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SSGA Luxembourg SICAV - State Street Climate Transition US Corporate Bond Beta Fund
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TER
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0,29%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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196,95 Mio. €
Positionen
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1.657
Auflage
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19.05.2021
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der SSGA Luxembourg SICAV - State Street Climate Transition US Corporate Bond Beta Fund wurde am 19. Mai 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,29% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 196,95 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JP Morgan USD Corporate Bond Research Enhanced. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JP Morgan USD Corporate Bond Research Enhanced
Gesamtkosten (TER)
0,29%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
2,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
196,95 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
16,92 Mio. €
Auflagedatum
19. Mai 2021
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
CA
Kanada
JP
Japan
AU
Australien
ES
Spanien
NL
Niederlande
BE
Belgien
DE
Deutschland
CH
Schweiz
IE
Irland
MX
Mexiko
CN
China
FR
Frankreich
TW
Taiwan
BR
Brasilien
ZA
Südafrika
MO
Macao
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im SSGA Luxembourg SICAV - State Street Climate Transition US Corporate Bond Beta Fund enthalten:
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
EUR
Euro
CAD
Kanadischer Dollar
JPY
Japanischer Yen
AUD
Australischer Dollar
CHF
Schweizer Franken
MXN
Mexikanischer Peso
CNY
Renminbi Yuan
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
BRL
Brasilianischer Real
ZAR
Südafrikanischer Rand
MOP
Macau-Pataca
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der SSGA Luxembourg SICAV - State Street Climate Transition US Corporate Bond Beta Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
1.657
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des SSGA Luxembourg SICAV - State Street Climate Transition US Corporate Bond Beta Fund machen 3,16% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Broadcom Inc 3.469%
General Motors Company 6.75%
Comcast Corporation 6.55%
HCA Inc. 2.375%
Oracle Corp. 6.25%
JPMorgan Chase & Co. 4.586%
UnitedHealth Group Inc. 2.75%
Verizon Communications Inc. 2.355%
Banco Santander, S.A. 4.175%
Bank of America Corp. 5.288%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
-Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
20 bis 30 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
93,67%Aktuelle Rendite
4,57%Durchschnittlicher Kupon
4,39%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der SSGA Luxembourg SICAV - State Street Climate Transition US Corporate Bond Beta Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 3 Jahre betrug -2,24%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den SSGA Luxembourg SICAV - State Street Climate Transition US Corporate Bond Beta Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du -35,20$ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -3,52%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,90%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des SSGA Luxembourg SICAV - State Street Climate Transition US Corporate Bond Beta Fund beträgt seit dem 19.5.2021 -3,52% (entspricht -0,89% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -1,16% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,54% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,36% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +0,86% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +4,85% | +4,85% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +8,39% | +2,69% |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -3,52% | -0,89% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum SSGA Luxembourg SICAV - State Street Climate Transition US Corporate Bond Beta Fund
Volatilität
Tooltip anzeigen
4,94%
1 Jahr
6,14%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-13,08%
1 Jahr
-21,93%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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1,28
1 Jahr
0,38
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des SSGA Luxembourg SICAV - State Street Climate Transition US Corporate Bond Beta Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 24.07.2024.
-9,89%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den SSGA Luxembourg SICAV - State Street Climate Transition US Corporate Bond Beta Fund?
Welche Kosten fallen beim SSGA Luxembourg SICAV - State Street Climate Transition US Corporate Bond Beta Fund an?
Schüttet der SSGA Luxembourg SICAV - State Street Climate Transition US Corporate Bond Beta Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des SSGA Luxembourg SICAV - State Street Climate Transition US Corporate Bond Beta Fund?
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