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Allspring (Lux) Worldwide Fund - USD Investment Grade Credit Fund
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TER
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0,44%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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300,67 Mio. €
Positionen
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190
Auflage
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24.02.2020
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Allspring (Lux) Worldwide Fund - USD Investment Grade Credit Fund wurde am 24. Februar 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,44% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 300,67 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg US Credit TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg US Credit TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,44%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
300,67 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
33,61 €
Auflagedatum
24. Februar 2020
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Jonathan Terry, Scott M. Smith
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
IE
Irland
AU
Australien
CH
Schweiz
CA
Kanada
ES
Spanien
FR
Frankreich
NL
Niederlande
JP
Japan
DE
Deutschland
DK
Dänemark
Regionen
Amerika
Europa
Ozeanien
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Allspring (Lux) Worldwide Fund - USD Investment Grade Credit Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
AUD
Australischer Dollar
CHF
Schweizer Franken
CAD
Kanadischer Dollar
JPY
Japanischer Yen
DKK
Dänische Krone
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Allspring (Lux) Worldwide Fund - USD Investment Grade Credit Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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0
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Allspring (Lux) Worldwide Fund - USD Investment Grade Credit Fund machen 12,78% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Notes 4.38%
United States Treasury Notes 4%
United States Treasury Bonds 4.5%
JPMorgan Chase & Co. 2.58%
Citigroup Inc. 2.56%
Manufacturers & Traders Trust Co. 4.7%
Morgan Stanley 2.94%
Lloyds Banking Group PLC 5.15%
Santander Holdings USA Inc. 6.34%
JPMorgan Chase & Co. 3.78%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
-AA
A
BBB
BB
B
-Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
1 bis 3 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
93,05%Aktuelle Rendite
4,51%Durchschnittlicher Kupon
4,36%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Allspring (Lux) Worldwide Fund - USD Investment Grade Credit Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 4 Jahre betrug -3,91%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Allspring (Lux) Worldwide Fund - USD Investment Grade Credit Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -224,10€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -22,41%. Die Rendite pro Jahr läge bei -4,74%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Allspring (Lux) Worldwide Fund - USD Investment Grade Credit Fund beträgt seit dem 24.2.2020 -9,48% (entspricht -1,97% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,62% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,41% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -0,67% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +0,04% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +2,75% | +2,75% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +1,33% | +0,44% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | -6,47% | -1,33% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -9,48% | -1,97% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Allspring (Lux) Worldwide Fund - USD Investment Grade Credit Fund finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 1,89€ | 3,97% |
| 2024 | 3,09€ | 3,88% |
| 2023 | 2,64€ | 3,34% |
| 2022 | 2,05€ | 2,37% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Allspring (Lux) Worldwide Fund - USD Investment Grade Credit Fund
Volatilität
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4,53%
1 Jahr
5,87%
3 Jahre
5,37%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-17,95%
1 Jahr
-23,73%
3 Jahre
-23,73%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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0,98
1 Jahr
0,02
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Allspring (Lux) Worldwide Fund - USD Investment Grade Credit Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 13.01.2025.
-15,84%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Goldman Sachs US Dollar Credit | 0,95% | Thesaurierend | 3,8 Mrd. € | 02.05.11 | |
| Goldman Sachs US Dollar Credit | 1,22% | Ausschüttend | 3,8 Mrd. € | 07.10.19 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Allspring (Lux) Worldwide Fund - USD Investment Grade Credit Fund?
Welche Kosten fallen beim Allspring (Lux) Worldwide Fund - USD Investment Grade Credit Fund an?
Schüttet der Allspring (Lux) Worldwide Fund - USD Investment Grade Credit Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Allspring (Lux) Worldwide Fund - USD Investment Grade Credit Fund?
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