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Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Fund
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TER
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1,40%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Replikation
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—
Fondsvolumen
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210,85 Mio. €
Positionen
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407
Auflage
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24.04.2020
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Fund wurde am 24. April 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,40% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 210,85 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM GBI-EM Global Diversified TR EURJPM EMBI Global Diversified TR EURJPM ELMI+ TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM GBI-EM Global Diversified TR EURJPM EMBI Global Diversified TR EURJPM ELMI+ TR USD
Replikationsmethode
—
Gesamtkosten (TER)
1,40%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
210,85 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
69,51 €
Auflagedatum
24. April 2020
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Investment Committee, Mark Coombs
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
MX
Mexiko
MY
Malaysia
ID
Indonesien
ZA
Südafrika
BR
Brasilien
PL
Polen
PE
Peru
IN
Indien
CO
Kolumbien
TR
Türkei
CN
China
AR
Argentinien
UY
Uruguay
RO
Rumänien
DO
Dominikanische Republik
CL
Chile
HU
Ungarn
NG
Nigeria
OM
Oman
SA
Saudi-Arabien
VE
Venezuela
CI
Elfenbeinküste
EG
Ägypten
TH
Thailand
PH
Philippinen
AE
Vereinigte Arabische Emirate
QA
Katar
GH
Ghana
CZ
Tschechien
AO
Angola
KZ
Kasachstan
UZ
Usbekistan
MA
Marokko
UA
Ukraine
PA
Panama
PK
Pakistan
CR
Costa Rica
AZ
Aserbaidschan
BH
Bahrain
PY
Paraguay
EC
Ecuador
BJ
Benin
ZM
Sambia
GT
Guatemala
MN
Mongolei
SV
El Salvador
HK
Hongkong
KE
Kenia
AM
Armenien
JM
Jamaika
BG
Bulgarien
Regionen
Asien
Amerika
Afrika
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Fund enthalten:
MXN
Mexikanischer Peso
MYR
Malaysischer Ringgit
IDR
Indonesische Rupiah
ZAR
Südafrikanischer Rand
BRL
Brasilianischer Real
PLN
Złoty
PEN
Peruanischer Sol
INR
Indische Rupie
COP
Kolumbianischer Peso
TRY
Türkische Lira
CNY
Renminbi Yuan
ARS
Argentinischer Peso
UYU
Uruguayischer Peso
RON
Rumänischer Leu
DOP
Dominikanischer Peso
CLP
Chilenischer Peso
XOF
CFA-Franc BCEAO
HUF
Ungarische Forint
NGN
Naira
OMR
Omanischer Rial
SAR
Saudi-Riyal
VEF
Venezolanischer Bolívar
EGP
Ägyptisches Pfund
THB
Thailändischer Baht
PHP
Philippinischer Peso
AED
Arabischer Dirham
QAR
Katar-Riyal
GHS
Cedi
CZK
Tschechische Krone
AOA
Kwanza
KZT
Tenge
UZS
Uzbekischer Soʻm
MAD
Marokkanischer Dirham
UAH
Hrywnja
PAB
Panamaischer Balboa
USD
US Dollar
PKR
Pakistanische Rupie
CRC
Costa-Rica-Colón
AZN
Manat
BHD
Bahrain-Dinar
PYG
Paraguayischer Guaraní
ZMW
Sambischer Kwacha
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
MNT
Tugrik
HKD
Hongkong-Dollar
KES
Kenia-Schilling
AMD
Dram
JMD
Jamaika-Dollar
BGN
Bulgarischer Lew
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
407
1
391
15
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Fund machen 27,66% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Bills 0%
Petroleos de Venezuela SA 8.5%
Secretaria Do Tesouro Nacional 0%
Malaysia (Government Of) 4.504%
China (People's Republic Of) 2.27%
Argentina (Republic Of) 0.75%
Malaysia (Government Of) 3.519%
Mexico (United Mexican States) 8.5%
Peru (Republic Of) 6.85%
Colombia (Republic Of) 7%
Branchen
Der Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Fund investiert aktuell in 1 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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20 bis 30 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
1 bis 3 Jahre
10 bis 15 Jahre
5 bis 7 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
89,86%Aktuelle Rendite
6,25%Durchschnittlicher Kupon
5,98%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 1 Jahre betrug -11,22%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -275,20€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -27,52%. Die Rendite pro Jahr läge bei -11,67%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Fund beträgt seit dem 24.4.2020 -17,74% (entspricht -3,83% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +1,29% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +3,47% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -6,61% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -14,87% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | -28,12% | -28,12% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -17,74% | -3,83% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Fund finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2022 | 4,64€ | 5,39% |
| 2021 | 5,70€ | 4,83% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Fund
Volatilität
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9,01%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-40,36%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
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| PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund | 1,69% | Ausschüttend | 5 Mrd. € | 21.12.23 | |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Fund?
Welche Kosten fallen beim Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Fund an?
Schüttet der Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Fund?
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