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Schroder Special Situations Fund Sterling Liquidity Plus
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TER
0,52%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
2,84 Mrd. €
Positionen
82
Auflage
01.10.2020
Kurs
NAV
£
£
%
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1M
1M
3M
3M
6M
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1J
1J
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Schroder Special Situations Fund Sterling Liquidity Plus wurde am 1. Oktober 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,52% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 2,84 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der SONIA. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
SONIA
Gesamtkosten (TER)
0,52%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
2,84 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
335,39 Mio. €
Auflagedatum
1. Oktober 2020
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
David Scammell, Jamie Fairest, Matt Johnson
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Schroder Special Situations Fund Sterling Liquidity Plus weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Diversifikation
Wie breit der Schroder Special Situations Fund Sterling Liquidity Plus diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Schroder Special Situations Fund Sterling Liquidity Plus machen 29,73% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
SOLAGB2L 4.46000000 20250501
BOTKGB2L 4.46000000 20250501
CASH
RABOGB2LXXX 4.45000000 20250501
Landesbank Baden-Wuerttemberg, London Branch 4.46%
Nationwide Building Society 4.46%
Santander UK PLC 4.45%
Mizuho Bank, Ltd. London Branch 4.46%
Royal Bank of Canada, London Branch 4.45%
Landesbank Baden-Wuerttemberg, London Branch 4.46%
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Schroder Special Situations Fund Sterling Liquidity Plus wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 4 Jahre betrug 2,25%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Schroder Special Situations Fund Sterling Liquidity Plus in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 108,60€ an Gewinn erzielt, also +10,86%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,26%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Schroder Special Situations Fund Sterling Liquidity Plus beträgt seit dem 1.10.2020 10,86% (entspricht 2,08% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,08% | - |
| 1 Monat | +0,32% | - |
| 3 Monate | +0,98% | - |
| 6 Monate | +2,08% | - |
| 1 Jahr | +4,50% | +4,50% |
| 3 Jahre | +11,50% | +3,66% |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +10,86% | +2,08% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Schroder Special Situations Fund Sterling Liquidity Plus
Volatilität
0,22%
1 Jahr
0,38%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-0,01%
1 Jahr
-0,88%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
21,24
1 Jahr
9,59
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Schroder Special Situations Fund Sterling Liquidity Plus um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 23.05.2024.
-0,01%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Schroder Special Situations Fund Sterling Liquidity Plus?
Welche Kosten fallen beim Schroder Special Situations Fund Sterling Liquidity Plus an?
Schüttet der Schroder Special Situations Fund Sterling Liquidity Plus Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Schroder Special Situations Fund Sterling Liquidity Plus?
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