funds - Asia Investment Grade Bond in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 109,80$ an Gewinn erzielt, also +10,98%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,93%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Lombard Odier Funds - Asia Investment Grade Bond beträgt seit dem 4.12.2019 10,98% (entspricht 1,79% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,27% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +3,10% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,64% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +0,42% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +6,81% | +6,81% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +16,13% | +5,06% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +14,40% | +2,73% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +10,98% | +1,79% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Lombard Odier Funds - Asia Investment Grade Bond
Volatilität
Tooltip anzeigen
3,83%
1 Jahr
4,57%
3 Jahre
4,00%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-7,51%
1 Jahr
-26,75%
3 Jahre
-26,75%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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2,26
1 Jahr
0,94
3 Jahre
0,76
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Lombard Odier Funds - Asia Investment Grade Bond um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-4,90%
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Lombard Odier Funds - Asia Investment Grade Bond?
Welche Kosten fallen beim Lombard Odier Funds - Asia Investment Grade Bond an?
Schüttet der Lombard Odier Funds - Asia Investment Grade Bond Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Lombard Odier Funds - Asia Investment Grade Bond?
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